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数据最新时间:2020-03-30 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
比较排名代码名称投资类型单位净值累计净值周涨幅月涨幅季涨幅半年涨幅一年涨幅今年涨幅日期申购赎回自选
1159920恒生ETF(QDII)QDII1.29451.3705-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301
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2000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII1.32481.3248-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-300
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3006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII1.31961.3196-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301打开1打开
4501021华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)AQDII1.28591.2859-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301
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5006127华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)CQDII1.27931.2793-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301打开1打开
6513600南方恒生ETF(QDII)QDII2.28261.1839-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301
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7513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2.27981.1836-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301
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8164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII1.02001.1650-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-300
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9510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)QDII1.08411.1341-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301
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10000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)AQDII1.11391.1139-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-300
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11005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)CQDII1.10741.1074-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301打开1打开
12005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)CQDII1.09851.0985-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301
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13110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII1.08321.0832-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-300
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14161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII0.86331.0154-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301
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15501025鹏华香港银行指数QDII0.94920.9992-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301
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16161124易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)AQDII0.99830.9983-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301
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17006263易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)CQDII0.99610.9961-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301
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18513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII0.96810.9681-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2020-03-301
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19501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)QDII0.91910.9491-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301
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20501302南方恒生联接AQDII0.94150.9415-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301
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21513000易方达日经225ETFQDII0.92320.9232-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2020-03-301
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22513520华夏野村日经225ETFQDII0.91990.9199-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2020-03-301
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23501023鹏华香港中小企业指数QDII0.91170.9117-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301
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24513880华安日经225ETFQDII0.90270.9027-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2020-03-301
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25160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII0.89000.8900-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301
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26008972大成恒生综合中小型股指数C(QDII-LOF)QDII0.85900.8590-100.00%----------2020-03-301打开1打开
27160922大成恒生综合中小型股指数A(QDII-LOF)QDII0.85900.8590-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301
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28160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII0.74080.7408-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-301
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29000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII0.18810.1881-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-300
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30110033恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞QDII0.15380.1538-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-300
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31110032恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇QDII0.15380.1538-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-03-300
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32000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)QDII----------------1
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33000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)QDII----------------1
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34000179广发美国房地产指数(QDII)QDII----------------1
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35000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)QDII----------------1
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37000989嘉实全球互联网股票现汇(QDII)QDII----------------1
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38000990嘉实全球互联网股票现钞(QDII)QDII----------------1
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39000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII----------------0
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40000055广发纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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41000193国泰美国房地产开发股票(QDII)QDII----------------0
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42000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII----------------1
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43000180广发美国房地产指数现汇(QDII)QDII----------------1
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44000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)QDII----------------1
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45000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII----------------1
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46000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII----------------1
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47001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII----------------0暂停1
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48001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII----------------1
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49000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
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50000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
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51000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII----------------1
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52003244上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞QDII----------------1
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53002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII----------------1
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55005614富时发达市场REITs美钞QDII----------------1
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56000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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57000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)QDII----------------1
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58001066华夏海外A现钞QDII----------------1
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59001092广发生物科技指数(QDII)QDII----------------1
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60000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII----------------1
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61000934国富大中华精选混合人民币QDII----------------0
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62000593易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇QDII----------------1
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63000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)QDII----------------1
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64000369广发全球医疗保健(QDII)QDII----------------1
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66002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII----------------1
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67002879华夏大中华信用债券(QDII)A现钞QDII----------------1
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69002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII----------------1
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70003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII----------------1
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71003046招商信用定开债(QDII)QDII----------------0
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73002891华夏移动互联混合(QDII)QDII----------------1
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74002402南方亚洲美元债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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75001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII----------------0
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76001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII----------------1
