东吴货币A
9月6日发布收益分配公告，本次收益累计期间自2012年8月10日至2012年9月9日，收益集中支付并自动结转为基金份额的日期为2012年9月10日。
东方金账簿货币
9月3日发布收益分配公告，本次收益累计期间自2012年8月1日至2012年9月2日，收益集中支付并自动结转为基金份额的日期为2012年9月3日。
国投瑞银双债A
9月6日发布分红公告，本次分红方案为0.04元/10份基金份额，收益分配基准日为2012年8月31日，此次分红为2012年度的第6次分红。
富国天锋
9月5日发布分红公告，本次分红方案为0.09元/10份基金份额，收益分配基准日为2012年8月31日，此次分红为2012年度的第3次分红。