华宝证券有限责任公司 胡立刚
摘要:
每日数据点评:
1. 今日,国泰估值优势LOF开始上市交易,其26日净值为0.810,今日开盘价以此为开盘参考价;中欧信用增利B于今日在深交所上市交易。天弘添利A份额将于3月1日进行份额折算,折算之后A份额的约定收益率将调整为3.90%,B份额于3月1日至3月4日停牌。
2. 受市场下跌影响,多数分级B端下跌,活跃的B端中跌幅较大的有,银华锐进4.03%、信诚500B2.29%、银华鑫利2.17%、双禧B2.12%、申万进取1.17%。银华等权90分级、银华内地资源分级依旧保持整体溢价,银华深证100、信诚中证500、申万菱信[微博]深成指分级为整体折价。
3. 多数分级A份额继续下跌,其中跌幅较大的分级A端有申万收益1.22%、信诚500A0.41%、双禧A0.36%、银华金瑞0.30%。因此,分级A端的隐含收益率继续走高,其中申万收益7.50%、银华金瑞6.53%、银华稳进6.49%、信诚500A6.45%、双禧A6.37%、银华金利6.34%;分级B端弹性中,最大的是申万进取2.93、信诚500B2.34、银华锐进2.45、双禧B1.95。
4. 昨日,多只分级基金场内份额变化不大,而申万深证成指的场内份额继续减少,共减少0.93亿份,银华深证100分级增加0.15亿份,银华等权90分级增加0.12亿份。