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77001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII----------------0
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78001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)QDII----------------1
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79002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII----------------1
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80001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)QDII----------------1
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81002878华夏大中华信用债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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82005558广发海外多元配置(QDII-FOF)美元QDII----------------1
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83000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII----------------1
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84001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII----------------1
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85000275广发亚太中高收益债券现汇(QDII)QDII----------------1
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86000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII----------------1
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87000341嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)AQDII----------------1
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88000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)QDII----------------0
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89001481华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)QDII----------------0
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90002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)QDII----------------1
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92002426华安全球美元票息债券(QDII)AQDII----------------0
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93002403南方亚洲美元债券(QDII)C现汇QDII----------------1
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94002427华安全球美元票息债券(QDII)A现汇QDII----------------0
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95002468国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇QDII----------------1
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96002429华安全球美元票息债券(QDII)CQDII----------------0
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97000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII----------------1
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152005913广发全球收益债券(QDII)CQDII----------------1
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156006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇QDII----------------1
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157006328易方达中证海外联接人民币CQDII----------------1
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158006329易方达中证海外联接美元AQDII----------------1
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159006370国富大中华精选混合美元QDII----------------1打开1打开
160006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币QDII----------------1
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161006445华夏全球聚享A人民币QDII----------------1
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162006446华夏全球聚享A美元现汇QDII----------------1
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163005615富时发达市场REITs美汇QDII----------------1
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164001767华宝中国互联股票(QDII)QDII----------------0
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165007455富国蓝筹精选股票(QDII)QDII----------------1
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166006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII----------------1
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167006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII----------------1打开1打开
168006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII----------------1
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169007628南方全球债券(QDII)人民币AQDII----------------1
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170007977易方达黄金主题A美元份额QDII----------------1打开1打开
171007978易方达黄金主题C美元份额QDII----------------1
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172007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元QDII----------------1
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173007976易方达黄金主题C人民币份额QDII----------------1
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174006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII----------------1打开1打开
175006476南方原油(QDII-FOF)CQDII----------------1
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176007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇QDII----------------1
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177007363易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇QDII----------------1
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178007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币QDII----------------1
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179007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币QDII----------------1
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180006951广发全球收益债券C现汇QDII----------------1打开1打开
181006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII----------------1
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182006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII----------------1打开1打开
183006950广发全球收益债券A现汇QDII----------------1打开1打开
184008095中银亚太精选债券(QDII)人民币AQDII----------------1打开1打开
185008098中银亚太精选债券(QDII)美元CQDII----------------1打开1打开
186159803易方达中证浙江新动能ETF(QDII)QDII----------------1打开1打开
187118002易方达标普全球消费品指数(QDII)AQDII----------------1
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188007729招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币QDII----------------1
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189320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII----------------1
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190270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------0
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191377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII----------------1
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192320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII----------------1
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193270027广发全球农业指数(QDII)QDII----------------0
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194007813易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接AQDII----------------1打开1打开
195007722天弘标普500(QDII-FOF)CQDII----------------1
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196007844华宝标普油气上游股票C(QDII-LOF)QDII----------------1打开1打开
197008096中银亚太精选债券(QDII)人民币CQDII----------------1打开1打开
198008097中银亚太精选债券(QDII)美元AQDII----------------1打开1打开
199007814易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接CQDII----------------1打开1打开
200007631南方全球债券(QDII)美元现汇CQDII----------------1
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201007721天弘标普500(QDII-FOF)AQDII----------------1
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202007629南方全球债券(QDII)人民币CQDII----------------1
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203007630南方全球债券(QDII)美元现汇AQDII----------------1
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204007280上投摩根日本精选股票(QDII)QDII----------------1
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205000041华夏全球股票(QDII)QDII----------------0暂停1
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206008321鹏华全球中短债美元现汇CQDII----------------1
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207008320鹏华全球中短债人民币CQDII----------------1
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208008254华宝致远混合(QDII)CQDII----------------1
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209008284易方达全球医药行业(QDII)人民币QDII----------------1
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210008368富国亚洲收益债券(QDII)美元QDII----------------1打开1打开
211008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币QDII----------------1打开1打开
212080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII----------------1
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213040021华安大中华升级股票(QDII)QDII----------------1
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214040018华安香港精选股票(QDII)QDII----------------1
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215008285易方达全球医药行业(QDII)美元QDII----------------1
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216008706建信富时100指数人民币CQDII----------------1
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217008763天弘越南市场股票(QDII)AQDII----------------0暂停1
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218008708建信富时100指数美元现汇CQDII----------------1
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219008751大成全球美元债债券(QDII)AQDII----------------1打开1打开
220008764天弘越南市场股票(QDII)CQDII----------------0暂停1
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221040006华安国际配置混合(QDII)QDII----------------0暂停0
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222008707建信富时100指数美元现汇AQDII----------------1
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223009108富国红利精选混合(QDII)人民币QDII----------------1打开1打开
224009193富国红利精选混合(QDII)美元QDII----------------1打开1打开
225070031嘉实全球房地产QDII----------------1
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226070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII----------------1
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227050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII----------------0
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228050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)QDII----------------1
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229050015博时亚太精选股票(QDII)QDII----------------1
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230050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII----------------1
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231008253华宝致远混合(QDII)AQDII----------------1
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232007204银华美元债精选(QDII)AQDII----------------1
