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数据最新时间:2017-03-23 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1159920恒生ETF(QDII)QDII1.33631.33630.13%1.07%11.89%5.71%27.92%9.86%2017-03-231
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2000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII1.30511.30510.12%1.01%11.26%4.93%27.58%9.32%2017-03-230
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3510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)QDII1.15631.1563-0.39%-0.28%12.60%9.84%27.71%10.20%2017-03-231
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4513600南方恒生ETF(QDII)QDII2.22221.15250.10%1.02%11.76%5.84%26.20%9.72%2017-03-231
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5513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2.20311.14380.10%1.06%11.63%5.98%26.61%9.63%2017-03-231
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6501023鹏华香港中小企业指数QDII1.11171.1117-0.08%2.41%15.07%----12.32%2017-03-231
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7110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)QDII1.10531.1053-0.37%-0.28%11.62%8.49%23.69%9.39%2017-03-230
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8501025鹏华香港银行指数QDII1.06461.0646-1.38%-1.52%10.38%----8.41%2017-03-231
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9161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII0.97021.0473-0.47%-0.16%12.14%8.49%23.54%10.24%2017-03-231
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10501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)QDII1.01801.0180-0.53%-0.31%--------2017-03-231
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11160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII0.78890.7889-0.62%-0.42%11.85%8.07%23.59%9.94%2017-03-231
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12110033恒生中国企业ETF联接现钞(QDII)QDII0.16050.1605-0.37%-0.56%12.55%5.04%16.64%10.16%2017-03-230
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13110032恒生中国企业ETF联接现汇(QDII)QDII0.16050.1605-0.37%-0.56%12.55%5.04%16.64%10.16%2017-03-230
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14000193国泰美国房地产开发股票(QDII)QDII----------------0
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15000341嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)AQDII----------------1
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16000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)QDII----------------1
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17000180广发美国房地产指数现汇(QDII)QDII----------------1
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18000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII----------------1
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19000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)QDII----------------1
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20000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)QDII----------------0
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21000275广发亚太中高收益债券现汇(QDII)QDII----------------1
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22000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII----------------1
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23000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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24000076华夏恒生ETF联接现钞QDII----------------0
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25000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)QDII----------------1
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26000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)QDII----------------1
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27000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)QDII----------------1
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28000179广发美国房地产指数(QDII)QDII----------------1
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29002380工银香港中小盘股票美元(QDII)QDII----------------1
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30000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII----------------1
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31000369广发全球医疗保健(QDII)QDII----------------1
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32000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
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33000593易方达标普全球消费品指数现汇(QDII)QDII----------------1
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34000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)QDII----------------1
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35000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII----------------1
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36001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII----------------0
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37004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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38002230华夏大中华混合(QDII)QDII----------------0
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39002286中银美元债债券(QDII)QDII----------------1
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40002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII----------------1
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41001691南方香港成长混合(QDII)QDII----------------1
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42001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII----------------0
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43000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)QDII----------------0
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44000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII----------------1
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45000989嘉实全球互联网股票现汇(QDII)QDII----------------1
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46000990嘉实全球互联网股票现钞(QDII)QDII----------------1
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47002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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48001936国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)QDII----------------0
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49000934国富大中华精选混合(QDII)QDII----------------0
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50000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
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51000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII----------------1
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52000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII----------------0
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53001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)QDII----------------1
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54001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII----------------0
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55001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)QDII----------------1
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56001767华宝中国互联股票(QDII)QDII----------------0
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57003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII----------------1
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58000055广发纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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59000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII----------------1
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60002393华安全球美元收益债券(QDII)CQDII----------------1
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61002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII----------------1
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62002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII----------------1
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63002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)QDII----------------1
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64002392华安全球美元收益债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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65002402南方亚洲美元债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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66002426华安全球美元票息债券(QDII)AQDII----------------0
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67002427华安全球美元票息债券(QDII)A现汇QDII----------------0
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68002429华安全球美元票息债券(QDII)CQDII----------------0
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69002403南方亚洲美元债券(QDII)C现汇QDII----------------1
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70003973国富美元债定期债券(QDII)现汇QDII----------------0
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71002891华夏移动互联混合(QDII)QDII----------------1
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72002468国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇QDII----------------1
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73002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII----------------0
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74002878华夏大中华信用债券(QDII)A现汇QDII----------------0
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75003720易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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76002879华夏大中华信用债券(QDII)A现钞QDII----------------0
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77002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII----------------0
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78002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII----------------1
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79002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII----------------1
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80000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII----------------1
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81002423华宝美国消费美元(QDII)QDII----------------1
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82003046招商信用定开债(QDII)QDII----------------1
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83001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII----------------1
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84003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII----------------1
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85003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII----------------1
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86003387工银全球美元债(QDII)CQDII----------------1
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87003972国富美元债定期债券(QDII)QDII----------------0
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88002391华安全球美元收益债券(QDII)AQDII----------------1
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89003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇QDII----------------1
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90003385工银全球美元债(QDII)AQDII----------------1
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91003245上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇QDII----------------1
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92003244上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞QDII----------------1
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93003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)现钞QDII----------------1
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94003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)现汇QDII----------------1
