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数据最新时间:2020-01-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1159920恒生ETF(QDII)QDII1.54631.6223-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-221
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2000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII1.56121.5612-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-220
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3006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII1.55601.5560-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-221打开1打开
4501021华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)AQDII1.53761.5376-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-221
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5006127华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)CQDII1.52981.5298-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-221打开1打开
6513600南方恒生ETF(QDII)QDII2.70521.4030-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-221
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7164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII1.20301.3480-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-220
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8510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)QDII1.25811.3081-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-221
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9005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)CQDII1.26751.2675-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-221
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10110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII1.24701.2470-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-220
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11161124易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)AQDII1.16241.1624-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-221
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12006263易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)CQDII1.15801.1580-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-221
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13161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII1.00141.1535-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-221
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14501302南方恒生联接AQDII1.11661.1166-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-221
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15513000易方达日经225ETFQDII1.11081.1108-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2020-01-221
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16513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII1.10981.1098-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2020-01-221
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17513520华夏野村日经225ETFQDII1.10671.1067-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2020-01-221
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18513880华安日经225ETFQDII1.08631.0863-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2020-01-221
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19501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)QDII1.01271.0427-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-221
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20160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII0.87160.8716-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-221
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21000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII0.22670.2267-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-220
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22110032恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇QDII0.18110.1811-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-220
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23110033恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞QDII0.18110.1811-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2020-01-220
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24000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
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25000193国泰美国房地产开发股票(QDII)QDII----------------0
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26000369广发全球医疗保健(QDII)QDII----------------1
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27000934国富大中华精选混合人民币QDII----------------0
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28001092广发生物科技指数(QDII)QDII----------------1
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29000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII----------------1
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30001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII----------------1
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31001481华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)QDII----------------0
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32000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)QDII----------------0
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33000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)QDII----------------1
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34000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII----------------1
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35000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII----------------1
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36000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII----------------1
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37000275广发亚太中高收益债券现汇(QDII)QDII----------------1
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38001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII----------------1
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39000341嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)AQDII----------------1
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40003244上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞QDII----------------1
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41001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII----------------1
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42001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII----------------0暂停1
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43000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
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44003245上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇QDII----------------1
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45005613富时发达市场REITsQDII----------------1
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46005614富时发达市场REITs美钞QDII----------------1
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47000990嘉实全球互联网股票现钞(QDII)QDII----------------1
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48000989嘉实全球互联网股票现汇(QDII)QDII----------------1
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49001767华宝中国互联股票(QDII)QDII----------------0
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50001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII----------------0
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51001066华夏海外A现钞QDII----------------1
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52001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII----------------1
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53000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)AQDII----------------0
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54000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII----------------1
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55001691南方香港成长混合(QDII)QDII----------------1
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56000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)QDII----------------1
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58002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII----------------1
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59002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII----------------1
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60002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII----------------1
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61003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII----------------1
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62003046招商信用定开债(QDII)QDII----------------0
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63002426华安全球美元票息债券(QDII)AQDII----------------0
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64002423华宝美国消费美元(QDII)QDII----------------1
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65001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)QDII----------------1
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66001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)QDII----------------1
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67002230华夏大中华混合(QDII)QDII----------------0
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69002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII----------------1
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70000179广发美国房地产指数(QDII)QDII----------------1
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71003047招商信用定开债(QDII)美元QDII----------------0
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72002879华夏大中华信用债券(QDII)A现钞QDII----------------1
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73001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII----------------0
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74000180广发美国房地产指数现汇(QDII)QDII----------------1
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75000593易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇QDII----------------1
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76000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)QDII----------------1
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77000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)QDII----------------1
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78000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)QDII----------------1
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79002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII----------------1
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80002878华夏大中华信用债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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81002429华安全球美元票息债券(QDII)CQDII----------------0
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82006330易方达中证海外联接美元CQDII----------------1
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83002427华安全球美元票息债券(QDII)A现汇QDII----------------0
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84005558广发海外多元配置(QDII-FOF)美元QDII----------------1
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85002468国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇QDII----------------1
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86002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)QDII----------------1
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87000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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88005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)AQDII----------------1
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89003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇QDII----------------1
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90003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII----------------1
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91000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII----------------0
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92003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇QDII----------------1
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93003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII----------------1
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96003387工银全球美元债(QDII)CQDII----------------1
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97003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII----------------1打开1
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98003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII----------------1打开1
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99003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇QDII----------------0
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100003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII----------------1
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101003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII----------------1
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103003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)现汇QDII----------------1
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104003718易标普500指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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110003722易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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111003973国富美元债定期债券(QDII)现汇QDII----------------0
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112003721易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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132005676易方达标普全球消费品指数(QDII)CQDII----------------0
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133005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII----------------1
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139005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII----------------1
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168006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII----------------1打开1打开
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170006445华夏全球聚享A人民币QDII----------------1
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171006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII----------------1
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172007729招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币QDII----------------1打开1打开
173007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元QDII----------------1打开1打开
174160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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175007455富国蓝筹精选股票(QDII)QDII----------------1