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233007205银华美元债精选(QDII)CQDII----------------1
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234008183招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞QDII----------------1
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235040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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236040047华安纳斯达克100指数现钞(QDII)QDII----------------1
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237118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII----------------1
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238100050富国全球债券QDII----------------0
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239096001大成标普500等权重指数(QDII)QDII----------------1
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240100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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241100055富国全球科技互联网股票(QDII)QDII----------------1
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242040048华安纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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243050202博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)QDII----------------0
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244050203博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)QDII----------------0
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245457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII----------------1
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246378546上投摩根全球天然资源股票(QDII)QDII----------------1
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247164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)QDII----------------0
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248162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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249163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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250163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII----------------1
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251164815工银国际原油QDII----------------1
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252165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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253162415华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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254164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)QDII----------------1
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255164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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256161128易标普信息科技指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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257161127易标普生物科技指数QDII----------------1
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258160121南方金砖四国指数(QDII)QDII----------------0
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259160125南方中国中小盘股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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260160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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261159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII----------------1
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262160138南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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263160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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264160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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265160139南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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266162411华宝标普油气上游股票A(QDII-LOF)QDII----------------1
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267161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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268002391华安全球美元收益债券(QDII)AQDII----------------1
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269002380工银香港中小盘股票美元(QDII)QDII----------------1
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271002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII----------------1
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272002393华安全球美元收益债券(QDII)CQDII----------------1
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276002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII----------------1
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277002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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278161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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279161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII----------------1
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280161130易纳斯达克100指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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281161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII----------------1
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282161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------0
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283007140富国全球债券美元现汇QDII----------------1打开1打开
284006448华夏全球聚享C人民币QDII----------------1
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285161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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286160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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287161116易方达黄金主题A人民币份额QDII----------------1
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288519709交银全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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289470888汇添富香港优势精选股票(QDII)QDII----------------0
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290460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)QDII----------------1
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291519696交银环球精选股票(QDII)QDII----------------1
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292519602海富通大中华股票(QDII)QDII----------------1
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293539003建信富时100指数人民币AQDII----------------1
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294519981长信美国标普100等权指数(QDII)QDII----------------1
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295519939长信海外收益一年定开债券(QDII)QDII----------------0暂停0
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297241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)QDII----------------0
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298262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII----------------1
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299270023广发全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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300378006上投摩根全球新兴市场股票(QDII)QDII----------------1
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301206011鹏华美国房地产(QDII)QDII----------------1
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302206006鹏华全球中短债人民币AQDII----------------1
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303229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)QDII----------------1
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304217015招商全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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305202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII----------------0
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306539002建信新兴市场股票(QDII)QDII----------------1
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307539001建信全球机遇股票(QDII)QDII----------------1
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308160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII----------------1打开1打开
309160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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310165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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311160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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312160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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313161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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314161126易标普医疗保健指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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315160923大成海外中国机会混合(QDII-LOF)QDII----------------1
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316183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII----------------1
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317513050易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)QDII----------------1
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318501018南方原油(QDII-FOF)AQDII----------------1
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319513500博时标普500ETF(QDII)QDII----------------1
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320519601海富通中国海外股票(QDII)QDII----------------1
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321486002工银全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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322486001工银全球股票(QDII)QDII----------------1
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323513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII----------------1
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324513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII----------------1
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325501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII----------------1
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326008752大成全球美元债债券(QDII)CQDII----------------1打开1打开