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数据最新时间:2019-07-21 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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2000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII----------------2019-07-211
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3000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)QDII----------------2019-07-211
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4000055广发纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------2019-07-211
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5000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII----------------2019-07-210
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6000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII----------------2019-07-211
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7000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII----------------2019-07-210
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8000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII----------------2019-07-210
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9000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)QDII----------------2019-07-211
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10000179广发美国房地产指数(QDII)QDII----------------2019-07-211
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11000180广发美国房地产指数现汇(QDII)QDII----------------2019-07-211
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12000193国泰美国房地产开发股票(QDII)QDII----------------2019-07-210
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13000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII----------------2019-07-211
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14000275广发亚太中高收益债券现汇(QDII)QDII----------------2019-07-211
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15000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII----------------2019-07-211
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16000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)QDII----------------2019-07-210
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17000341嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)AQDII----------------2019-07-211
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18000369广发全球医疗保健(QDII)QDII----------------2019-07-211
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19000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)AQDII----------------2019-07-210
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20000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)QDII----------------2019-07-211
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21000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII----------------2019-07-211
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22000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)QDII----------------2019-07-211
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23000593易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇QDII----------------2019-07-211
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24000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------2019-07-211
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25002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII----------------2019-07-211
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26000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)QDII----------------2019-07-211
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27000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)QDII----------------2019-07-211
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28000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII----------------2019-07-211
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29000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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30000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII----------------2019-07-211
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31000934国富大中华精选混合人民币QDII----------------2019-07-210
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32000989嘉实全球互联网股票现汇(QDII)QDII----------------2019-07-211
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33001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII----------------2019-07-211
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34000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII----------------2019-07-211
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35000990嘉实全球互联网股票现钞(QDII)QDII----------------2019-07-211
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36001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII----------------2019-07-210暂停1
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37001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII----------------2019-07-211
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38001066华夏海外A现钞QDII----------------2019-07-211
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39001092广发生物科技指数(QDII)QDII----------------2019-07-211
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40001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII----------------2019-07-211
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41001481华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-210
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42001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII----------------2019-07-211
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43001691南方香港成长混合(QDII)QDII----------------2019-07-211
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44001767华宝中国互联股票(QDII)QDII----------------2019-07-210
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45001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII----------------2019-07-210
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46001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII----------------2019-07-210
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47002230华夏大中华混合(QDII)QDII----------------2019-07-210
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48001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)QDII----------------2019-07-211
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49001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)QDII----------------2019-07-211
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50002286中银美元债债券(QDII)QDII----------------2019-07-211
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51002380工银香港中小盘股票美元(QDII)QDII----------------2019-07-211
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52002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII----------------2019-07-211
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53002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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54002391华安全球美元收益债券(QDII)AQDII----------------2019-07-211
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55002392华安全球美元收益债券(QDII)A现汇QDII----------------2019-07-211
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56002393华安全球美元收益债券(QDII)CQDII----------------2019-07-211
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57002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII----------------2019-07-211
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58002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII----------------2019-07-211
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59002402南方亚洲美元债券(QDII)A现汇QDII----------------2019-07-211
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60002403南方亚洲美元债券(QDII)C现汇QDII----------------2019-07-211
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61002423华宝美国消费美元(QDII)QDII----------------2019-07-211
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62002426华安全球美元票息债券(QDII)AQDII----------------2019-07-210
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63002427华安全球美元票息债券(QDII)A现汇QDII----------------2019-07-210
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64002429华安全球美元票息债券(QDII)CQDII----------------2019-07-210
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65002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)QDII----------------2019-07-211
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66002468国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇QDII----------------2019-07-211
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67002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII----------------2019-07-211
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68002878华夏大中华信用债券(QDII)A现汇QDII----------------2019-07-211
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69002879华夏大中华信用债券(QDII)A现钞QDII----------------2019-07-211
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70002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII----------------2019-07-211
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71002891华夏移动互联混合(QDII)QDII----------------2019-07-211
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72002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII----------------2019-07-211
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73005614富时发达市场REITs美钞QDII----------------2019-07-211
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74003046招商信用定开债(QDII)QDII----------------2019-07-210
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75003047招商信用定开债(QDII)美元QDII----------------2019-07-210
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76003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII----------------2019-07-211
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77003244上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞QDII----------------2019-07-211
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78003245上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇QDII----------------2019-07-211
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79003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)现钞QDII----------------2019-07-211
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80003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII----------------2019-07-211
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81003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇QDII----------------2019-07-211
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82003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇QDII----------------2019-07-211
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83003385工银全球美元债(QDII)AQDII----------------2019-07-211
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84003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII----------------2019-07-211
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85003387工银全球美元债(QDII)CQDII----------------2019-07-211
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86003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII----------------2019-07-211打开1
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87003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII----------------2019-07-211打开1
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88003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇QDII----------------2019-07-210
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89003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII----------------2019-07-211
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90003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII----------------2019-07-211
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91003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)现汇QDII----------------2019-07-211
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92004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)CQDII----------------2019-07-211
