联讯证券尊华1号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)自2017年01月20日起向联讯证券股份有限公司的客户进行推广签约,截止2017年01月23日,推广期结束。2017年01月25日,所有参与资金已全部划入本集合计划托管人开立的本集合计划托管专户。经天健会计师事务所验资,此次推广期内募集资金总额为人民币30,000,000.00元,有效参与户数为2户(含管理人),其中自有资金参与3,000,000.00元。
按照单位份额面值人民币1.00元计算,本集合计划推广期共参与30,000,291.67份(含募集期间的可转作份额的银行利息291.67元)。以上数据的计算和确定均严格遵守《联讯证券尊华1号集合资产管理计划集合资产管理合同》及《联讯证券尊华1号集合资产管理计划说明书》的约定。
根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《联讯证券尊华1号集合资产管理计划集合资产管理合同》及《联讯证券尊华1号集合资产管理计划说明书》的有关规定,本集合计划符合成立条件,于2017年1月25日成立。自成立日起,本集合计划管理人联讯证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。
本次推广中所发生的会计师费等费用由管理人联讯证券股份有限公司支付,不另从本集合计划资产中支付。集合计划成立后,与本集合计划有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用按有关规定从集合计划资产中列支。
根据《联讯证券尊华1号集合资产管理计划集合资产管理合同》及《联讯证券尊华1号集合资产管理计划说明书》的约定,本集合计划无固定存续期限。
管理人在每周一(若遇节假日,则顺延至下一个工作日)通过管理人网站披露经过托管人审核的上周最后一个工作日的份额单位净值。
委托人可于2017年1月25日起电话查询其持有的集合计划份额。
特此公告。
联讯证券股份有限公司
二〇一七年一月二十五日