基金概况
基金代码 | 000976 | 发行日期 | 2015-1-26 至 2015-2-13 |
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投资风格 | 中盘型 | 基金类型 | 契约型开放式 |
管理费 | 1.5% | 托管费 | 0.25% |
基金规模 | 不少于2亿元人民币 | 基金托管人 | 建设银行股份有限公司 |
投资目标
本基金重点关注新兴产业发展过程中带来的投资机会,将在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于新兴产业公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准
55%×中证新兴产业指数收益率+45%×中债综合财富指数收益率。
费率结构
认购费率 | 金额(M) | 认购费率 |
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M<100万元 | 1.2% | |
100万元≤M<300万元 | 0.8% | |
300万元≤M<500万元 | 0.4% | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
申购费率 | 金额(M) | 申购费率 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.2% | |
100万元≤M<300万元 | 1.0% | |
300万元≤M<500万元 | 0.5% | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
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T<7天 | 1.5% | |
7天≤T<30天 | 0.75% | |
30天≤T<185天 | 0.5% | |
185天≤T<365天 | 0.25% | |
T≥365天 | 0 |
基金经理简介
徐九龙先生,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。具有13年证券从业经历。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司,任行业研究员,2008年2月5日至2009年3月4日任“长城久富核心成长股票型证券投资基金”基金经理,2009年6月30日至2010年11月17日任“长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金” 基金经理;自2009年1月6日起任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,自2014年2月28日起任“长城医疗保健股票型证券投资基金”基金经理。
吴文庆先生,上海交通大学生物医学工程连读博士。具有6年证券从业经历。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理,现任长城基金管理有限公司研究部副总经理,自2013年12月至今任“长城双动力股票型证券投资基金”和“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理。
易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金经理的评价
基金公司简介
长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层;注册资本:1.5亿元人民币;股权结构:长城证券有限责任公司,东方证券股份有限公司,中原信托有限公司,北方国际信托股份有限公司分别占47.059%,17.647%,17.647%,17.647%的股权。截至2015年1月26日,长城基金已经成功发行了35只基金产品,截至2015年1月26日,长城基金公募资产管理规模为661.11亿元,位列91家基金公司的第31名。
易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财)对基金公司的评价
产品优势
1、长城新兴产业(000976)证券投资基金是一只混合型基金,该基金重点关注新兴产业发展过程中带来的投资机会,将在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于新兴产业公司证券的比例不低于非现金基金资产的80% 。该基金投资的新兴产业指以新技术或新需求为基础,对经济社会全局及其长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。新兴产业受到政策支持显著,中长期向好。 易天富金融认为,可向激进型及以上投资者积极推荐该基金。
易天富基金研究中心对该基金的评分如下:
2、产品设计特点:
1)新兴产业开启新生活。提高自主创新能力是国家战略,2010年9月,国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,确定新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等7大战略性新兴产业。
2)政策扶植助力新兴产业。2012年7月9日,国务院以国发〔2012〕28号印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,明确提出新兴产业的发展目标:战略性新兴产业规模年均增长率保持在20%以上,到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。 提高自主创新能力是国家战略,2010年9月,国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,确定新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等7大战略性新兴产业。
3)灵活配置平衡双市场。该基金属于灵活配置混合型基金,投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,基金将遵循经济周期性波动规律,动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值,对股票、债券和现金等大类资产在投资组合中的权重进行灵活配置,更加有利于管理人发挥投资优势,把握债市与股市的双重投资机会。
3、基金公司和基金经理分析:
1)长城基金实力雄厚,投资经验丰富。长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层;注册资本:1.5亿元人民币;股权结构:长城证券有限责任公司,东方证券股份有限公司,中原信托有限公司,北方国际信托股份有限公司分别占47.059%,17.647%,17.647%,17.647%的股权。截至2015年1月26日,长城基金已经成功发行了35只基金产品,截至2015年1月26日,长城基金公募资产管理规模为661.11亿元,位列91家基金公司的第31名。下图为长城基金旗下部分偏股型产品近一年业绩表现情况。
2)基金经理分析:两位基金经理同时管理,未来业绩可期。
徐九龙先生,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。具有13年证券从业经历。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司,任行业研究员,2008年2月5日至2009年3月4日任“长城久富核心成长股票型证券投资基金”基金经理,2009年6月30日至2010年11月17日任“长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金” 基金经理;自2009年1月6日起任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,自2014年2月28日起任“长城医疗保健股票型证券投资基金”基金经理。
吴文庆先生,上海交通大学生物医学工程连读博士。具有6年证券从业经历。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理,现任长城基金管理有限公司研究部副总经理,自2013年12月至今任“长城双动力股票型证券投资基金”和“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理。
4、市场整体分析:该基金为混合型基金,跟股票市场关联度较高。易天富金融认为,从上周公布的宏观数据看,2014年GDP同比增长7.4%,2015年延续2014年经济增速下滑惯性的可能性较大,这需要央行进一步宽松的货币政策,达到去杠杆、调结构、稳消费、增出口的效果,这将继续利好股市。但股指在经过短暂的大起大落之后,短期有休养生息的必要,股指有维持高位震荡的预期。在震荡格局中可关注小市值题材股,而如果沪深日成交量放大到6000亿元甚至8000亿元以上,权重股则有望继续领涨股市。因此短期内投资者可继续持有成长型基金,适当的逢高减仓蓝筹基金。