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95003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII----------------1打开1
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96003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇QDII----------------0
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97003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII----------------1
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98003047招商信用定开债(QDII)美元QDII----------------0
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99003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII----------------1打开1
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100003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII----------------1
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101003718易标普500指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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102003719易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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103003721易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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104003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇QDII----------------1
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105001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII----------------0暂停1
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106040006华安国际配置混合(QDII)QDII----------------0暂停0
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107004422汇添富美元债债券(QDII)C现汇QDII----------------1打开1打开
108050025博时标普500ETF联接(QDII)QDII----------------1
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109050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII----------------0
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110100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII----------------0
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111004421汇添富美元债债券(QDII)A现汇QDII----------------1打开1打开
112004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII----------------1打开1打开
113050015博时亚太精选股票(QDII)QDII----------------1
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114040048华安纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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115050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)QDII----------------1
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116040021华安大中华升级股票(QDII)QDII----------------1
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117000041华夏全球股票(QDII)QDII----------------0暂停1
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118100055富国全球顶级消费品股票(QDII)QDII----------------1
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119100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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120162411华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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121070031嘉实全球房地产QDII----------------1
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122162415华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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123501018南方原油(QDII-FOF)QDII----------------1
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124486002工银全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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125070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII----------------1
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126050203博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)QDII----------------0
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127118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII----------------1
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128096001大成标普500等权重指数(QDII)QDII----------------1
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129080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII----------------1
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130050202博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)QDII----------------0
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131040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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132040047华安纳斯达克100指数现钞(QDII)QDII----------------1
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133160125南方中国中小盘股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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134160121南方金砖四国指数(QDII)QDII----------------0
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135160138南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)AQDII----------------1打开1打开
136160139南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)CQDII----------------1打开1打开
137161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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138160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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139160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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140160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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141160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1打开1打开
142160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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143160923大成海外中国机会混合(QDII-LOF)QDII----------------1
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144161124易方达恒生综合小型股指数QDII----------------1
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145161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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146161127易标普生物科技指数QDII----------------1
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147161126易标普医疗保健指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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148161128易标普信息科技指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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149159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII----------------1
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150118002易方达标普全球消费品指数(QDII)QDII----------------1
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151161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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152161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII----------------1
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153161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII----------------1
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154161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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155161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------0
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156161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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157501021华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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158501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII----------------1
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159270023广发全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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160206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII----------------1
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161270027广发全球农业指数(QDII)QDII----------------0
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162270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------0
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163320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII----------------1
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164202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII----------------0
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165164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)QDII----------------0
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166164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII----------------0
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167162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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168163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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169163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII----------------1
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170262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII----------------1
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171241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)QDII----------------0
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172001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII----------------1
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173001066华夏海外A现钞QDII----------------1
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174001092广发生物科技指数(QDII)QDII----------------1
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175001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII----------------1
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176001481华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)QDII----------------0
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177040018华安香港精选股票(QDII)QDII----------------1
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178004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII----------------1打开1打开
179206011鹏华美国房地产(QDII)QDII----------------1
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180217015招商全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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181229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)QDII----------------1
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182241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII----------------0
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183164815工银国际原油QDII----------------1
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184183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII----------------1
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185513050易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)QDII----------------1
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186460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)QDII----------------1
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187513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII----------------1
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188519981长信美国标普100等权指数(QDII)QDII----------------1
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189539001建信全球机遇股票(QDII)QDII----------------1
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192513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII----------------1
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200164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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201165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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207513500博时标普500ETF(QDII)QDII----------------1
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209160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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