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数据最新时间:2017-09-26 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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2000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII----------------2017-09-261
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3000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)QDII----------------2017-09-261
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4000055广发纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------2017-09-261
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5000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII----------------2017-09-260
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6000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII----------------2017-09-260
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7000076华夏恒生ETF联接现钞QDII----------------2017-09-260
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8000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)QDII----------------2017-09-261
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9000179广发美国房地产指数(QDII)QDII----------------2017-09-261
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10000180广发美国房地产指数现汇(QDII)QDII----------------2017-09-261
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11000193国泰美国房地产开发股票(QDII)QDII----------------2017-09-260
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12000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII----------------2017-09-261
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13000275广发亚太中高收益债券现汇(QDII)QDII----------------2017-09-261
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14000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII----------------2017-09-261
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15000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)QDII----------------2017-09-260
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16000341嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)AQDII----------------2017-09-261
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17000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII----------------2017-09-261
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18000369广发全球医疗保健(QDII)QDII----------------2017-09-261
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19000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII----------------2017-09-261
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20000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)QDII----------------2017-09-261
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21000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)QDII----------------2017-09-261
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22000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)QDII----------------2017-09-261
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23000593易方达标普全球消费品指数现汇(QDII)QDII----------------2017-09-261
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24000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)QDII----------------2017-09-261
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25000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------2017-09-261
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26000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII----------------2017-09-261
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27000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII----------------2017-09-261
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28000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII----------------2017-09-261
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29000934国富大中华精选混合(QDII)QDII----------------2017-09-260
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30000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)QDII----------------2017-09-260
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31000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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32000989嘉实全球互联网股票现汇(QDII)QDII----------------2017-09-261
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33000990嘉实全球互联网股票现钞(QDII)QDII----------------2017-09-261
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34001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII----------------2017-09-261
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35001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII----------------2017-09-260暂停1
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36001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII----------------2017-09-261
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37001066华夏海外A现钞QDII----------------2017-09-261
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38001092广发生物科技指数(QDII)QDII----------------2017-09-261
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39001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII----------------2017-09-261
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40001481华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-260
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41001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII----------------2017-09-261
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42001691南方香港成长混合(QDII)QDII----------------2017-09-261
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43001767华宝中国互联股票(QDII)QDII----------------2017-09-260
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44001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII----------------2017-09-260
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45001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII----------------2017-09-260
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46001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)QDII----------------2017-09-261
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47001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)QDII----------------2017-09-261
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48001936国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)QDII----------------2017-09-260
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49002230华夏大中华混合(QDII)QDII----------------2017-09-260
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50002286中银美元债债券(QDII)QDII----------------2017-09-261
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51002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII----------------2017-09-261
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52002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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53002380工银香港中小盘股票美元(QDII)QDII----------------2017-09-261
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54002391华安全球美元收益债券(QDII)AQDII----------------2017-09-261
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55002392华安全球美元收益债券(QDII)A现汇QDII----------------2017-09-261
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56002393华安全球美元收益债券(QDII)CQDII----------------2017-09-261
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57002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII----------------2017-09-261
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58002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII----------------2017-09-261
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59002402南方亚洲美元债券(QDII)A现汇QDII----------------2017-09-261
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60002403南方亚洲美元债券(QDII)C现汇QDII----------------2017-09-261
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61002423华宝美国消费美元(QDII)QDII----------------2017-09-261
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62002426华安全球美元票息债券(QDII)AQDII----------------2017-09-260
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63002427华安全球美元票息债券(QDII)A现汇QDII----------------2017-09-260
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64002429华安全球美元票息债券(QDII)CQDII----------------2017-09-260
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65002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)QDII----------------2017-09-261
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66002468国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇QDII----------------2017-09-261
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67002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII----------------2017-09-260
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68002878华夏大中华信用债券(QDII)A现汇QDII----------------2017-09-260
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69002879华夏大中华信用债券(QDII)A现钞QDII----------------2017-09-260
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70002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII----------------2017-09-260
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71002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII----------------2017-09-261
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72002891华夏移动互联混合(QDII)QDII----------------2017-09-261
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73002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII----------------2017-09-261
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74003046招商信用定开债(QDII)QDII----------------2017-09-260
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75000041华夏全球股票(QDII)QDII----------------2017-09-260暂停1
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76003047招商信用定开债(QDII)美元QDII----------------2017-09-260
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77003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII----------------2017-09-261
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78003244上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞QDII----------------2017-09-261
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79003245上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇QDII----------------2017-09-261
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80003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII----------------2017-09-261
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81003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇QDII----------------2017-09-261
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82003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇QDII----------------2017-09-261
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83003385工银全球美元债(QDII)AQDII----------------2017-09-261
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84003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII----------------2017-09-261
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85003387工银全球美元债(QDII)CQDII----------------2017-09-261
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86003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII----------------2017-09-261打开1
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87003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII----------------2017-09-261打开1
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88003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇QDII----------------2017-09-260
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89003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII----------------2017-09-261
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90003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII----------------2017-09-261
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91003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)现钞QDII----------------2017-09-261
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92003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)现汇QDII----------------2017-09-261
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93003718易标普500指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------2017-09-261
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94003719易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------2017-09-261
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95003720易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------2017-09-261
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96003721易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------2017-09-261
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97003722易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------2017-09-261
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98003972国富美元债定期债券(QDII)QDII----------------2017-09-260
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99003973国富美元债定期债券(QDII)现汇QDII----------------2017-09-260
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100004161国泰中国企业信用精选债券(QDII)AQDII----------------2017-09-261打开1打开
101004162国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇QDII----------------2017-09-261打开1打开
102004163国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞QDII----------------2017-09-261打开1打开
103004164国泰中国企业信用精选债券(QDII)CQDII----------------2017-09-261打开1打开
104004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)CQDII----------------2017-09-261
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105004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII----------------2017-09-261
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106004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII----------------2017-09-261
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107004421汇添富美元债债券(QDII)A现汇QDII----------------2017-09-261
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108004422汇添富美元债债券(QDII)C现汇QDII----------------2017-09-261
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109004877添富全球医疗混合(QDII)QDII----------------2017-09-261打开1打开
