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数据最新时间:2019-05-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1159920恒生ETF(QDII)QDII1.48591.5619-1.12%-4.67%-1.07%5.99%-7.90%7.85%2019-05-221
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2000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII1.50171.5017-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-05-220
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3006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII1.49961.4996-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-05-221打开1打开
4513600南方恒生ETF(QDII)QDII2.58031.3383-1.14%-4.73%-1.14%5.76%-2.84%7.51%2019-05-221
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5513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2.56021.3292-1.12%-4.52%-1.14%5.47%-2.87%7.50%2019-05-221
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6164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII1.18301.3060-1.00%-4.13%-0.84%5.40%-2.52%7.27%2019-05-220
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7501021华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)AQDII1.28951.2895-3.00%-9.68%-5.36%0.07%-14.60%8.60%2019-05-221
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8006127华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)CQDII1.28581.2858-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-05-221打开1打开
9000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)AQDII1.25401.2540-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-05-220
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10005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)CQDII1.24981.2498-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-05-221打开1打开
11510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)QDII1.15901.2090-1.32%-7.09%-4.82%0.22%-9.07%4.55%2019-05-221
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12110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII1.15911.1591-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-05-220
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13005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)CQDII1.14711.1471-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%2019-05-221
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14501025鹏华香港银行指数QDII1.08601.13600.89%-3.60%-0.77%2.14%-5.55%4.81%2019-05-221
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15161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII0.95861.0857-1.61%-7.13%-4.79%0.20%-4.79%4.91%2019-05-221
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16501302南方恒生联接AQDII1.07171.0717-1.13%-4.60%-1.20%5.71%-2.63%6.95%2019-05-221
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17161124易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)AQDII1.06811.0681-1.96%-7.91%-3.79%1.54%-11.73%6.10%2019-05-221
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18006263易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)CQDII1.06581.0658-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%---100.00%2019-05-221
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19501023鹏华香港中小企业指数QDII1.03461.0346-3.45%-10.11%-7.30%-4.06%-14.68%1.29%2019-05-221
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20160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII1.01401.0140-1.17%-4.70%-1.17%4.75%-3.52%7.19%2019-05-221
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21501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)QDII0.96410.9941-2.51%-12.15%3.59%9.62%-9.13%14.69%2019-05-221
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22160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)QDII0.97100.9710-2.51%-9.84%-7.87%-2.90%-16.15%3.08%2019-05-221
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23160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII0.80490.8049-1.35%-6.75%-4.51%0.35%-4.16%5.00%2019-05-221
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24000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII0.21770.2177-1.54%-7.05%-3.54%6.14%-10.78%6.82%2019-05-220
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25110033恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞QDII0.16800.1680-1.70%-9.39%-6.98%0.42%-11.76%3.38%2019-05-220
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26110032恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇QDII0.16800.1680-1.70%-9.39%-6.98%0.42%-11.76%3.38%2019-05-220
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27000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII----------------0
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28000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)QDII----------------1
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29000369广发全球医疗保健(QDII)QDII----------------1
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30000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII----------------1
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31000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
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32000934国富大中华精选混合人民币QDII----------------0
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33000055广发纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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34000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)QDII----------------1
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35000180广发美国房地产指数现汇(QDII)QDII----------------1
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36000341嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)AQDII----------------1
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37000179广发美国房地产指数(QDII)QDII----------------1
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38000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII----------------1
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39000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII----------------1
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40000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII----------------1
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41000989嘉实全球互联网股票现汇(QDII)QDII----------------1
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42000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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43000593易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇QDII----------------1
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44000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)QDII----------------1
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45002879华夏大中华信用债券(QDII)A现钞QDII----------------1
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46002427华安全球美元票息债券(QDII)A现汇QDII----------------0
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47000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)QDII----------------1
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48000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)QDII----------------1
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49000990嘉实全球互联网股票现钞(QDII)QDII----------------1
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50001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII----------------1
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51000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
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52000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII----------------1
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53000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)QDII----------------1
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54000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII----------------1
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55002403南方亚洲美元债券(QDII)C现汇QDII----------------1
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56002426华安全球美元票息债券(QDII)AQDII----------------0
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57005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII----------------1
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58002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)QDII----------------1
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59002468国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇QDII----------------1
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60002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII----------------1
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61002878华夏大中华信用债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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62002429华安全球美元票息债券(QDII)CQDII----------------0
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63002380工银香港中小盘股票美元(QDII)QDII----------------1
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64001481华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)QDII----------------0
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65001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII----------------1
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66001691南方香港成长混合(QDII)QDII----------------1
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67001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII----------------1
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68002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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69002423华宝美国消费美元(QDII)QDII----------------1
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70004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII----------------1
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71000275广发亚太中高收益债券现汇(QDII)QDII----------------1
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72001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII----------------0暂停1
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73000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII----------------1
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74000193国泰美国房地产开发股票(QDII)QDII----------------0
