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数据最新时间:2019-02-16 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1000017财通可持续混合股票型----------------0
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6000176嘉实沪深300指数研究增强股票型----------------1
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7000418景顺长城成长之星股票股票型----------------1打开1
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9000217华安黄金易(ETF联接)C股票型----------------1
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10000218国泰黄金ETF联接A股票型----------------1
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11000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型----------------1
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12000307易方达黄金ETF联接A股票型----------------1
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13000309大摩品质生活精选股票股票型----------------1
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228001725汇添富高端制造股票股票型----------------1
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229001726汇添富新兴消费股票股票型----------------1
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230001733泰达宏利量化股票股票型----------------1
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462004898长安鑫恒回报混合C股票型----------------1
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463004907长安鑫垚主题混合A股票型----------------1
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464004908长安鑫垚主题混合C股票型----------------1
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465004925长信低碳环保行业量化股票股票型----------------1
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466004926中航军民融合精选混合A股票型----------------1打开1打开
467004936中航混改精选混合A股票型----------------1
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468005033银华智能汽车量化股票发起式A股票型----------------1
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469004996广发恒生中型股指数(LOF)C股票型----------------1
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470004937中航混改精选混合C股票型----------------1
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471004945长信中证500指数增强股票型----------------1打开1打开
472004951申万菱信价值优利混合股票型----------------1
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473004997广发高端制造股票股票型----------------1
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474005004交银品质升级混合股票型----------------1
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475000008嘉实中证500ETF联接A股票型----------------1
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476005000泰康泉林量化价值精选混合A股票型----------------1
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477005001交银持续成长主题混合股票型----------------1
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478004995广发品牌消费股票股票型----------------1
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479005005中金金泽混合A股票型----------------1
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480005034银华智能汽车量化股票发起式C股票型----------------1
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481005009申万菱信行业轮动股票股票型----------------1
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482005012南华丰和混合A股票型----------------1打开1打开
483005013南华丰和混合C股票型----------------1打开1打开
484005035银华信息科技量化股票发起式A股票型----------------1
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485005038银华新能源新材料量化股票发起式C股票型----------------1
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486005006中金金泽混合C股票型----------------1
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487005036银华信息科技量化股票发起式C股票型----------------1
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488005037银华新能源新材料量化股票发起式A股票型----------------1
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491005043国寿安保健康科学混合A股票型----------------1
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492005044国寿安保健康科学混合C股票型----------------1
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493005051上投摩根港股低波红利指数A股票型----------------1
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494005052上投摩根港股低波红利指数C股票型----------------1
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495005053银河量化价值混合股票型----------------1
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497005063广发中证全指家用电器指数A股票型----------------1
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498005064广发中证全指家用电器指数C股票型----------------1
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503005085平安大华量化先锋混合C股票型----------------1
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504005094万家臻选混合股票型----------------1打开1打开
505005095国泰量化成长优选混合A股票型----------------1打开1打开
506005096国泰量化成长优选混合C股票型----------------1打开1打开
507005104富荣福康混合A股票型----------------1
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513005114平安大华沪深300指数量化增强C股票型----------------1
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514005115国泰量化价值精选混合A股票型----------------1
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516005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C股票型----------------1打开1打开
517005126银河量化稳进混合股票型----------------1打开1
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519005137长信量化价值精选混合股票型----------------1
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522005164富荣福锦混合A股票型----------------1
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523005165富荣福锦混合C股票型----------------1
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524005183博时富时中国A股指数股票型----------------1
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526005189海富通量化前锋股票A股票型----------------1
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527005209东吴双三角股票A股票型----------------1
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529005223广发中证基建工程指数A股票型----------------1
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530005224广发中证基建工程指数C股票型----------------1
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531005228添富港股通专注成长混合股票型----------------1
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532005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型----------------1打开1打开
533005233广发睿毅领先混合股票型----------------0
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536005237银华医疗健康量化股票发起式A股票型----------------1
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537005238银华医疗健康量化股票发起式C股票型----------------1
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538005239银华文体娱乐量化股票发起式A股票型----------------1
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539005240银华文体娱乐量化股票发起式C股票型----------------1
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540005241中欧时代智慧混合A股票型----------------1
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541005320万家丰益上证50指数增强C股票型----------------1打开1打开
542005242中欧时代智慧混合C股票型----------------1
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544005259建信龙头企业股票股票型----------------1
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545005267嘉实价值精选股票股票型----------------1
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549005288海富通创业板增强A股票型----------------1
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554005310广发电子信息传媒股票股票型----------------1打开1打开
555005319万家丰益上证50指数增强A股票型----------------1打开1打开
556005328前海开源价值策略股票股票型----------------1打开1打开
