东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2026年09月11日公告送出日期：2026年09月12日金额单位：人民币元
基金名称东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称东兴兴瑞一年定开债
基金主代码007769
基金管理人东兴基金管理有限公司
基金管理人代码51940000
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码20100000
下属各类别基金的基金简称东兴兴瑞一年定开债A东兴兴瑞一年定开债C
下属各类别基金的交易代码007769 013333下属各类别基金的份额净值1.4035 1.3966下属各类别基金的份额累计净值1.4715 1.4166基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额（单位：元/1
0份基金份
额）其他事项说明(场内) (场外)--