联讯证券有限责任公司 联讯证券研究所
一、基金持仓小幅下降
1、股票型基金与混合型基金小幅减仓
2、超过3成基金有减仓动作,混合型基金减仓幅度大于股票型基金
3、低仓位基金占比增加,中仓位基金占比减少
4、规模前十大基金公司中,华夏、易方达等6成加仓
二、基金前五大行业配置集中度小幅上升
1、前五大配置行业集中度小幅上升,金融服务行业持仓水平居首
2、基金重点加仓公用事业行业,减持房地产行业
三、总结
本周基金仓位终止了前段时间持续上升的态势,开始小幅回落,但仍处于较高仓位,同时行业配置集中度有所上升。从加减仓数量统计与基金公司仓位变动情况来看,基金对后市态度略显谨慎,公用事业、医药、食品等非周期性消费类行业的加仓,以及房地产、电子器件等周期性行业的减仓也说明了这一点。而基金的持续高位和行业配置集中度提高,也说明后市可能存在震荡的风险,在投资决策中需谨慎对待。