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176007628南方全球债券(QDII)人民币AQDII----------------1
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177160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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178457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII----------------1
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179460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)QDII----------------1
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180378006上投摩根全球新兴市场股票(QDII)QDII----------------1
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181378546上投摩根全球天然资源股票(QDII)QDII----------------1
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182007363易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇QDII----------------1
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183007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇QDII----------------1
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184007630南方全球债券(QDII)美元现汇AQDII----------------1
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185007976易方达黄金主题C人民币份额QDII----------------1
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186007977易方达黄金主题A美元份额QDII----------------1打开1打开
187007629南方全球债券(QDII)人民币CQDII----------------1
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188007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币QDII----------------1
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189007280上投摩根日本精选股票(QDII)QDII----------------1
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190007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币QDII----------------1
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191006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII----------------1打开1打开
192006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII----------------1
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193008285易方达全球医药行业(QDII)美元QDII----------------1打开1打开
194008253华宝致远混合(QDII)AQDII----------------1
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195008254华宝致远混合(QDII)CQDII----------------1
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196008763天弘越南市场股票(QDII)AQDII----------------1打开1打开
197040006华安国际配置混合(QDII)QDII----------------0暂停0
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198050203博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)QDII----------------0
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199050202博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)QDII----------------0
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200008764天弘越南市场股票(QDII)CQDII----------------1打开1打开
201008284易方达全球医药行业(QDII)人民币QDII----------------1打开1打开
202040018华安香港精选股票(QDII)QDII----------------1
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203050015博时亚太精选股票(QDII)QDII----------------1
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204040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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205040047华安纳斯达克100指数现钞(QDII)QDII----------------1
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206050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)QDII----------------1
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207050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII----------------0
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208040021华安大中华升级股票(QDII)QDII----------------1
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209050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII----------------1
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210160125南方中国中小盘股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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211160121南方金砖四国指数(QDII)QDII----------------0
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212100050富国全球债券QDII----------------0
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213096001大成标普500等权重指数(QDII)QDII----------------1
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214070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII----------------1
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215100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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216100055富国全球科技互联网股票(QDII)QDII----------------1
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217006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII----------------1
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218007978易方达黄金主题C美元份额QDII----------------1
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219008183招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞QDII----------------0
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220070031嘉实全球房地产QDII----------------1
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221080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII----------------1
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222160139南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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223160138南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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224159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII----------------1
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225160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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226160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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227118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII----------------1
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228118002易方达标普全球消费品指数(QDII)AQDII----------------1
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229470888汇添富香港优势精选股票(QDII)QDII----------------0
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230486002工银全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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231165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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232165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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233161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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234164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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235183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII----------------1
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236206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII----------------1
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237206011鹏华美国房地产(QDII)QDII----------------1
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238202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII----------------0
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239161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII----------------1
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240160923大成海外中国机会混合(QDII-LOF)QDII----------------1
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241160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII----------------1打开1打开
242160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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243161116易方达黄金主题A人民币份额QDII----------------1
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244160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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245160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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246160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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247160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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248164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)QDII----------------1
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249164815工银国际原油QDII----------------1
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250002391华安全球美元收益债券(QDII)AQDII----------------1
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251002392华安全球美元收益债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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252002393华安全球美元收益债券(QDII)CQDII----------------1
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253002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII----------------1
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254002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII----------------1
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255002380工银香港中小盘股票美元(QDII)QDII----------------1
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256002402南方亚洲美元债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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257002403南方亚洲美元债券(QDII)C现汇QDII----------------1
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258006476南方原油(QDII-FOF)CQDII----------------1
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259006370国富大中华精选混合美元QDII----------------1打开1打开
260161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------0
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261162411华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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262162415华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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263162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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264163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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265163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII----------------1
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266164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)QDII----------------0
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267161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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268161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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269501023鹏华香港中小企业指数QDII----------------1
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270501018南方原油(QDII-FOF)AQDII----------------1
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271270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------0
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272519939长信海外收益一年定开债券(QDII)QDII----------------0暂停0
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273519709交银全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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274539001建信全球机遇股票(QDII)QDII----------------1
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275519981长信美国标普100等权指数(QDII)QDII----------------1
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276519696交银环球精选股票(QDII)QDII----------------1
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277320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII----------------1
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278270027广发全球农业指数(QDII)QDII----------------0
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279320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII----------------1
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280377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII----------------1
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281486001工银全球股票(QDII)QDII----------------1
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282262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII----------------1
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283241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)QDII----------------0
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284270023广发全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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285241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII----------------0
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286539003建信全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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287539002建信新兴市场股票(QDII)QDII----------------1
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288161128易标普信息科技指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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289217015招商全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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290229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)QDII----------------1
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291161127易标普生物科技指数QDII----------------1
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292161126易标普医疗保健指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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293161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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294161130易纳斯达克100指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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295161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII----------------1
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296513500博时标普500ETF(QDII)QDII----------------1
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297513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII----------------1
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298513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII----------------1
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299519601海富通中国海外股票(QDII)QDII----------------1
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300519602海富通大中华股票(QDII)QDII----------------1
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301501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII----------------1
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302501025鹏华香港银行指数QDII----------------1
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303513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII----------------1
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304513050易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)QDII----------------1
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305040048华安纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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