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数据最新时间:2017-07-25 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
比较排名代码名称投资类型单位净值累计净值周涨幅月涨幅季涨幅半年涨幅一年涨幅今年涨幅日期申购赎回自选
1501021华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)QDII1.27091.27091.19%5.65%6.95%14.23%25.81%19.87%2017-07-251
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2164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII1.16201.23900.96%3.75%8.40%14.60%22.13%18.24%2017-07-250
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3501025鹏华香港银行指数QDII1.12531.12530.91%5.54%7.27%12.18%--14.59%2017-07-251
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4501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)QDII1.08111.08112.35%2.93%6.21%8.01%----2017-07-251
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5160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)QDII1.07701.07700.56%3.66%3.56%6.21%--7.49%2017-07-251
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6161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII0.99491.0720-0.01%3.67%5.04%9.87%19.59%13.04%2017-07-251
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7160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII0.81180.81180.27%3.80%5.44%9.66%19.22%13.13%2017-07-251
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8000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII0.21120.21121.39%5.23%11.10%17.27%22.51%22.72%2017-07-250
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9110032恒生中国企业ETF联接现汇(QDII)QDII0.16720.16720.24%4.50%6.50%11.10%17.66%14.76%2017-07-250
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10110033恒生中国企业ETF联接现钞(QDII)QDII0.16720.16720.24%4.50%6.50%11.10%17.66%14.76%2017-07-250
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11000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)QDII----------------1
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12000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII----------------1
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13000055广发纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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14000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII----------------0
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15000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII----------------1
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16000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII----------------1
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17000076华夏恒生ETF联接现钞QDII----------------0
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18000193国泰美国房地产开发股票(QDII)QDII----------------0
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19000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII----------------1
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20000275广发亚太中高收益债券现汇(QDII)QDII----------------1
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21000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)QDII----------------1
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22000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)QDII----------------0
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23000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)QDII----------------1
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24000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII----------------1
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25000341嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)AQDII----------------1
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26000369广发全球医疗保健(QDII)QDII----------------1
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27000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII----------------1
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28002392华安全球美元收益债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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29000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)QDII----------------1
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30000179广发美国房地产指数(QDII)QDII----------------1
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31000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)QDII----------------1
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32000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)QDII----------------1
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33000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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34000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII----------------1
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35000593易方达标普全球消费品指数现汇(QDII)QDII----------------1
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36001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII----------------0
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37001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII----------------1
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38000990嘉实全球互联网股票现钞(QDII)QDII----------------1
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39001691南方香港成长混合(QDII)QDII----------------1
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40002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII----------------1
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41002286中银美元债债券(QDII)QDII----------------1
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42000989嘉实全球互联网股票现汇(QDII)QDII----------------1
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43000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII----------------1
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44001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII----------------0暂停1
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45001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII----------------1
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46000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)QDII----------------0
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47000934国富大中华精选混合(QDII)QDII----------------0
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48002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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49004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII----------------1
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50001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)QDII----------------1
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51001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)QDII----------------1
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52000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
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53000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
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54002380工银香港中小盘股票美元(QDII)QDII----------------1
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55001767华宝中国互联股票(QDII)QDII----------------0
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56002391华安全球美元收益债券(QDII)AQDII----------------1
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57002230华夏大中华混合(QDII)QDII----------------0
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58001936国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)QDII----------------0
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59001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII----------------0
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60000180广发美国房地产指数现汇(QDII)QDII----------------1
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61003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇QDII----------------1
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62004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII----------------1
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63002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII----------------1
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64002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII----------------1
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65002402南方亚洲美元债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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66002468国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇QDII----------------1
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67002403南方亚洲美元债券(QDII)C现汇QDII----------------1
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68002423华宝美国消费美元(QDII)QDII----------------1
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69002426华安全球美元票息债券(QDII)AQDII----------------0
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70004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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71002429华安全球美元票息债券(QDII)CQDII----------------0
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72002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)QDII----------------1
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73002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII----------------0
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74002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII----------------1
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75002878华夏大中华信用债券(QDII)A现汇QDII----------------0
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76002879华夏大中华信用债券(QDII)A现钞QDII----------------0
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77004163国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞QDII----------------1打开1打开
78003722易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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79004164国泰中国企业信用精选债券(QDII)CQDII----------------1打开1打开
80002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII----------------0
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81002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII----------------1
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82003046招商信用定开债(QDII)QDII----------------0
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83003047招商信用定开债(QDII)美元QDII----------------0
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84002891华夏移动互联混合(QDII)QDII----------------1
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85002427华安全球美元票息债券(QDII)A现汇QDII----------------0
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86003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII----------------1
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87003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII----------------1
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88003245上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇QDII----------------1
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89003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇QDII----------------1
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90002393华安全球美元收益债券(QDII)CQDII----------------1
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91004161国泰中国企业信用精选债券(QDII)AQDII----------------1打开1打开
92004162国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇QDII----------------1打开1打开
93001481华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)QDII----------------0
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94003385工银全球美元债(QDII)AQDII----------------1
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95003387工银全球美元债(QDII)CQDII----------------1
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96003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII----------------1打开1
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97003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII----------------1打开1
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98003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇QDII----------------0
