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数据最新时间:2017-04-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
比较排名代码名称投资类型单位净值累计净值周涨幅月涨幅季涨幅半年涨幅一年涨幅今年涨幅日期申购赎回自选
1164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII1.05801.1350-0.66%-1.21%5.17%2.75%18.25%7.66%2017-04-240
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2160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII0.75670.7567-1.16%-3.94%2.44%1.82%15.79%5.45%2017-04-241
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3000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII----------------2017-04-241
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4000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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5000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)QDII----------------2017-04-241
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6000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII----------------2017-04-241
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7000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII----------------2017-04-240
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8000055广发纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------2017-04-241
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9000193国泰美国房地产开发股票(QDII)QDII----------------2017-04-240
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10000076华夏恒生ETF联接现钞QDII----------------2017-04-240
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11000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)QDII----------------2017-04-241
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12000179广发美国房地产指数(QDII)QDII----------------2017-04-241
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13000180广发美国房地产指数现汇(QDII)QDII----------------2017-04-241
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14000275广发亚太中高收益债券现汇(QDII)QDII----------------2017-04-241
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15000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII----------------2017-04-240
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16000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)QDII----------------2017-04-241
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17000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)QDII----------------2017-04-240
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18000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII----------------2017-04-241
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19000341嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)AQDII----------------2017-04-241
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20000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII----------------2017-04-241
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21002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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22000369广发全球医疗保健(QDII)QDII----------------2017-04-241
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23000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII----------------2017-04-241
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24000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------2017-04-241
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25000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)QDII----------------2017-04-241
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26000593易方达标普全球消费品指数现汇(QDII)QDII----------------2017-04-241
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27000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)QDII----------------2017-04-241
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28000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)QDII----------------2017-04-241
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29001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII----------------2017-04-240
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30000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII----------------2017-04-241
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31000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII----------------2017-04-241
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32000934国富大中华精选混合(QDII)QDII----------------2017-04-240
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33000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)QDII----------------2017-04-240
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34000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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35000989嘉实全球互联网股票现汇(QDII)QDII----------------2017-04-241
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39001066华夏海外A现钞QDII----------------2017-04-241
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41001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII----------------2017-04-241
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42001481华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)QDII----------------2017-04-240
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43001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII----------------2017-04-241
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44001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII----------------2017-04-240
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45001691南方香港成长混合(QDII)QDII----------------2017-04-241
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46001767华宝中国互联股票(QDII)QDII----------------2017-04-240
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47002380工银香港中小盘股票美元(QDII)QDII----------------2017-04-241
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49002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII----------------2017-04-241
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55003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII----------------2017-04-241打开1
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75040006华安国际配置混合(QDII)QDII----------------2017-04-240暂停0
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91003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII----------------2017-04-241
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93003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)现汇QDII----------------2017-04-241
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100003973国富美元债定期债券(QDII)现汇QDII----------------2017-04-240
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101004422汇添富美元债债券(QDII)C现汇QDII----------------2017-04-241打开1打开
102004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII----------------2017-04-241打开1打开
103004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)CQDII----------------2017-04-241
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104004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII----------------2017-04-241打开1打开
105004421汇添富美元债债券(QDII)A现汇QDII----------------2017-04-241打开1打开
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109040021华安大中华升级股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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110040047华安纳斯达克100指数现钞(QDII)QDII----------------2017-04-241
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111040048华安纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------2017-04-241
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115050025博时标普500ETF联接(QDII)QDII----------------2017-04-241
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119070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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120080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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123096001大成标普500等权重指数(QDII)QDII----------------2017-04-241
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124100055富国全球顶级消费品股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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126162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)AQDII----------------2017-04-241
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130118002易方达标普全球消费品指数(QDII)QDII----------------2017-04-241
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136160139南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)CQDII----------------2017-04-241打开1打开
137160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------2017-04-241
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138160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2017-04-241
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139160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-04-241
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140160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2017-04-241
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141160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2017-04-241打开1打开
142160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-04-241
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143161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2017-04-241
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144161124易方达恒生综合小型股指数QDII----------------2017-04-241
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145161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-04-241
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146161126易标普医疗保健指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-04-241
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147161127易标普生物科技指数QDII----------------2017-04-241
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148161128易标普信息科技指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-04-241
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149161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)QDII----------------2017-04-241
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150161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII----------------2017-04-241
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151161130易纳斯达克100指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-04-241打开1打开
152161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)QDII----------------2017-04-241
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153161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII----------------2017-04-241
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154162415华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)QDII----------------2017-04-241
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155161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2017-04-240
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156161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-04-241
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157161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII----------------2017-04-241
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158162411华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)QDII----------------2017-04-241
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159163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2017-04-241
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160501302南方恒生ETF联接QDII----------------2017-04-241打开1打开
161164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)QDII----------------2017-04-240
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162163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII----------------2017-04-241
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163164815工银国际原油QDII----------------2017-04-241
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164164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-04-241
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165229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)QDII----------------2017-04-241
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166165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2017-04-241
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167165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------2017-04-241
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168183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII----------------2017-04-241
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169202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII----------------2017-04-240
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170206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII----------------2017-04-241
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171206011鹏华美国房地产(QDII)QDII----------------2017-04-241
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172217015招商全球资源股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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173241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII----------------2017-04-240
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174377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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175262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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176241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)QDII----------------2017-04-240
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177270023广发全球精选股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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178270027广发全球农业指数(QDII)QDII----------------2017-04-240
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179000041华夏全球股票(QDII)QDII----------------2017-04-240暂停1
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180270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------2017-04-240
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181320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII----------------2017-04-241
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182320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII----------------2017-04-241
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183378006上投摩根全球新兴市场股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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184378546上投摩根全球天然资源股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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185457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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186460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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187470888汇添富香港优势精选股票(QDII)QDII----------------2017-04-240
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188486001工银全球股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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189486002工银全球精选股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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190501018南方原油(QDII-FOF)QDII----------------2017-04-241
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191501021华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)QDII----------------2017-04-241
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192501023鹏华香港中小企业指数QDII----------------2017-04-241
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193501025鹏华香港银行指数QDII----------------2017-04-241
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194501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)QDII----------------2017-04-241
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195501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII----------------2017-04-241
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196510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)QDII----------------2017-04-241
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197513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII----------------2017-04-241
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198513050易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)QDII----------------2017-04-241
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199513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII----------------2017-04-241
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200513500博时标普500ETF(QDII)QDII----------------2017-04-241
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201513600南方恒生ETF(QDII)QDII----------------2017-04-241
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202519696交银环球精选股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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203513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII----------------2017-04-241
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204519601海富通中国海外股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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205519602海富通大中华股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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206519709交银全球资源股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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207539003建信全球资源股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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208519981长信美国标普100等权指数(QDII)QDII----------------2017-04-241
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209519939长信海外收益一年定开债券(QDII)QDII----------------2017-04-240
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210539001建信全球机遇股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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211539002建信新兴市场股票(QDII)QDII----------------2017-04-241
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212160923大成海外中国机会混合(QDII-LOF)QDII----------------2017-04-241
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