陆秋渊华安
女 · 硕士 · 最早任职 2017-06-30 · 历史任期 4 段 · 在管 3 只
陆秋渊女士:复旦大学硕士,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月至2018年10月担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 4 段任期。
分任期深度解读
华安核心优选混合C（2022-08-11 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 陆秋渊（016293）担任 华安核心优选混合C 基金经理期间（2022-08-11 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 26.6038%，持股集中度 均值约 0.0073，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 73.4143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 92.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 68.02%；金融业 9.85%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.35%。
• 2025-03-31：制造业 69.62%；信息传输、软件和信息技术服务业 10.21%；金融业 8.12%。
• 2025-06-30：制造业 61.8%；金融业 16.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.02%。
• 2025-09-30：制造业 65.39%；信息传输、软件和信息技术服务业 10.47%；金融业 8.16%。
• 2025-12-31：制造业 62.67%；金融业 13.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.07%。
• 2026-03-31：制造业 69.76%；金融业 9.06%；采矿业 4.69%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（70.1%） 变为 制造业（69.76%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 水晶光电（002273）占净值 3.52%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 3.37%，较上季 减仓。
• 恒立液压（601100）占净值 2.92%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 2.86%，较上季 减仓。
• 中国太保（601601）占净值 2.83%，较上季 新进。
• 中信证券（600030）占净值 2.54%，较上季 加仓。
• 海光信息（688041）占净值 2.26%，较上季 减仓。
• 三环集团（300408）占净值 2.24%，较上季 仓位不变。
• 贵州茅台（600519）占净值 2.12%，较上季 新进。
• 新诺威（300765）占净值 2.04%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 26.7%，持股集中度 为 0.0074。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、88.9%、88.9%、82.4%、82.4%、57.1%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：4、8、8、7、7、4、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 水晶光电（002273）减仓，占净值 3.52%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 3.37%（2026-03-31）。
• 恒立液压（601100）减仓，占净值 2.92%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 2.86%（2026-03-31）。
• 中国太保（601601）新进，占净值 2.83%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0073，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-08-11 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 12.06%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华安沪港深优选混合（2019-03-25 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位
一、投资风格总览
在 陆秋渊（006768）担任 华安沪港深优选混合 基金经理期间（2019-03-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 18.84%，持股集中度 均值约 0.0073，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 1.79%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.11%；水利、环境和公共设施管理业 0.91%。
• 2025-03-31：制造业 1.79%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.11%；水利、环境和公共设施管理业 0.91%。
• 2025-06-30：制造业 6.41%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.36%。
• 2025-09-30：制造业 6.41%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.36%。
• 2025-12-31：制造业 6.41%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.36%。
• 2026-03-31：制造业 10.92%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（1.79%） 变为 制造业（10.92%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 荣昌生物（09995）占净值 3.79%，较上季 HK。
• ASMPT（00522）占净值 2.38%，较上季 HK。
• 药明合联（02268）占净值 3.75%，较上季 HK。
• 华虹半导体（01347）占净值 3.71%，较上季 HK。
• 康方生物（09926）占净值 3.83%，较上季 HK。
• 石药集团（01093）占净值 2.51%，较上季 HK。
• 药明生物（02269）占净值 3.01%，较上季 HK。
• 紫金矿业（02899）占净值 2.91%，较上季 HK。
• 百济神州（06160）占净值 2.4%，较上季 HK。
• 腾讯控股（00700）占净值 3.21%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 31.5%，持股集中度 为 0.0102。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：10、7、10、2、1、6、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0073，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2019-03-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 15.79%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华安核心优选混合A（2018-10-31 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 陆秋渊（040011）担任 华安核心优选混合A 基金经理期间（2018-10-31 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 26.6038%，持股集中度 均值约 0.0073，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 73.4143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 92.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 68.02%；金融业 9.85%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.35%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 61.8%；金融业 16.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.02%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 62.67%；金融业 13.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.07%。
• 2026-03-31：制造业 69.76%；金融业 9.06%；采矿业 4.69%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（70.1%） 变为 制造业（69.76%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 水晶光电（002273）占净值 3.52%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 3.37%，较上季 减仓。
• 恒立液压（601100）占净值 2.92%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 2.86%，较上季 减仓。
• 中国太保（601601）占净值 2.83%，较上季 新进。
• 中信证券（600030）占净值 2.54%，较上季 加仓。
• 海光信息（688041）占净值 2.26%，较上季 减仓。
• 三环集团（300408）占净值 2.24%，较上季 仓位不变。
• 贵州茅台（600519）占净值 2.12%，较上季 新进。
• 新诺威（300765）占净值 2.04%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 26.7%，持股集中度 为 0.0074。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、88.9%、88.9%、82.4%、82.4%、57.1%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：4、8、8、7、7、4、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 水晶光电（002273）减仓，占净值 3.52%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 3.37%（2026-03-31）。
• 恒立液压（601100）减仓，占净值 2.92%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 2.86%（2026-03-31）。
• 中国太保（601601）新进，占净值 2.83%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0073，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2018-10-31 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 182.96%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华安沪港深机会灵活配置混合（2017-06-30 ~ 2025-12-01）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 陆秋渊（004263）担任 华安沪港深机会灵活配置混合 基金经理期间（2017-06-30 至 2025-12-01），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 18.605%，持股集中度 均值约 0.0108，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 72.0857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 92.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-06-30：科学研究和技术服务业 6.37%；制造业 0.78%。
• 2024-09-30：科学研究和技术服务业 6.37%；制造业 0.78%。
• 2024-12-31：科学研究和技术服务业 6.37%；制造业 0.78%。
• 2025-03-31：制造业 12.76%；科学研究和技术服务业 3.14%。
• 2025-06-30：科学研究和技术服务业 3.35%；制造业 1.19%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44%。
• 2025-09-30：制造业 12.76%；科学研究和技术服务业 3.14%。
从 2023-12-31 到 2025-09-30，第一大行业由 制造业（12.76%） 变为 制造业（12.76%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-09-30，前十大重仓如下：
• 德业股份（605117）占净值 4.69%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 4.69%，持股集中度 为 0.0022。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、100.0%、50.0%、66.7%、66.7%、75.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：3、2、0、2、0、3、1 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0108，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2017-06-30 至 2025-12-01（净值截止），该段任期回报约 148.53%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （59 分位）
波动雷达：弱 强 （71 分位）
风险雷达：弱 强 （20 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安沪港深机会灵活配置混合个基经理页 | 混合型 | 2017-06-30 | 2025-12-01 | 148.53% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.8% 同类 | 盈利 90·强 波动 83·大 风险 7·高 |
按复权净值口径，展示回报最高的 4 段任期。
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
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日期待核实 · 获奖荣誉 · 正向待核实公开档案显示获奖记录
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。