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99003718易标普500指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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100003972国富美元债定期债券(QDII)QDII----------------0
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101003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII----------------1
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102003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII----------------1
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103003244上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞QDII----------------1
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104003973国富美元债定期债券(QDII)现汇QDII----------------0
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105003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)现钞QDII----------------1
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106003719易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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107003720易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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108003721易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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109003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)现汇QDII----------------1
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110003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII----------------1
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111001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII----------------1
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112000041华夏全球股票(QDII)QDII----------------0暂停1
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113004877添富全球医疗混合(QDII)QDII----------------1打开1打开
114004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII----------------1打开1打开
115050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)QDII----------------1
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116050025博时标普500ETF联接(QDII)QDII----------------1
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117004422汇添富美元债债券(QDII)C现汇QDII----------------1
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118040006华安国际配置混合(QDII)QDII----------------0暂停0
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119040047华安纳斯达克100指数现钞(QDII)QDII----------------1
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120040021华安大中华升级股票(QDII)QDII----------------1
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121040048华安纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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122050015博时亚太精选股票(QDII)QDII----------------1
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123040018华安香港精选股票(QDII)QDII----------------1
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124100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII----------------0
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125096001大成标普500等权重指数(QDII)QDII----------------1
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126070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII----------------1
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127050203博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)QDII----------------0
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128161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------0
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129162411华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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130501302南方恒生ETF联接QDII----------------1打开1打开
131050202博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)QDII----------------0
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132050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII----------------0
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133100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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134100055富国全球顶级消费品股票(QDII)QDII----------------1
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135110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)QDII----------------0
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136080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII----------------1
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137070031嘉实全球房地产QDII----------------1
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138040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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139118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII----------------1
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140160121南方金砖四国指数(QDII)QDII----------------0
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141159920恒生ETF(QDII)QDII----------------1
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142160125南方中国中小盘股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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143160138南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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144160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII----------------1打开1打开
145159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII----------------1
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146160139南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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147160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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148160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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149160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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150160923大成海外中国机会混合(QDII-LOF)QDII----------------1
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151160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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152161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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153161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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154161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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155161124易方达恒生综合小型股指数QDII----------------1
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156161126易标普医疗保健指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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157161127易标普生物科技指数QDII----------------1
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158118002易方达标普全球消费品指数(QDII)QDII----------------1
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159161128易标普信息科技指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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160161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII----------------1
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161161130易纳斯达克100指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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162161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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163161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII----------------1
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164161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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165501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII----------------1
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166510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)QDII----------------1
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167206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII----------------1
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168163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII----------------1
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169206011鹏华美国房地产(QDII)QDII----------------1
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170270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------0
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171270027广发全球农业指数(QDII)QDII----------------0
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172163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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173162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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174202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII----------------0
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175183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII----------------1
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176164815工银国际原油QDII----------------1
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177164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)QDII----------------0
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178162415华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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179320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII----------------1
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180320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII----------------1
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181004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII----------------1打开1打开
182004421汇添富美元债债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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183001066华夏海外A现钞QDII----------------1
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184001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII----------------1
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185001092广发生物科技指数(QDII)QDII----------------1
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186241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)QDII----------------0
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187241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII----------------0
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188270023广发全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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189377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII----------------1
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190262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII----------------1
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191217015招商全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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192229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)QDII----------------1
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193165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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195486002工银全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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197513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII----------------1
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198513500博时标普500ETF(QDII)QDII----------------1
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205501018南方原油(QDII-FOF)QDII----------------1
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207519939长信海外收益一年定开债券(QDII)QDII----------------1
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209519602海富通大中华股票(QDII)QDII----------------1
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211378546上投摩根全球天然资源股票(QDII)QDII----------------1
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214513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII----------------1
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220160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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