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93003721易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------2019-07-211
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94003718易标普500指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------2019-07-211
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95003719易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------2019-07-211
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96003722易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------2019-07-211
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97003973国富美元债定期债券(QDII)现汇QDII----------------2019-07-210
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98000041华夏全球股票(QDII)QDII----------------2019-07-210暂停1
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99003972国富美元债定期债券(QDII)QDII----------------2019-07-210
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100003720易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------2019-07-211
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101004161国泰中国企业信用精选债券(QDII)AQDII----------------2019-07-211
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102004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII----------------2019-07-211
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103004163国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞QDII----------------2019-07-211
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104004164国泰中国企业信用精选债券(QDII)CQDII----------------2019-07-211
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105004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII----------------2019-07-211
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106004422汇添富美元债债券(QDII)C现汇QDII----------------2019-07-211
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107004162国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇QDII----------------2019-07-211
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108004421汇添富美元债债券(QDII)A现汇QDII----------------2019-07-211
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109004650长信海外收益一年定开债券(QDII)美元QDII----------------2019-07-210
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110004877添富全球医疗混合(QDII)QDII----------------2019-07-211
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111004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII----------------2019-07-211
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112004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII----------------2019-07-211
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113004998长信全球债券(QDII)QDII----------------2019-07-211
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114004999长信全球债券美元(QDII)QDII----------------2019-07-211
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115005243融通中国概念债券(QDII)QDII----------------2019-07-211
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116005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)AQDII----------------2019-07-211
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117005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)CQDII----------------2019-07-211
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118005534华夏新时代混合(QDII)QDII----------------2019-07-211
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119005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII----------------2019-07-211
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120005615富时发达市场REITs美汇QDII----------------2019-07-211
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121005558广发海外多元配置(QDII-FOF)美元QDII----------------2019-07-211
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122005613富时发达市场REITsQDII----------------2019-07-211
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123005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)CQDII----------------2019-07-211
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124005699工银新经济混合(QDII)QDII----------------2019-07-211
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125005676易方达标普全球消费品指数(QDII)CQDII----------------2019-07-210
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126005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII----------------2019-07-211
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127005700工银新经济混合美元(QDII)QDII----------------2019-07-211
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128005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)CQDII----------------2019-07-211打开1打开
129005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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130005912广发全球收益债券(QDII)AQDII----------------2019-07-211
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131005913广发全球收益债券(QDII)CQDII----------------2019-07-211
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132006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII----------------2019-07-211打开1打开
133006105泰达宏利印度(QDII)QDII----------------2019-07-211
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134006127华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)CQDII----------------2019-07-211打开1打开
135006263易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)CQDII----------------2019-07-211
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136006282上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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137006308添富全球消费混合(QDII)AQDII----------------2019-07-211
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138006309添富全球消费混合(QDII)CQDII----------------2019-07-211
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139006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII----------------2019-07-211
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140006327易方达中证海外联接人民币AQDII----------------2019-07-211
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141006328易方达中证海外联接人民币CQDII----------------2019-07-211
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142006329易方达中证海外联接美元AQDII----------------2019-07-211
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143006330易方达中证海外联接美元CQDII----------------2019-07-211
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144006370国富大中华精选混合美元QDII----------------2019-07-211打开1打开
145001936国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)QDII----------------2019-07-210
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146006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币QDII----------------2019-07-211
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147006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII----------------2019-07-211打开1打开
148006445华夏全球聚享A人民币QDII----------------2019-07-211
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149006446华夏全球聚享A美元现汇QDII----------------2019-07-211
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150006447华夏全球聚享A美元现钞QDII----------------2019-07-211
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151006448华夏全球聚享C人民币QDII----------------2019-07-211
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152007205银华美元债精选(QDII)CQDII----------------2019-07-211
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153006476南方原油(QDII-FOF)CQDII----------------2019-07-211
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154006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII----------------2019-07-211
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155006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII----------------2019-07-211打开1打开
156006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII----------------2019-07-211打开1打开
157006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII----------------2019-07-211
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158006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII----------------2019-07-211
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159006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII----------------2019-07-211打开1打开
160006950广发全球收益债券A现汇QDII----------------2019-07-211打开1打开
161006951广发全球收益债券C现汇QDII----------------2019-07-211打开1打开
162007140富国全球债券美元现汇QDII----------------2019-07-211打开1打开
163007204银华美元债精选(QDII)AQDII----------------2019-07-211
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164007280上投摩根日本精选股票(QDII)QDII----------------2019-07-211打开1打开
165040021华安大中华升级股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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166007363易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇QDII----------------2019-07-211
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167007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币QDII----------------2019-07-211
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168007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币QDII----------------2019-07-211
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169007455富国蓝筹精选股票(QDII)QDII----------------2019-07-211打开1打开
170007629南方全球债券(QDII)人民币CQDII----------------2019-07-211打开1打开
171161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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172007628南方全球债券(QDII)人民币AQDII----------------2019-07-211打开1打开
173007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇QDII----------------2019-07-211
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174007630南方全球债券(QDII)美元现汇AQDII----------------2019-07-211打开1打开
175040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------2019-07-211
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176040006华安国际配置混合(QDII)QDII----------------2019-07-210暂停0
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177040018华安香港精选股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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178040047华安纳斯达克100指数现钞(QDII)QDII----------------2019-07-211
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179050015博时亚太精选股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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180007631南方全球债券(QDII)美元现汇CQDII----------------2019-07-211打开1打开
181040048华安纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------2019-07-211
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182050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)QDII----------------2019-07-211
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183050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII----------------2019-07-211
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184050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII----------------2019-07-210
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185050202博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)QDII----------------2019-07-210
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186050203博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)QDII----------------2019-07-210
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187070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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188070031嘉实全球房地产QDII----------------2019-07-211
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189080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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190096001大成标普500等权重指数(QDII)QDII----------------2019-07-211
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191100050富国全球债券QDII----------------2019-07-210
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192100055富国全球科技互联网股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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193110033恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞QDII----------------2019-07-210
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194100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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195110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII----------------2019-07-210
