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新基点评:前海开源中国成长(000788)

2014-09-16 17:16:50易天富基金研究中心

  基金概况

基金代码 000788 发行日期 2014-9-1 至 2014-9-25
投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 交通银行股份有限公司

  投资目标

  本基金力图把握中国经济可持续发展过程中的投资机会,通过行业配置和精选个股,分享中国经济在科学发展、和谐发展和可持续发展过程中的成果。在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。

  投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券等)、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%;持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

  业绩比较基准

  沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

  费率结构

认购费率 金额(M) 认购费率
M<50万元 1.2%
50万元≤M<250万元 0.8%
250万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔1000元

申购费率 金额(M) 申购费率
M<50万元 1.5%
50万元≤M<250万元 1.0%
250万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元

赎回费率 持有期限 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<366天 0.50%
366天≤T<731天 0.25%
T≥731天 0

   基金经理简介

  徐立平先生,工商管理硕士,国籍:中国。历任泰信基金管理有限公司行业研究员,中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监。徐立平先生具备基金从业资格。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金经理的评价

  基金公司简介

  前海开源基金管理有限公司立足国家金融创新合作区——深圳前海,依托深港紧密合作和融合发展,利用前海“特区中的特区”的区位优势和金融创新先行先试的政策优势,抓住人民币国际化的战略机遇,凭借完善的管理体制和创新的运营机制,吸纳海内外高端人才,全力打造专业化、创新型的现代财富管理机构,积极参与到前海大开发和中国资产管理行业二次腾飞的潮流中。

  易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金公司的评价

  产品优势

  1.结构调整,成长型行业成经济增长新引擎

  2.转型升级,成长型行业投资机会层出不穷

  3.改革推动,成长领域政策红利不断

  1)2015年绝大多数地区最低工资标准达到当地城镇从业人员平均工资的40%以上。--《关于深化收入分配制度改革的若干意见》,国务院批转,2013-02-032)2020年健康服务产业规模将达到8万亿,复合增长率13.5%。--《关于促进健康服务业发展的若干意见》,国务院,2013-093)2015年,信息消费规模超过3.2万亿元,年均增长20%以上,带动相关行业新增产出超过1.2万亿元,其中要求基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元,年均增长30%以上。--《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》,国务院,2013-08-144.仓位灵活,进可攻退可守

  本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,可进行极为灵活的大类资产配置,牛市多配股,熊市多配债,攻守兼备。

  总结

  综合以上分析,我们认为稳健型及以上投资者,可以适当认购该基金。