本报讯(记者 王磊)今年以来,在债市行情持续走好和低风险需求高涨的背景下,纯债基金发展明显提速。据Wind资讯数据显示,今年以来已发、在发和待发的纯债基金达到6只,创下新纪录。
其中,去年推出了国内首只纯债基金的南方基金继续发力,旗下第三只纯债产品南方润元于6月18日正式发行。作为安全性较高的投资品种,南方润元有望为投资者再提供一个震荡市中良好的资产配置利器。
据了解,作为一只纯粹的债券基金,南方润元不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股,债性更加纯正,具有稳健、低风险的特点。
行情
纯债基金均获正收益
德圣基金研究中心报告显示,从业绩收益看,目前市场中纯债基金自成立以来均取得正收益,显示出较好的持续性获益能力。
南方基金官网数据显示,国内首只纯债基金南方50债自去年成立以来,截至今年6月14日,南方50债A的收益率为8.60%,南方50债C涨8.13%,收益显著。
德圣基金报告表示,5月12日央行下调存款准备金率催发了债市近一个月的大涨,债市上涨包含对未来政策进一步放松的强烈预期。
6月初公布的经济数据继续疲弱,进一步下调存款准备金甚至降息都可能短期内接踵而至,从更长的趋势来看,债市向好的基础仍未改变。在推动债市上行的基本因素不变的情形下,债市仍然蕴含着趋势性的投资机会。
亮点
南方债基收益涨10%
今年以来,南方基金旗下债券型基金表现抢眼,多只基金年内涨幅超10%,显示出优秀的投研能力。
据南方基金官网数据,截至6月14日,南方广利A/B今年以来的收益率达11.28%,南方广利C为10.45%,南方多利 A的净值增长率为10.45%,南方多利C涨10.31%。此外,南方宝元也录得了7.33%的收益率。
对此,德圣基金研究中心指出,南方基金固定收益部投研人员共17人,是基金业最大的固定收益团队。
成立七年以来,固定收益部管理的资产规模迅速扩大。目前,整个团队管理债券资产650亿元,现金类资产150亿元,合计管理的低风险类资产约800亿元,规模在业内居前。
基金名片
基金名称南方润元纯债债券型证券投资基金
基金类型债券型基金
运作方式契约型开放式
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行 股份有限公司
份额类别本基金份额分为A类、B类和C类。A类份额在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用;B类份额在投资者赎回时收取后端认购/申购费用;C类份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购/申购费用。
业绩比较基准中证全债指数
风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。
本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对信用类固定收益金融工具(包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。
基金经理
夏晨曦,2004年毕业于香港科技大学, 获理学硕士学位。
2005年5月,他加入南方基金,历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。
2008年5月起至2011年12月,夏晨曦任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。