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75000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII----------------1
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76001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII----------------1
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77002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII----------------1
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78002391华安全球美元收益债券(QDII)AQDII----------------1
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79002392华安全球美元收益债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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80002393华安全球美元收益债券(QDII)CQDII----------------1
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81002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII----------------1
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82002402南方亚洲美元债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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83000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)QDII----------------0
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84004161国泰中国企业信用精选债券(QDII)AQDII----------------1
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85003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII----------------1
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86003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇QDII----------------1
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87003244上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞QDII----------------1
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88002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII----------------1
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89003047招商信用定开债(QDII)美元QDII----------------0
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90003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII----------------1
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91003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇QDII----------------1
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92003245上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇QDII----------------1
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93005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)CQDII----------------1
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94005534华夏新时代混合(QDII)QDII----------------1
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95003720易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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96004163国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞QDII----------------1
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97003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII----------------1
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98003719易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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99003046招商信用定开债(QDII)QDII----------------0
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100003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII----------------1
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101003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII----------------1
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102003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII----------------1打开1
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103003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇QDII----------------0
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104003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII----------------1打开1
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105002891华夏移动互联混合(QDII)QDII----------------1
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106003718易标普500指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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109003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)现钞QDII----------------1
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110002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII----------------1
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111003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)现汇QDII----------------1
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112005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)AQDII----------------1
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114003721易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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115003722易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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139005676易方达标普全球消费品指数(QDII)CQDII----------------0
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140004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII----------------1
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141001092广发生物科技指数(QDII)QDII----------------1
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142006308添富全球消费混合(QDII)AQDII----------------1
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143006309添富全球消费混合(QDII)CQDII----------------1
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144006282上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)QDII----------------1
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146006447华夏全球聚享A美元现钞QDII----------------1
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147006950广发全球收益债券A现汇QDII----------------1打开1打开
148006951广发全球收益债券C现汇QDII----------------1打开1打开
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150005913广发全球收益债券(QDII)CQDII----------------1
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152006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币QDII----------------1
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153006370国富大中华精选混合美元QDII----------------1打开1打开
154006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇QDII----------------1
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155000041华夏全球股票(QDII)QDII----------------0暂停1
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156006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII----------------1打开1打开
157006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII----------------1
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158007140富国全球债券美元现汇QDII----------------1打开1打开
159007204银华美元债精选(QDII)AQDII----------------1打开1打开
160160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII----------------1打开1打开
161160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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162006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII----------------1打开1打开
163378546上投摩根全球天然资源股票(QDII)QDII----------------1
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164378006上投摩根全球新兴市场股票(QDII)QDII----------------1
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165457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII----------------1
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166377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII----------------1
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168006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII----------------1打开1打开
169006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII----------------1打开1打开
170007205银华美元债精选(QDII)CQDII----------------1打开1打开
171007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币QDII----------------1打开1打开
172006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII----------------1
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173006476南方原油(QDII-FOF)CQDII----------------1
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174006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII----------------1
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175006448华夏全球聚享C人民币QDII----------------1
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176006328易方达中证海外联接人民币CQDII----------------1
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177006329易方达中证海外联接美元AQDII----------------1
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178040021华安大中华升级股票(QDII)QDII----------------1
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179040018华安香港精选股票(QDII)QDII----------------1
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180007363易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇QDII----------------1打开1打开
181040047华安纳斯达克100指数现钞(QDII)QDII----------------1
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182040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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183096001大成标普500等权重指数(QDII)QDII----------------1
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184080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII----------------1
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185040006华安国际配置混合(QDII)QDII----------------0暂停0
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186040048华安纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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187050202博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)QDII----------------0
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188050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)QDII----------------1
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189050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII----------------1
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190050203博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)QDII----------------0
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191070031嘉实全球房地产QDII----------------1
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192050015博时亚太精选股票(QDII)QDII----------------1
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193070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII----------------1
