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沪指上扬0.85% 新能源股全线飙涨

2021-08-04 16:58:32易天富基金研究中心

沪指今日收高,投资者沿政策顺风方向大力做多,新能源股票独占鳌头全线飙涨,半导体板块强势反弹,工业股受益基建提速预期升温亦涨幅居前,其余传统蓝筹则大多下跌。北向资金今日净买入55.46亿元。

分析师表示,市场总体震荡态势不改,依然以结构性行情为主,国家产业政策的引导强化了市场风格的轮动方向,科技成长股占优局面或继续维持。

沪指收涨0.85%,报3477.219点,A股今日成交5,466亿元,相比上日减少逾9%。沪深300指数涨0.9%,深圳创业板指数收升2.5%,上证科创板50成份指数上扬2.7%。

在结构性的监管重压下,投资者依然倾向沿着最小政策阻力的方向进行布局,以避免受“池鱼之殃”并获取超额收益。

新能源产业链股票今日全线飙升,中证新能源汽车指数暴涨8.2%创新高,中证新能源指数劲扬7.5%;电池巨头宁德时代收涨7.2%,光伏龙头隆基股份劲升8%,比亚迪A股涨停创历史新高。

中证全指半导体产品与设备指数昨日重挫6.6%,今日大幅反弹4.2%。工程机械股连续第三日强势上涨,行业龙头三一重工收升5.2%,沪深300工业指数收高3.7%。地产、银行、主要消费和医药股票今日均收跌。

沪指上周触及3300点附近,官方安抚后展开强势反弹,但分析人士表示反弹的空间有限,后续依然需等待政策不确定性的消化。

消息面:

1、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部近日联合印发通知,鼓励家电生产企业回收目标责任制行动。提出,到2023年,发展一批家电生产企业实施回收目标责任制的示范标杆,形成一批可复制可推广的回收处理模式和经验做法,重点家电品种规范回收利用率明显提升,废旧家电回收处理市场主体能力和水平显着提高,支持家电企业履行回收责任的激励机制不断完善,生产企业更好落实生产者责任延伸制度和履行社会责任在家电行业形成共识、蔚然成风。

2、辽宁省“十四五”期间建设规模最大的新能源配套枢纽工程--500千伏川州输变电工程已顺利获得省发展改革委核准。据介绍,500千伏川州输变电工程位于朝阳市和阜新市,总投资20亿元,建成后可提高朝阳、阜新电网供电可靠性,还将统筹解决辽西北地区新能源送出问题。

3、近期,国药集团中国生物杨晓明研究员团队最新发现针对德尔塔变异株有效的单克隆抗体,中和活性IC50高达5ng/ml。近期补充研究结果显示,2B11对该变异株具有与野生株高度一致的中和活性,预示2B11在由Delta变异株引起的新冠肺炎的短期预防与早期治疗上具有较大的应用价值。

4、截至8月3日,河南省银行业累计为防汛救灾和支持灾后重建准备信贷资金1362.18亿元,已发放信贷资金571.01亿元;保险业共接到理赔报案54.58万件,初步估损112.21亿元,已决赔付10.93万件,已决赔款18.51亿元。

5、 国家卫健委数据显示,截至2021年8月3日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗170835.6万剂次。

后市前瞻:

山西证券认为,昨日两市日内震荡,成交额维持高位。对于热门题材方面,尽管部分板块长期逻辑依旧较强,但其目前面临短期高估的情况,资金边际买入热情将逐步下降。反观近两个月表现较弱的大盘风格题材中的消费板块、制造业板块和金融板块等板块,PEG已经处于历史低位,建议投资者可以重新开始关注。中期来看,科技行业持续维持高增速,消费题材或将有所回暖,多数上市公司业绩预告预喜,符合前期市场的乐观预期,A股整体基本面支撑较强。

东吴证券认为,从大的结构看,上证指数仍处于宽幅震荡的区间内,而创业板和科创板的上升趋势暂未改变,结构化仍是市场主流。短期超跌反弹的蓝筹白马不宜太过追高,后期调整后分批建仓为好。而科技成长做为政策支持的主线,未来仍有表现空间,调整时可适当留意,关键还是看公司在行业内是否具备较强的进口替代潜力,以此为标准来寻找投资标的。

东吴证券认为,从大的结构看,上证指数仍处于宽幅震荡的区间内,而创业板和科创板的上升趋势暂未改变,结构化仍是市场主流。短期超跌反弹的蓝筹白马不宜太过追高,后期调整后分批建仓为好。而科技成长做为政策支持的主线,未来仍有表现空间,调整时可适当留意,关键还是看公司在行业内是否具备较强的进口替代潜力,以此为标准来寻找投资标的。

中邮证券表示,市场对于行业政策和外资流出的焦虑情绪已经基本释放完毕,风险偏好有望提升。延续在半年度策略报告中的判断,8月A股将呈现震荡态势,中枢下移。产业方面,“硬科技”的提升依然是配置的主线,持续关注成长和科技板块。根据宏观量化模型测算,8月策略信号为谨慎配置。

华泰证券认为,短期冲击之后,预期引导与市场沟通更显弥足珍贵。中国资本市场对外双向开放的步子越迈越大,在享受共赢成果之余,投资者结构也更加复杂化、市场监管难度也在上升。双向开放的长期趋势不变,如何有效地引导投资者预期、疏通市场沟通的渠道,则显得尤为重要。在经历行业政策的短期“剧震”之后,外资终究重返人民币资产,放眼未来,将“剧震”平滑化、温和化、理性化,或许是资本市场成熟度再向前迈进一大步的重要体现。

安信证券继续维持中期策略展望“牛心熊胆,成长为王”的判断。市场总体呈现出存量博弈的特征,从短期来看,基金发行与赎回规模基本相当、外资难有大规模流入、后续IPO规模较大等因素可能导致增量资金面临不利条件,市场向上阻力较大。从基本面来看,受国内外疫情再起、国内地产周期下行等因素影响,经济下行压力可能成为未来一个阶段市场担忧的主要来源,预计消费持续疲软,地产链、出口链下行压力较大。从市场风险偏好来看,市场对于行业政策和外资流出的焦虑情绪已经基本释放完毕,继续大幅下降的可能性不高。