折溢价率
(元) (%) (万元) (元) (%)
500001 基金金泰0.89 0.00 0.00 0.91 -3.04
500002 基金泰和0.86 -0.81 283.30 0.98 -11.91
500003 基金安信0.86 -0.35 292.02 0.93 -7.62
500005 基金汉盛0.92 -0.65 111.22 1.05 -11.70
500006 基金裕阳0.76 0.00 235.38 0.83 -7.76
500008 基金兴华0.84 -0.59 141.90 0.90 -6.23
500009 基金安顺0.85 -0.47 173.91 0.96 -11.70
500011 基金金鑫0.82 -0.48 606.61 0.99 -16.37
500015 基金汉兴0.75 -0.27 126.37 0.90 -16.16
500018 基金兴和0.76 -0.79 306.73 0.89 -15.17
500038 基金通乾0.82 -0.97 185.03 0.98 -16.59
500056 基金科瑞0.72 -0.14 143.66 0.90 -19.77
500058 基金银丰0.69 -0.58 340.87 0.86 -20.02
150003 建信优势0.81 -0.25 578.11 0.84 -4.04
150008 瑞和小康0.91 -0.22 8.33 0.97 -6.17
150009 瑞和远见1.04 0.88 6.93 0.97 6.69
150010 国泰优先1.16 -0.09 5.93 1.16 0.00
150011 国泰进取0.68 -2.74 3425.69 0.33 107.06
150018 银华稳进0.96 -0.41 9975.34 1.06 -8.82
150019 银华锐进0.54 -0.92 21444.69 0.45 19.21
150022 申万收益0.78 0.13 12153.09 1.06 -26.52
150023 申万进取0.41 -1.66 11839.52 0.13 208.96
150030 银华金利0.98 -0.10 2453.98 1.01 -3.36
150031 银华鑫利1.04 -0.38 4869.25 1.03 1.66
150032 多利优先0.90 -1.21 2143.25 1.03 -13.04
150033 多利进取1.32 3.61 1703.11 0.77 70.91
150036 建信稳健0.00
0.00 1.06 -100.00
150037 建信进取0.75 -0.27 2.02 0.70 6.86
150047 银华瑞吉1.10 -0.18 0.51 1.06 3.57
150048 银华瑞祥0.85 0.12 1.33 0.88 -3.07
150049 消费收益0.96 -0.10 30.85 1.04 -7.59
150050 消费进取0.90 -0.78 4.52 0.81 11.18
150053 泰达稳健1.00 -0.89 197.94 1.06 -5.85
150054 泰达进取0.87 -1.25 186.96 0.83 4.96
150057 久兆稳健0.95 -0.21 17.96 1.05 -9.38
150058 久兆积极0.81 -2.65 24.57 0.73 10.52
150059 银华金瑞1.00 -0.30 317.66 1.06 -5.94
150060 银华鑫瑞0.78 -0.13 1896.43 0.75 4.26
150073 诺安稳健0.98 0.00 8.65 1.04 -5.85
150075 诺安进取0.86 -0.47 21.60 0.79 8.92
150076 浙商稳健0.94 -0.74 2.29 1.03 -9.29
150077 浙商进取0.82 -3.32 2.57 0.71 15.60
150106 易基稳健1.07 -0.19 43.51 1.01 6.43
150107 易基进取0.86 -0.58 210.13 0.94 -8.10
184688 基金开元0.80 0.00 405.55 0.84 -5.13
184689 基金普惠0.80 -0.74 387.33 0.91 -11.75
184690 基金同益0.73 -0.14 312.12 0.84 -13.16
184691 基金景宏0.75 -0.40 170.17 0.86 -12.72
184692 基金裕隆0.80 -0.74 161.47 0.92 -12.83
184693 基金普丰0.69 -0.14 185.85 0.81 -15.10
184698 基金天元0.71 -0.14 337.17 0.83 -15.11
184699 基金同盛0.85 -0.82 520.56 1.01 -15.91
184701 基金景福0.78 -0.38 227.36 0.93 -16.02
184721 基金丰和0.72 -0.55 279.35 0.89 -19.39
184722 基金久嘉0.64 -0.62 287.53 0.80 -20.07
184728 基金鸿阳0.52 -0.57 379.33 0.65 -18.78(第一财经日报)