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196118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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197159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII----------------2019-07-211
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198118002易方达标普全球消费品指数(QDII)AQDII----------------2019-07-211
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199159920恒生ETF(QDII)QDII----------------2019-07-211
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200160121南方金砖四国指数(QDII)QDII----------------2019-07-210
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201160125南方中国中小盘股票(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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202160138南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)AQDII----------------2019-07-211
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203160139南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)CQDII----------------2019-07-211
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204160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)AQDII----------------2019-07-211
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205160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)CQDII----------------2019-07-211
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206160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------2019-07-211
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207160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2019-07-211
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208160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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209160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211打开1打开
210160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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211160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2019-07-211
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212160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2019-07-211
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213160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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214160923大成海外中国机会混合(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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215160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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216161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2019-07-211
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217161124易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)AQDII----------------2019-07-211
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218161126易标普医疗保健指数(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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219501025鹏华香港银行指数QDII----------------2019-07-211
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220161127易标普生物科技指数QDII----------------2019-07-211
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221161128易标普信息科技指数(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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222161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII----------------2019-07-211
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223161130易纳斯达克100指数(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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224161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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225164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII----------------2019-07-210
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226161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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227161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII----------------2019-07-211
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228161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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229161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2019-07-210
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230161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII----------------2019-07-211
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231162411华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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232162415华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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233162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)AQDII----------------2019-07-211
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234163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2019-07-211
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235163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII----------------2019-07-211
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236164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2019-07-210
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237164815工银国际原油QDII----------------2019-07-211
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238241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)QDII----------------2019-07-210
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239165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2019-07-211
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240164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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241164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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242183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII----------------2019-07-211
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243206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII----------------2019-07-211
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244006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇QDII----------------2019-07-211
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245202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII----------------2019-07-210
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246165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2019-07-211
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247206011鹏华美国房地产(QDII)QDII----------------2019-07-211
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248262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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249229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)QDII----------------2019-07-211
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250241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII----------------2019-07-210
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251270023广发全球精选股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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252270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------2019-07-210
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253217015招商全球资源股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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254270027广发全球农业指数(QDII)QDII----------------2019-07-210
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255320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII----------------2019-07-211
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256320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII----------------2019-07-211
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257377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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258378006上投摩根全球新兴市场股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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259378546上投摩根全球天然资源股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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260457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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261460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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262470888汇添富香港优势精选股票(QDII)QDII----------------2019-07-210
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263486001工银全球股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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264486002工银全球精选股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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265501018南方原油(QDII-FOF)AQDII----------------2019-07-211
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266501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)QDII----------------2019-07-211
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267501021华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)AQDII----------------2019-07-211
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268501023鹏华香港中小企业指数QDII----------------2019-07-211
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269501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII----------------2019-07-211
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270513000易方达日经225ETFQDII----------------2019-07-211
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271501302南方恒生联接AQDII----------------2019-07-211
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272510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)QDII----------------2019-07-211
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273513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII----------------2019-07-211
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274513050易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)QDII----------------2019-07-211
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275513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII----------------2019-07-211
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276513500博时标普500ETF(QDII)QDII----------------2019-07-211
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277513520华夏野村日经225ETFQDII----------------2019-07-211
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278513600南方恒生ETF(QDII)QDII----------------2019-07-211
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279513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII----------------2019-07-211
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280513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII----------------2019-07-211
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281513880华安日经225ETFQDII----------------2019-07-211
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282519601海富通中国海外股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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283519602海富通大中华股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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284519696交银环球精选股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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285519709交银全球资源股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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286519939长信海外收益一年定开债券(QDII)QDII----------------2019-07-210暂停0
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287519981长信美国标普100等权指数(QDII)QDII----------------2019-07-211
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288539001建信全球机遇股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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289539002建信新兴市场股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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290539003建信全球资源股票(QDII)QDII----------------2019-07-211
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291110032恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇QDII----------------2019-07-210
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