557005399长信量化价值驱动混合股票型----------------1
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558005353鹏扬景泰成长混合C股票型----------------1
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559005335浙商全景消费混合股票型----------------1
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560005339兴业中证国有企业改革指数增强股票型----------------1
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562005355中金金序量化成长混合A股票型----------------0
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563005381泰康睿利量化多策略混合A股票型----------------1
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568005382泰康睿利量化多策略混合C股票型----------------1
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571005391工银创业板ETF联接C股票型----------------1
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572005396中金丰硕混合股票型----------------1
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573005405中金金序量化蓝筹混合A股票型----------------1
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574005414创金合信国证A股指数A股票型----------------1
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575005385银河量化配置混合股票型----------------1
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576005406中金金序量化蓝筹混合C股票型----------------1
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577005409华泰柏瑞新兴产业混合股票型----------------1
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578005415创金合信国证A股指数C股票型----------------1
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582005457景顺长城量化小盘股票股票型----------------1
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583005474泰康均衡优选混合A股票型----------------1
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584005475泰康均衡优选混合C股票型----------------1
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588005502华泰紫金智能量化股票发起股票型----------------1
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594005530添富价值多因子股票股票型----------------1打开1打开
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598005563创金合信国证1000指数A股票型----------------1
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606005586银河量化多策略混合股票型----------------1
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681005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A股票型----------------1
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938159954南方恒生中国企业ETF股票型----------------1
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939159955嘉实创业板ETF股票型----------------1
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940159956建信创业板ETF股票型----------------1
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941159957华夏创业板ETF股票型----------------1
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942159958工银创业板指数ETF股票型----------------1
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943159959银华中证央企结构调整ETF股票型----------------1
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944159960平安大华恒生中国企业ETF股票型----------------1
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945159961方正富邦深证100ETF股票型----------------1
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946160119南方中证500ETF联接(LOF)A股票型----------------1
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947159962华夏中证四川国改ETF股票型----------------1打开1打开
948159963富国恒生中国企业ETF股票型----------------1打开1打开
949159964平安创业板ETF股票型----------------1打开1打开
950160127南方新兴消费增长分级股票股票型----------------1
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951160137南方中证互联网指数分级股票型----------------1
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952160133南方天元新产业股票(LOF)股票型----------------1
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953160135南方中证高铁产业指数分级股票型----------------1
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954160136南方中证国有企业改革指数分级股票型----------------1
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955160218国泰国证房地产行业指数分级股票型----------------1
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956160219国泰国证医药卫生行业指数分级股票型----------------1
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957160221国泰国证有色金属行业指数分级股票型----------------1
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958160222国泰国证食品饮料行业指数分级股票型----------------1
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959160223国泰创业板指数股票型----------------1
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960160224国泰深证TMT50指数分级股票型----------------1
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961160225国泰国证新能源汽车指数股票型----------------1
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962160322华夏港股通精选股票(LOF)股票型----------------1
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963160417华安沪深300指数分级股票型----------------1
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964160418华安中证银行指数分级股票型----------------1
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965160419华安中证全指证券公司指数分级股票型----------------1
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966160420华安创业板50指数分级股票型----------------1
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967160422华安创业板50ETF联接股票型----------------1
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968160516博时证券保险指数分级股票型----------------0
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969160517博时中证银行指数分级股票型----------------1
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970160615鹏华沪深300指数A股票型----------------1
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971160616鹏华中证500指数(LOF)股票型----------------1
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972160620鹏华资源分级股票型----------------1
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973160625鹏华证券保险分级股票型----------------1
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974160626鹏华信息分级股票型----------------1
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976160629鹏华传媒分级股票型----------------1
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977160631鹏华银行分级股票型----------------1
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978161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)股票型----------------1
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979160632鹏华酒分级股票型----------------1
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981160634鹏华环保分级股票型----------------1
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982160635鹏华医药分级股票型----------------0
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984160637鹏华创业板分级股票型----------------0
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985160925大成中华沪深港300指数股票型----------------1打开1打开
986160638鹏华一带一路分级股票型----------------1
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987160639鹏华高铁分级股票型----------------1
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988160640鹏华新能源分级股票型----------------1
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989160643鹏华空天一体指数(LOF)股票型----------------1
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990160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A股票型----------------1打开1打开
991160716嘉实基本面50指数(LOF)A股票型----------------1
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992160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C股票型----------------1打开1打开
993160725嘉实基本面50指数(LOF)C股票型----------------1打开1打开