110004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII----------------2017-09-261打开1打开
111004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII----------------2017-09-261打开1打开
112040006华安国际配置混合(QDII)QDII----------------2017-09-260暂停0
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113040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------2017-09-261
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114040018华安香港精选股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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115040047华安纳斯达克100指数现钞(QDII)QDII----------------2017-09-261
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116040048华安纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------2017-09-261
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117070031嘉实全球房地产QDII----------------2017-09-261
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118040021华安大中华升级股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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119050015博时亚太精选股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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120050202博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)QDII----------------2017-09-260
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121050025博时标普500ETF联接(QDII)QDII----------------2017-09-261
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122050203博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)QDII----------------2017-09-260
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123070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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124050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)QDII----------------2017-09-261
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125080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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126118002易方达标普全球消费品指数(QDII)QDII----------------2017-09-261
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127100055富国全球顶级消费品股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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128096001大成标普500等权重指数(QDII)QDII----------------2017-09-261
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129100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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130110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)QDII----------------2017-09-260
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131162411华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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132100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII----------------2017-09-260
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133110032恒生中国企业ETF联接现汇(QDII)QDII----------------2017-09-260
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134159920恒生ETF(QDII)QDII----------------2017-09-261
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135118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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136159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII----------------2017-09-261
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137160121南方金砖四国指数(QDII)QDII----------------2017-09-260
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138110033恒生中国企业ETF联接现钞(QDII)QDII----------------2017-09-260
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139050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII----------------2017-09-260
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140160125南方中国中小盘股票(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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141160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)CQDII----------------2017-09-261打开1打开
142160139南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)CQDII----------------2017-09-261
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143160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------2017-09-261
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144160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2017-09-261
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145161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2017-09-261
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146160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)AQDII----------------2017-09-261打开1打开
147160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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148160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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149160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2017-09-261
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150160923大成海外中国机会混合(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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151160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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152160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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153161124易方达恒生综合小型股指数QDII----------------2017-09-261
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154161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII----------------2017-09-261
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155161127易标普生物科技指数QDII----------------2017-09-261
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156161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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157161128易标普信息科技指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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158161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII----------------2017-09-261
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159160138南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)AQDII----------------2017-09-261
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160161126易标普医疗保健指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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161161130易纳斯达克100指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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162161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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163161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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164161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2017-09-260
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165161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII----------------2017-09-261
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166161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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167162415华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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168501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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169162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)AQDII----------------2017-09-261
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170163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2017-09-261
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171163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII----------------2017-09-261
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172164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2017-09-260
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173164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII----------------2017-09-260
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174164815工银国际原油QDII----------------2017-09-261
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175164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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176165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2017-09-261
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177165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2017-09-261
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178183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII----------------2017-09-261
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179202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII----------------2017-09-260
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180206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII----------------2017-09-261
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181206011鹏华美国房地产(QDII)QDII----------------2017-09-261
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182217015招商全球资源股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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183229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)QDII----------------2017-09-261
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184241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII----------------2017-09-260
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185241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)QDII----------------2017-09-260
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186262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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187270023广发全球精选股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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188270027广发全球农业指数(QDII)QDII----------------2017-09-260
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189270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------2017-09-260
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190320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII----------------2017-09-261
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191320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII----------------2017-09-261
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192377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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193378006上投摩根全球新兴市场股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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194378546上投摩根全球天然资源股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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195457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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196460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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197486002工银全球精选股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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198470888汇添富香港优势精选股票(QDII)QDII----------------2017-09-260
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199501018南方原油(QDII-FOF)QDII----------------2017-09-261
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200501021华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-09-261
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201513050易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)QDII----------------2017-09-261
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202486001工银全球股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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203501023鹏华香港中小企业指数QDII----------------2017-09-261
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204501302南方恒生ETF联接QDII----------------2017-09-261
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205501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)QDII----------------2017-09-261
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206510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)QDII----------------2017-09-261
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207513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII----------------2017-09-261
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208501025鹏华香港银行指数QDII----------------2017-09-261
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209513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII----------------2017-09-261
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210519981长信美国标普100等权指数(QDII)QDII----------------2017-09-261
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211513500博时标普500ETF(QDII)QDII----------------2017-09-261
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212513600南方恒生ETF(QDII)QDII----------------2017-09-261
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213513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII----------------2017-09-261
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214519601海富通中国海外股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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215519602海富通大中华股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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216519696交银环球精选股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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217519709交银全球资源股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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218519939长信海外收益一年定开债券(QDII)QDII----------------2017-09-261
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219539001建信全球机遇股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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220539002建信新兴市场股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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221539003建信全球资源股票(QDII)QDII----------------2017-09-261
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222160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2017-09-261
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