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长盛电子信息产业基金每10份分红0.15元

2012-09-18 13:57:07易天富基金网
  长盛基金今日公告称,旗下长盛电子信息产业股票基金将于9月20日进行分红。据悉,长盛电子信息产业股票基金成立于3月27日,截至9月14日,该基金的份额净值为1.018元,可分配收益为255.49万元,该基金将以9月14日的可分配收益为基准拟向持有人每10份基金份额派发0.15元,此次分红为该基金成立以来首次分红。权益登记日和除息日为9月20日,现金红利发放日为9月24日。(余子君)