华宝证券有限责任公司 胡立刚
2012年基金四季报于今日披露完毕,截止2013年1月22日,市场上共1215只基金,资产净值总额2.81亿。
市场回顾:2012年4季度,市场主要基金指数纷纷上涨,上证指数上涨8.77%,深圳成指上涨5.04%,沪深300上涨10.02%,中小板指数上涨0.18%,创业板指数上涨3.24%,2012年四季度各行业指数普遍两极分化严重,15个行业指数取得正收益,其中,5个行业涨幅超过10%,房地产指数上涨22.3%,金融服务指数上涨18.8%。2012年4季度,上证基金指数上涨8.8%,深圳基金指数上涨3.2%,普通股票型基金指数上涨4.8%,偏股混合基金指数上涨3.9%,平衡混合型基金指数上涨5.0%,偏债混合型基金指数上涨3.5%,指数型基金指数上涨6.8%,债券型基金指数上涨2.3%,长期纯债型基金指数上涨1.3%。2012年四季度5只基金收益超过15%的,包括:中欧中小盘,4季度收益为25.58%,长城品牌优选,4季度收益为22.12%,国投瑞银稳健增长,4季度收益为17.28%,博时主题行业,4季度收益为16.25%,博时卓越品牌,4季度收益为15.02%。
仓位配置:主动管理偏股型基金(包括普通股票型基金,偏股混合型基金,平衡混合型基金)中,2012年四季度股票投资占基金净值比例为80.62%,较2012年三季度的77.55%上涨3.07个百分点,剔除指数涨跌幅后,2012年三季度主动管理型基金主动增仓1.64个百分点。
行业配置:从2012年四季度主动偏股型基金主动增减仓比例看,金融保险业、机械设备业受追捧,主动增持比例为1.8和0.87个百分点,而这两个行业也是主动管理型基金四季末持有比例较高的行业。而食品饮料业,信息技术业,采掘业受主动偏股型基金减持明显,比例分别为1.72,0.55,0.49个百分点。
个股配置:2012年四季报个股配置集中度略有降低,基金增持比例较大的股票有兴业银行、民生银行、招商银行、浦发银行、北京银行5家银行,招商地产[微博]、华侨城A、荣盛发展3家地产,以及上汽集团、中国建筑2家上市公司。