994160806长盛同庆股票型----------------1
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995160807长盛沪深300指数(LOF)股票型----------------1
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996160808长盛同瑞中证200指数分级股票型----------------1
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997160809长盛同辉深证100(LOF)股票型----------------1
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998160814长盛中证金融地产分级股票型----------------1
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999160919大成产业升级股票(LOF)股票型----------------1
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1000161017富国中证500指数增强(LOF)股票型----------------1
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1001161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)股票型----------------1
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1002161027富国中证全指证券公司指数分级股票型----------------1
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1003161022富国创业板指数分级股票型----------------1
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1004161024富国中证军工指数分级股票型----------------1
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1005161025富国中证移动互联网指数分级股票型----------------1
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1006161028富国中证新能源汽车指数分级股票型----------------1
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1007161031富国中证工业4.0指数分级股票型----------------0
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1008121099瑞福分级股票型----------------0暂停0暂停
1009161029富国中证银行指数分级股票型----------------1
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1010161030富国中证体育产业指数分级股票型----------------1
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1011161026富国中证国有企业改革指数分级股票型----------------1
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1012161032富国中证煤炭指数分级股票型----------------1
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1013161039富国中证1000指数增强(LOF)股票型----------------1
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1014161035富国中证医药主题指数增强股票型----------------1
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1015161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)股票型----------------1
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1016161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)股票型----------------1
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1017161118易方达中小板指数分级股票型----------------0
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1018161123易方达重组指数分级股票型----------------1
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1019161033富国中证智能汽车指数(LOF)股票型----------------1
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1020161121易方达银行指数分级股票型----------------1
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1021161122易方达生物科技指数分级股票型----------------1
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1022161207国投瑞银沪深300指数分级股票型----------------1
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1023161211国投金融地产ETF联接股票型----------------1
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1024161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)股票型----------------1
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1025161217国投瑞银中证资源指数(LOF)股票型----------------1
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1026161223国投瑞银中证创业指数分级股票型----------------0
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1028161227国投瑞银深证100指数(LOF)股票型----------------1
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1029161507银河沪深300成长分级股票型----------------0
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1030161604融通深证100指数股票型----------------1打开1打开
1031161607融通巨潮100指数(LOF)A股票型----------------1打开1打开
1032161612融通深证成份指数A股票型----------------1
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1033161613融通创业板指数A股票型----------------1
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1034161628融通军工分级股票型----------------1
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1035161718招商沪深300高贝塔指数分级股票型----------------1
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1036161629融通证券分级股票型----------------1
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1039161720招商中证全指证券公司指数分级股票型----------------1
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1040161725招商中证白酒指数分级股票型----------------1
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1041161721招商沪深300地产等权重指数分级股票型----------------0
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1042161723招商中证银行指数分级股票型----------------1
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1043161724招商中证煤炭等权指数分级股票型----------------1
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1045161811银华沪深300指数分级股票型----------------1
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1046161812银华深证100指数分级股票型----------------1
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1047161816银华中证等权90指数分级股票型----------------1
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1048161819银华中证内地资源指数分级股票型----------------1
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1049161825银华中证800等权指数增强分级股票型----------------1
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1050161832银华中证国防安全指数分级股票型----------------0
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1051161833银华中证一带一路主题指数分级股票型----------------0
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1052161907万家中证红利指数(LOF)股票型----------------1
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1053161910万家新机遇价值驱动混合A股票型----------------1
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1054162010长城中证500指数股票型----------------1
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1055162107金鹰中证500指数分级股票型----------------0
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1056162208泰达宏利首选企业股票股票型----------------1打开1打开
1057162213泰达宏利沪深300指数增强A股票型----------------1
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1058162216泰达宏利500指数分级股票型----------------1
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1059162307海富通中证100指数(LOF)股票型----------------1
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1060162412华宝中证医疗指数分级股票型----------------1
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1061162413华宝中证1000指数分级股票型----------------1
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1062162416华宝港股通恒生香港35指数(LOF)股票型----------------1
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1063162509国联安双禧中证100指数股票型----------------1
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1064162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型----------------1
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1065162711广发中证500ETF联接A股票型----------------1
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1066162907泰信基本面400指数分级股票型----------------1
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1067512040富国中证价值ETF股票型----------------1
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1068163110申万菱信量化小盘股票(LOF)股票型----------------1
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1069163111申万菱信中小板指数(LOF)股票型----------------1
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1070163113申万菱信申银万国证券行业指数分级股票型----------------1
