国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了福建广生堂药业股份有限公司非公开发行A股的认购。福建广生堂药业股份有限公司已发布《福建广生堂药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配福建广生堂药业股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期国泰金盛回报混合型证券投资基金 48,461 3,999,970.94 0.85% 3,886,572.20 0.83% 6个月国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 96,923 8,000,024.42 0.56% 7,773,224.60 0.54% 6个月注：基金资产净值、账面价值为2026年9月2日数据。投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2026年9月4日