8月23日开放式基金资产净值日报表
2013-08-24 11:41:43易天富
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 184689N | 基金普惠净值 | 0.9491 | 3.8171 |
| 184690N | 基金同益净值 | 0.979 | 4.293 |
| 184691N | 基金景宏净值 | 0.9413 | 3.7463 |
| 184692N | 基金裕隆净值 | 0.897 | 4.213 |
| 184693N | 基金普丰净值 | 0.8116 | 2.898 |
| 184698N | 基金天元净值 | 0.911 | 4.133 |
| 184699N | 基金同盛净值 | 1.098 | 3.2605 |
| 184701N | 基金景福净值 | 1.0166 | 3.0006 |
| 184721N | 基金丰和净值 | 1.0592 | 3.8512 |
| 184722N | 基金久嘉净值 | 0.885 | 3.648 |
| 184728N | 基金鸿阳净值 | 0.7871 | 2.3586 |
| 500002N | 基金泰和净值 | 1.2618 | 4.9108 |
| 500005N | 基金汉盛净值 | 1.2506 | 4.4512 |
| 500009N | 基金安顺净值 | 1.1142 | 4.8622 |
| 500011N | 基金金鑫净值 | 1.3489 | 3.3259 |
| 500015N | 基金汉兴净值 | 0.9674 | 2.506 |
| 500018N | 基金兴和净值 | 0.9662 | 3.3992 |
| 500038N | 基金通乾净值 | 1.1122 | 3.4252 |
| 500056N | 基金科瑞净值 | 1.0816 | 3.9936 |
| 500058N | 基金银丰净值 | 0.94 | 3.298 |
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