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1071163119申万菱信新兴健康指数股票型----------------1
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1072163109申万菱信深证成指分级股票型----------------1
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1073163114申万菱信中证环保产业指数分级股票型----------------1
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1074163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级股票型----------------1
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1075163117申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级股票型----------------1
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1076163118申万菱信中证申万医药生物指数分级股票型----------------1
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1077163115申万菱信中证军工指数分级股票型----------------1
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1078163209诺安中证创业成长指数分级股票型----------------0
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1079164403前海开源农业分级股票型----------------0
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1080163808中银中证100指数增强股票型----------------1
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1081163821中银沪深300等权重指数(LOF)股票型----------------1
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1082164304新华中证环保产业指数分级股票型----------------1
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1083165524信诚中证智能家居指数分级股票型----------------1
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1084163407兴全沪深300指数(LOF)股票型----------------1
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1085164401前海开源健康分级股票型----------------1
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1086164508国富中证100指数增强分级股票型----------------1
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1087164809工银中证500指数股票型----------------1
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1088164402前海开源中航军工指数分级股票型----------------1
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1089164811工银京津冀指数(LOF)A股票型----------------1
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1090164818工银中证传媒指数分级股票型----------------1
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1091164819工银中证环保产业指数分级股票型----------------1
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1092164820工银中证高铁产业指数分级股票型----------------1
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1093164821工银中证新能源指数分级股票型----------------1
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1094164823工银深证成份指数(LOF)股票型----------------1
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1095164825工银京津冀指数(LOF)C股票型----------------1
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1097164907交银中证互联网金融指数分级股票型----------------1
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1098164908交银中证环境治理指数分级股票型----------------0
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1099165309建信沪深300指数(LOF)股票型----------------1
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1105165515信诚沪深300指数分级股票型----------------1
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1106165519信诚中证800医药指数分级股票型----------------1
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1107165520信诚中证800有色指数分级股票型----------------1
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1108165521信诚中证800金融指数分级股票型----------------1
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1109165522信诚中证TMT产业主题指数分级股票型----------------1
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1110165523信诚中证信息安全指数分级股票型----------------1
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1111165525信诚中证基建工程指数(LOF)股票型----------------0
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1114165810东吴沪深300指数C股票型----------------0
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1115166007中欧沪深300指数增强(LOF)股票型----------------1
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1116167601国金沪深300指数增强股票型----------------1
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1117165707诺德深证300指数分级股票型----------------1
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1118166024中欧恒利三年定期开放混合股票型----------------1打开1打开
1119167301方正富邦保险主题指数分级股票型----------------1
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1120167503安信一带一路分级股票型----------------1
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1121166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)股票型----------------1
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1122167702德邦量化优选股票(LOF)A股票型----------------1
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1123168202中融中证白酒指数分级股票型----------------0
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1124167703德邦量化优选股票(LOF)C股票型----------------1
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1125167705德邦量化新锐股票(LOF)A股票型----------------1打开1打开
1126167706德邦量化新锐股票(LOF)C股票型----------------1打开1打开
1127167901华宸沪深300指数发起式(LOF)股票型----------------0
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1128168001国寿安保中证养老产业指数分级股票型----------------1
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1129168201中融一带一路分级股票型----------------1
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1130168203中融国证钢铁行业指数分级股票型----------------1
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1131168204中融中证煤炭指数分级股票型----------------1
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1132168205中融银行指数分级股票型----------------1
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1133166802浙商沪深300指数分级股票型----------------1
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1134168601汇安裕阳定开混合股票型----------------1打开1打开
1135200002长城久泰沪深300指数A股票型----------------1
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1136202015南方开元沪深300ETF联接A股票型----------------1
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1137202017南方深证成份ETF联接A股票型----------------1
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1138206012鹏华价值精选股票股票型----------------1
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1139180033银华上证50等权ETF联接股票型----------------1
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1140202021南方小康ETF联接A股票型----------------1
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1141206005鹏华上证民企50ETF联接股票型----------------1
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1142206010鹏华深证民营ETF联接股票型----------------1
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1143202025南方380股票型----------------1
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1146217017招商上证消费80ETF联接A股票型----------------1
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1147217019招商深证TMT50ETF联接A股票型----------------1
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1148217027招商央视财经50指数A股票型----------------1
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1149180003银华-道琼斯88指数A股票型----------------1打开1打开
1150217016招商深证100指数A股票型----------------1
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1151233010大摩深证300指数增强股票型----------------1
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1152240016华宝上证180价值ETF联接股票型----------------1
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1153240019华宝银行ETF联接A股票型----------------1
