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新基点评:宝盈新价值(000574)

2014-04-05 10:25:38易天富基金研究中心

  基金概况

基金代码 000574 发行日期 2014-3-31至 2014-4-4
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 招商银行股份有限公司

  投资目标

  该基金以超越业绩比较基准为目标,在严格控制下行风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选,力争实现资产的稳定增值。

  投资范围

  股票投资占基金资产的比例为0%–95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,该基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×65%+中债综指数收益率×35%。

  费率结构

认购费率 金额(M) 认购费率
M<50万元 1.2%
50万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元

申购费率 金额(M) 申购费率
M<50万元 1.5%
50万元≤M<200万元 1.0%
200万元≤M<500万元 0.8%
M≥500万元 每笔1000元

赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<6个月 0.5%
T≥6个月 0.25%

   基金经理简介

  彭敢先生,金融学硕士,12年证券从业经历。曾任大鹏证券有限责任公司综合研究所行业分析师、银华基金管理有限公司投资管理部首席策略分析师、万联证券有限责任公司研究部门业务负责人、财富证券有限责任公司证券投资部副总经理、投资经理。2010年9月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理和宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金经理的评价

  基金公司简介

  宝盈基金管理有限公司,成立日期2001年05月18日,注册资本:10000万元人民币,办公地址:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层。其中,中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司分别持有75%,25%的股权。截止2014年03月31日,宝盈基金管理有限公司已经成功发行了13只基金,截至2014年03月31日,宝盈基金管理有限公司公募资产管理规模为298.67亿,位列82家基金公司的第38名。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金公司的评价

  产品优势

  1、新经济——波澜壮阔。消费升级、新能源革命、互联网浪潮等,十八届三中全会后,国家制定了新的经济发展方向,今年的“两会”提出也着落打造新的经济增长方式,切实转变经济增长方式由投资驱动型向消费拉动型转变。可谓是机会层出不穷。

  2、新机遇——风云际遇。近期IPO重启、经济结构调整、国企改革等新的发展机遇,虽然今年整体个股机会把握性更难,但是阶段性以及部分低于概念、国企改革、新股申购等带来一定的机会,可以是风险和收益并存,也是选股机遇。该基金股票投资比例0-95%,紧密跟踪,动态调整。

  3、新势力——锐不可当。该基金拟任基金经理彭敢,清华功课学士、五道口硕士,12年证券从业经历。擅长自下而上精选个股。自2010年11月5日执掌宝盈资源优选股票以来,业绩表现良好,截止2014年3月14日,今年以来,过去3个月、6月、1年、2年、3年收益率均在同类型股票型基金前1/10。

  总结

  综合以上分析与易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财),我们认为激进型投资者,可以适当认购该基金。