美元周三回落,但仍游移在五个半月高点附近,使得日圆深陷接近34年低点。此前,美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员重申利率可能在更长时间内保持在高位。
美联储主席鲍威尔等多位决策者周二对何时可能降息三缄其口,相反则表示货币政策需要在更长时间内保持限制性,这使投资者对今年大幅降息的希望破灭。
最近的数据表明,美国经济状况与美联储预测的轨道不同,这导致投资者削减了对未来降息的押注。而中东冲突扩大的风险,增添了美元作为避险资产的短期吸引力。
分析师们表示,在目前的水平上,他们仍然看涨美元。
“如果中东危机升级,我们预计美元将受益于避险资金的流入,”荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇策略师Jane Foley说,并确认欧元兑美元目标价为1.05。
西方国家拟迅速对伊朗实施新的制裁,以帮助劝阻以色列不要采取重大升级行动。以色列战时内阁推迟到周三召开第三次会议,讨论如何应对伊朗有史以来的首次直接攻击。
美银(BofA)上周预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于今年12月或更晚开始降息,而不是6月,并认为如果市场排除美联储今年减息的可能性,则美元将更加坚挺。
美元兑欧元EURUSD
周三小幅走低,报1.0628美元,离周二触及的五个半月高点1.06013美元不远。
美元指数DXY最新报106.22,距离周二触及的五个月高点106.51仅有咫尺之遥。该指数今年上涨了 4.8%。
SG Markets策略师Olivier Korber表示:“由于市场仍在考虑今年的近两次(美联储)减息,风险在于未来几周(美联储政策路径的)鹰派重新定价。”
“这可能会施压欧元/美元跌破1.05。”
交易员目前预计2024年美联储将降息40个基点,远低于年初预计的160个基点。 (FEDWATCH)
欧洲央行决策者周二继续主张6月份降息,因为通胀率仍有望在明年回到2%,即使物价路径仍然崎岖不平。
**日圆干预忧虑**
日圆兑美元USDJPY最新徘徊在略低于154.79日圆的水平,这是34年来的最弱水平。
市场参与者提高了日本央行可能干预以支撑日圆的门槛,从之前认为的152提到目前预期的155,即使他们相信日本央行可能随时介入。
他们表示,日圆最近的下跌符合基本面,反映了美联储政策的定价,当局正在分析近期日圆的跌势,甚至是推动走势的因素。
“上周美国消费者物价指数(CPI)公布后美元/日圆上涨,虽然日本官员口头干预日圆的音量加大,但官员们的言论更多集中在汇率变动的速度而非汇率水平本身。”InTouch Capital Markets亚洲外汇主管Kieran Williams说。
日本上一次干预汇市是在2022年,估计花费了600亿美元来捍卫日圆。
对冲基金目前的日圆空仓押注已达到17年来最大,一旦日圆兑美元从34年低点反弹,可能出现一波强劲空头回补涨势。
美元走强给整个外汇市场蒙上了阴影,亚洲新兴市场争相阻止本国货币下跌,该地区今年降息的前景迅速消散。
韩国央行总裁李昌镛表示,央行已准备在必要时采取措施稳定市场,而印尼央行则在下周的政策会议之前继续干预外汇市场。