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1154240005华宝多策略股票股票型----------------1
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1155257060国联安商品ETF联接股票型----------------1
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1156260116景顺长城核心竞争力股票股票型----------------1
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1157263001景顺长城上证180等权ETF联接股票型----------------1
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1158270010广发沪深300指数A股票型----------------1
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1159270026广发中小板300联接股票型----------------1
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1160290010泰信中证200指数股票型----------------0
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1161310318申万菱信沪深300指数增强股票型----------------0
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1162310398申万菱信沪深300价值指数股票型----------------1
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1163460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接股票型----------------1
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1164320010诺安中证100指数股票型----------------1
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1165320014诺安沪深300指数增强股票型----------------1
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1166320020诺安策略精选股票股票型----------------0
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1167320022诺安研究精选股票股票型----------------0
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1168340006兴全全球视野股票股票型----------------1
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1169360001光大保德信量化股票股票型----------------1打开1打开
1170370023上投摩根中证消费指数股票型----------------1
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1171376510上投摩根大盘蓝筹股票股票型----------------1
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1172399001中海上证50指数增强股票型----------------1
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1173399011中海上证380指数股票型----------------1
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1174410008华富中证100指数股票型----------------1
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1175410010华富中小板指数增强型股票型----------------1
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1176450008国富沪深300指数股票型----------------1
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1177450009国富中小盘股票股票型----------------1
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1178460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A股票型----------------1
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1179501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)股票型----------------1
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1180501002长信中证能源互联指数(LOF)股票型----------------1
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1181470007汇添富上证综合指数股票型----------------1打开1打开
1182470068汇添富深证300ETF联接股票型----------------1
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1183481009工银沪深300指数A股票型----------------1
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1184501003长信中证上海改革指数(LOF)股票型----------------1
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1185501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A股票型----------------1
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1186005969创金合信工业周期股票C股票型----------------1
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1187501005汇添富中证精准医指数(LOF)A股票型----------------1
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1188501006汇添富中证精准医指数(LOF)C股票型----------------1
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1189481012工银深证红利ETF联接股票型----------------1
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1190501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C股票型----------------1
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1191501019国泰国证航天军工指数(LOF)股票型----------------1
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1192501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C股票型----------------1
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1193501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型----------------1
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1194501012汇添富中证中药指数(LOF)C股票型----------------1
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1195501020国泰中证国有企业改革指数(LOF)股票型----------------1
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1196501036汇添富中证500指数(LOF)A股票型----------------1
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1197501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A股票型----------------1
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1198501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A股票型----------------1
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1199501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C股票型----------------1
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1200501037汇添富中证500指数(LOF)C股票型----------------1
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1201501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型----------------1打开1打开
1202501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型----------------1打开1打开
1203501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A股票型----------------1
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1204501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C股票型----------------1
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1205501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A股票型----------------1
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1206501051圆信永丰汇利混合(LOF)股票型----------------1
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1207501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A股票型----------------1
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1208501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C股票型----------------1
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1209501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)股票型----------------1
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1210501060中金中证优选300指数(LOF)A股票型----------------1
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1211501061中金中证优选300指数(LOF)C股票型----------------1
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1212501065汇添富经典成长混合股票型----------------1打开1打开
1213501067招商富时A-H50指数A股票型----------------1
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1215501069华宝标普中国A股质量价值股票型----------------1打开1打开
1216501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A股票型----------------1
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1217501303广发恒生中型股指数(LOF)A股票型----------------1
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1218501305汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A股票型----------------1
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1219501306汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C股票型----------------1
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1220501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A股票型----------------1打开1打开
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