何增华长信管理有限责任公司
最早任职 2022-09-14 · 历史任期 2 段
何增华先生:中国,上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,曾任元富证券(香港)有限公司研究员、长安基金管理有限公司研究员,2020年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员。2022年9月14日担任长信利保债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日担任长信易进混合型证券投资基金基金经理。2022年12月8日担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日起担任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
历史任期（7）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信利保债券E个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-01-02 | 2025-09-24 | — | — | — | — |
| 长信稳健精选混合A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2023-12-21 | 2025-09-24 | — | — | — | — |
| 长信稳健精选混合C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2023-12-21 | 2025-09-24 | — | — | — | — |
| 长信易进混合A个基经理页 | 混合型 | 2022-12-08 | 2025-09-24 | 18.56% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 37·弱 波动 16·小 风险 87·低 |
| 长信易进混合C个基经理页 | 混合型 | 2022-12-08 | 2025-09-24 | 18.53% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 37·弱 波动 16·小 风险 87·低 |
| 长信利保债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-09-14 | 2025-09-24 | — | — | — | — |
| 长信利保债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-09-14 | 2025-09-24 | — | — | — | — |
- 长信利保债券C 2022-09-14 ~ 2025-09-24 · 债券型
- 长信利保债券A 2022-09-14 ~ 2025-09-24 · 债券型
- 长信利尚一年定开混合在管 2022-12-08 ~ 至今 · 混合型
- 长信易进混合A 2022-12-08 ~ 2025-09-24 · 混合型
- 长信易进混合C 2022-12-08 ~ 2025-09-24 · 混合型
- 长信利广混合C在管 2023-12-21 ~ 至今 · 混合型
- 长信利广混合A在管 2023-12-21 ~ 至今 · 混合型
- 长信稳健精选混合A 2023-12-21 ~ 2025-09-24 · 混合型
- 长信稳健精选混合C 2023-12-21 ~ 2025-09-24 · 混合型
- 长信利保债券E 2025-01-02 ~ 2025-09-24 · 债券型
长信易进混合A（2022-12-08 ~ 2025-09-24）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 何增华（003126）担任 长信易进混合A 基金经理期间（2022-12-08 至 2025-09-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.9512%，HHI 均值约 0.0011，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 96.7286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 13.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-03-31：制造业 12.97%；金融业 5.39%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.09%。
• 2024-06-30：制造业 12.97%；金融业 5.39%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.09%。
• 2024-09-30：制造业 12.97%；金融业 5.39%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.09%。
• 2024-12-31：制造业 3.45%；金融业 0.49%；科学研究和技术服务业 0.23%。
• 2025-03-31：制造业 5.53%；采矿业 2.1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.09%。
• 2025-06-30：制造业 12.97%；金融业 5.39%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.09%。
从 2023-09-30 到 2025-06-30，第一大行业由 制造业（3.45%） 变为 制造业（12.97%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
• 南京银行（601009）占净值 1.72%，较上季 —。
• 晨光生物（300138）占净值 1.65%，较上季 —。
• 思维列控（603508）占净值 1.61%，较上季 —。
• 春立医疗（688236）占净值 1.53%，较上季 —。
• 四川成渝（601107）占净值 1.5%，较上季 —。
• 京能电力（600578）占净值 1.49%，较上季 —。
• 新华保险（601336）占净值 1.45%，较上季 —。
• 杭州银行（600926）占净值 1.13%，较上季 —。
• 中创智领（601717）占净值 0.99%，较上季 —。
• 建投能源（000600）占净值 0.97%，较上季 —。
上述十只占净值合计 14.04%，HHI 为 0.002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、100.0%、82.4%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：9、10、7、10、10、8、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0011，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-12-08 至 2025-09-24（净值截止），该段任期回报约 18.56%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
长信易进混合C（2022-12-08 ~ 2025-09-24）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 何增华（003127）担任 长信易进混合C 基金经理期间（2022-12-08 至 2025-09-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.9512%，HHI 均值约 0.0011，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 96.7286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 13.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-03-31：制造业 6.77%；采矿业 2.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.0%。
• 2024-06-30：制造业 2.41%；金融业 0.75%；交通运输、仓储和邮政业 0.3%。
• 2024-09-30：制造业 3.45%；金融业 0.49%；科学研究和技术服务业 0.23%。
• 2024-12-31：制造业 6.77%；采矿业 2.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.0%。
• 2025-03-31：制造业 3.45%；金融业 0.49%；科学研究和技术服务业 0.23%。
• 2025-06-30：制造业 3.45%；金融业 0.49%；科学研究和技术服务业 0.23%。
从 2023-09-30 到 2025-06-30，第一大行业由 制造业（2.41%） 变为 制造业（3.45%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
• 南京银行（601009）占净值 1.72%，较上季 —。
• 晨光生物（300138）占净值 1.65%，较上季 —。
• 思维列控（603508）占净值 1.61%，较上季 —。
• 春立医疗（688236）占净值 1.53%，较上季 —。
• 四川成渝（601107）占净值 1.5%，较上季 —。
• 京能电力（600578）占净值 1.49%，较上季 —。
• 新华保险（601336）占净值 1.45%，较上季 —。
• 杭州银行（600926）占净值 1.13%，较上季 —。
• 中创智领（601717）占净值 0.99%，较上季 —。
• 建投能源（000600）占净值 0.97%，较上季 —。
上述十只占净值合计 14.04%，HHI 为 0.002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、100.0%、82.4%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：9、10、7、10、10、8、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0011，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-12-08 至 2025-09-24（净值截止），该段任期回报约 18.53%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。