华泰证券股份有限公司 牛旭亮
2月份,共有21家基金公司成立了25支基金,总募集金额568.37亿元,与上月相比,成立数量增加了25%,募集金额减少了5.1%。其中,权益类基金8支,募集金额94.76亿元;债券类基金7支,募集金额199.67亿元;货币类基金4支,募集金额232.11亿元;其他类基金6支,募集金额41.83亿元。
普通股票型基金2支,募集金额11.8亿元,其中,泰信现代服务业股票3.58亿份,广发新经济股票8.22亿份。泰信现代服务业股票投资于现代服务业相关上市公司的比例不低于股票投资资产的 80%。股性资产的投资比例为60%-95%。
广发新经济,精选受益于新经济主题的具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司进行投资,股性资产的投资比例为60%-95%。基金经理刘明月,2009年6月16日起任广发聚瑞股票基金的基金经理。其在执掌广发聚瑞期间回报15.20%,超越沪深300 29.76个百分点,在341只同类基金中排名124。
2月份共有5支指数型基金成立,募集金额79.75亿元,单支平均募集金额15.95亿元,具体为,大成中证100ETF3.99亿份,南方中证500ETF11.48亿份,嘉实中证500ETF31.09亿份,招商央视财经50指数13.19亿份,南方开元沪深300ETF20亿份,其中,南方开元沪深300ETF由封闭式基金南方开元转型而来。
大成中证100ETF是目前A股市场上第9支以中证100为跟踪标的的被动指数型基金,也是第1只以中证100为跟踪标的的ETF。南方中证500ETF和嘉实中证500ETF是目前A股市场上第11、12支以中证500为跟踪标的的被动指数型基金,也是市场上前2支以中证500为跟踪标的的ETF。南方开元沪深300ETF成立以后,目前市场上已经有30支以沪深300为跟踪标的的被动指数型基金,其中ETF基金有5支,ETF联接基金有3支。
保本型基金2支,募集金额16.52亿元,具体为,工银保本2号混合发起12.44亿份,金元惠理惠利保本4.08亿份。
工银保本2号运用恒定比例投资组合保险策略(CPPI),股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、债券回购、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于 60%。保本机构为中海信[微博]达担保有限公司。
金元惠理惠利保本运用优化的恒定比例组合保险策略,优化的 CPPI 策略将传统的 CPPI 策略和基于期权的组合保险策略(OBP)的原理相结合,把标的资产的波动纳入到模型的考虑当中,动态调整风险乘数。保本机构为中海信达担保有限公司。