张剑滔信达澳亚
最早任职 2022-04-14 · 历史任期 2 段 · 在管 2 只
张剑滔先生:武汉大学金融学硕士。2017年加入信达澳亚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,从事投资研究工作。现任信澳精华配置混合基金基金经理(2022年4月14日至今)。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 2 段任期。
分任期深度解读
信澳精华配置混合C（2022-04-14 ~ 至今）
标签：集中持股、制造+科技导向
一、投资风格总览
在 张剑滔（012772）担任 信澳精华配置混合C 基金经理期间（2022-04-14 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 58.7837%，持股集中度 均值约 0.0413，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 27.6286%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 79.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 78.79%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.33%；卫生和社会工作 0.24%。
• 2025-03-31：制造业 79.56%；卫生和社会工作 0.04%。
• 2025-06-30：制造业 79.38%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.05%；卫生和社会工作 0.04%。
• 2025-09-30：制造业 79.66%。
• 2025-12-31：制造业 79.4%。
• 2026-03-31：制造业 79.21%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（78.77%） 变为 制造业（79.21%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 10.11%，较上季 减仓。
• 五粮液（000858）占净值 9.89%，较上季 减仓。
• 泸州老窖（000568）占净值 9.63%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 7.96%，较上季 减仓。
• 舍得酒业（600702）占净值 5.06%，较上季 加仓。
• 山西汾酒（600809）占净值 4.4%，较上季 仓位不变。
• 百润股份（002568）占净值 3.81%，较上季 仓位不变。
• 安琪酵母（600298）占净值 3.8%，较上季 减仓。
• 古井贡酒（000596）占净值 3.1%，较上季 仓位不变。
• 迎驾贡酒（603198）占净值 2.89%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 60.65%，持股集中度 为 0.0448。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：33.3%、33.3%、18.2%、33.3%、57.1%、0.0%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：2、2、1、2、4、0、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 10.11%（2026-03-31）。
• 五粮液（000858）减仓，占净值 9.89%（2026-03-31）。
• 泸州老窖（000568）减仓，占净值 9.63%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 7.96%（2026-03-31）。
• 舍得酒业（600702）加仓，占净值 5.06%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0413，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-04-14 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -36.18%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
信澳精华配置混合A（2022-04-14 ~ 至今）
标签：集中持股、制造+科技导向
一、投资风格总览
在 张剑滔（610002）担任 信澳精华配置混合A 基金经理期间（2022-04-14 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 58.7837%，持股集中度 均值约 0.0413，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 27.6286%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 79.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 78.79%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.33%；卫生和社会工作 0.24%。
• 2025-03-31：制造业 79.56%；卫生和社会工作 0.04%。
• 2025-06-30：制造业 79.38%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.05%；卫生和社会工作 0.04%。
• 2025-09-30：制造业 79.66%。
• 2025-12-31：制造业 79.4%。
• 2026-03-31：制造业 79.21%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（78.77%） 变为 制造业（79.21%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 10.11%，较上季 减仓。
• 五粮液（000858）占净值 9.89%，较上季 减仓。
• 泸州老窖（000568）占净值 9.63%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 7.96%，较上季 减仓。
• 舍得酒业（600702）占净值 5.06%，较上季 加仓。
• 山西汾酒（600809）占净值 4.4%，较上季 仓位不变。
• 百润股份（002568）占净值 3.81%，较上季 仓位不变。
• 安琪酵母（600298）占净值 3.8%，较上季 减仓。
• 古井贡酒（000596）占净值 3.1%，较上季 仓位不变。
• 迎驾贡酒（603198）占净值 2.89%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 60.65%，持股集中度 为 0.0448。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：33.3%、33.3%、18.2%、33.3%、57.1%、0.0%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：2、2、1、2、4、0、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 10.11%（2026-03-31）。
• 五粮液（000858）减仓，占净值 9.89%（2026-03-31）。
• 泸州老窖（000568）减仓，占净值 9.63%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 7.96%（2026-03-31）。
• 舍得酒业（600702）加仓，占净值 5.06%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0413，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-04-14 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -34.03%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （2 分位）
波动雷达：弱 强 （47 分位）
风险雷达：弱 强 （9 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
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| 暂无数据 | |||||||
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。