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194160139南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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195160138南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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196159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII----------------1
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197118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII----------------1
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198100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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199118002易方达标普全球消费品指数(QDII)AQDII----------------1
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200007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇QDII----------------1打开1打开
201006330易方达中证海外联接美元CQDII----------------1
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202007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币QDII----------------1打开1打开
203100050富国全球债券QDII----------------0
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204100055富国全球科技互联网股票(QDII)QDII----------------1
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205160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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206160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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207160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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208160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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209160121南方金砖四国指数(QDII)QDII----------------0
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210160125南方中国中小盘股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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211460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)QDII----------------1
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212486001工银全球股票(QDII)QDII----------------1
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213202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII----------------0
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214183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII----------------1
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215165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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216206011鹏华美国房地产(QDII)QDII----------------1
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217206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII----------------1
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218164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)QDII----------------1
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219164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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220165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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221162411华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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222160923大成海外中国机会混合(QDII-LOF)QDII----------------1
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223160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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224160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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225161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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226161126易标普医疗保健指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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227161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------0
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228161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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229162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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230162415华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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231002230华夏大中华混合(QDII)QDII----------------0
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232001936国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)QDII----------------0
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233001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII----------------0
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234002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII----------------1
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235002286中银美元债债券(QDII)QDII----------------1
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236001767华宝中国互联股票(QDII)QDII----------------0
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237001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII----------------0
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238001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)QDII----------------1
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239001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)QDII----------------1
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240163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII----------------1
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241163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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242164815工银国际原油QDII----------------1
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243164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)QDII----------------0
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244006327易方达中证海外联接人民币AQDII----------------1
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245005912广发全球收益债券(QDII)AQDII----------------1
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246161127易标普生物科技指数QDII----------------1
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247161128易标普信息科技指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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248519939长信海外收益一年定开债券(QDII)QDII----------------0暂停0
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249501018南方原油(QDII-FOF)AQDII----------------1
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250486002工银全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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251519709交银全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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252519981长信美国标普100等权指数(QDII)QDII----------------1
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253539003建信全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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254539001建信全球机遇股票(QDII)QDII----------------1
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255270027广发全球农业指数(QDII)QDII----------------0
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256270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------0
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257320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII----------------1
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258320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII----------------1
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259470888汇添富香港优势精选股票(QDII)QDII----------------0
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260241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)QDII----------------0
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261241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII----------------0
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262270023广发全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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263262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII----------------1
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264539002建信新兴市场股票(QDII)QDII----------------1
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265519696交银环球精选股票(QDII)QDII----------------1
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266161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII----------------1
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267161130易纳斯达克100指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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268217015招商全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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269161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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270161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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271161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII----------------1
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272161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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273229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)QDII----------------1
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274513500博时标普500ETF(QDII)QDII----------------1
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275513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII----------------1
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276519602海富通大中华股票(QDII)QDII----------------1
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277501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII----------------1
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278513050易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)QDII----------------1
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279519601海富通中国海外股票(QDII)QDII----------------1
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280513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII----------------1
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281050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII----------------0
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