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基金经理档案季报基准 2026-03-31

陈倩富国

最早任职 2023-08-28

陈倩女士:中国,硕士,自2013年07月至2014年08月任嘉吉投资(中国)有限公司分析师;2014年08月至2015年05月任财通基金管理有限公司债券交易员;2015年06月至2020年05月任富国基金管理有限公司固定收益策略研究部固定收益基金经理助理,研究员,高级交易员;2020年05月至2023年06月任华泰证券股份有限公司固定收益部交易员;2023年06月加入富国基金管理有限公司,现任基金经理。现任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年08月28日起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理。2024年03月01日起任富国天盈债券型… 展开∨ 收起∧

在管产品
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
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历史任期（11）
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
富国景利纯债债券D个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-09-13 2025-05-16 — — — —
富国景利纯债债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-03-07 2025-05-16 — — — —
富国稳健增强债券A/B个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-03-01 2025-05-16 — — — —
富国稳健增强债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-03-01 2025-05-16 — — — —
富国天盈债券(LOF)A个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-03-01 2025-05-16 — — — —
富国稳健增强债券E个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-03-01 2025-05-16 — — — —
富国天盈债券(LOF)C个基经理页不计入综合星级 债券型 2024-03-01 2025-05-16 — — — —
富国信用债债券A/B个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-08-28 2025-05-16 — — — —
富国信用债债券C个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-08-28 2025-05-16 — — — —
富国景利纯债债券A个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-08-28 2025-05-16 — — — —
富国信用债债券D个基经理页不计入综合星级 债券型 2023-08-28 2025-05-16 — — — —
跨产品汇总
任职时间轴
投资风格解读
富国稳健增强债券A/B（2024-03-01 ~ 2025-05-16）

标签：持股较分散、高换手

一、投资风格总览

在 陈倩（000107）担任 富国稳健增强债券A/B 基金经理期间（2024-03-01 至 2025-05-16），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.045%，HHI 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 12.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-03-31：制造业 8.8%；交通运输、仓储和邮政业 1.72%；金融业 0.8%。
• 2024-06-30：制造业 8.8%；交通运输、仓储和邮政业 1.72%；金融业 0.8%。
• 2024-09-30：制造业 6.33%；科学研究和技术服务业 0.54%；交通运输、仓储和邮政业 0.52%。
• 2024-12-31：制造业 6.33%；科学研究和技术服务业 0.54%；交通运输、仓储和邮政业 0.52%。
• 2025-03-31：制造业 6.33%；科学研究和技术服务业 0.54%；交通运输、仓储和邮政业 0.52%。
从 2024-03-31 到 2025-03-31，第一大行业由 制造业（8.8%） 变为 制造业（6.33%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2025-03-31，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：10、0、10、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-03-01 至 2025-05-16（净值截止），该段任期回报约 5.37%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

富国稳健增强债券C（2024-03-01 ~ 2025-05-16）

标签：持股较分散、高换手

一、投资风格总览

在 陈倩（000109）担任 富国稳健增强债券C 基金经理期间（2024-03-01 至 2025-05-16），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.045%，HHI 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 12.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-03-31：制造业 8.8%；交通运输、仓储和邮政业 1.72%；金融业 0.8%。
• 2024-06-30：制造业 8.8%；交通运输、仓储和邮政业 1.72%；金融业 0.8%。
• 2024-09-30：制造业 8.8%；交通运输、仓储和邮政业 1.72%；金融业 0.8%。
• 2024-12-31：制造业 8.8%；交通运输、仓储和邮政业 1.72%；金融业 0.8%。
• 2025-03-31：制造业 8.8%；交通运输、仓储和邮政业 1.72%；金融业 0.8%。
从 2024-03-31 到 2025-03-31，第一大行业由 制造业（8.8%） 变为 制造业（8.8%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2025-03-31，前十大重仓如下：

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：10、0、10、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-03-01 至 2025-05-16（净值截止），该段任期回报约 4.77%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。

投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。

资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。