易方达香港小型股指数A

(161124)公募QDII指数型
1.4095 -0.20%-0.0028
单位净值 [2021-01-21]
1.4095
累计净值 [2021-01-21]
  • 最近一月:13.11%
  • 最近一季:23.14%
  • 最近半年:12.60%
  • 今年以来:0.10%
  • 最近一年:23.07%
  • 最近两年:11.14%
  • 最近三年:21.17%
  • 成立以来:40.95%
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金经理:刘树荣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-21 1.4095 1.4095 -0.20%
2021-01-20 1.4123 1.4123 2.83%
2021-01-19 1.3734 1.3734 2.61%
2021-01-18 1.3385 1.3385 2.63%
2021-01-15 1.3042 1.3042 -0.92%
2021-01-14 1.3163 1.3163 0.13%
2021-01-13 1.3146 1.3146 0.01%
2021-01-12 1.3145 1.3145 1.13%
2021-01-11 1.2998 1.2998 -1.57%
2021-01-08 1.3205 1.3205 1.84%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达香港小型股指数A 1.52% 10.80% 11.07% 5.26% 13.44% 2.36%
同类型排名 105/280 66/280 99/280 169/280 100/280 120/280
上证指数 1.35% 7.51% 7.11% 8.37% 15.51% 3.62%
深证成指 1.17% 13.36% 11.36% 15.61% 39.18% 6.18%
沪深300 2.96% 14.08% 15.27% 20.33% 32.68% 7.04%
股票型 -1.06% 8.43% 9.08% 11.46% 32.45% 1.51%
混合型 -1.47% 7.93% 9.54% 12.47% 34.00% 1.05%
债券型 0.00% 1.21% 1.33% 1.43% 3.55% 0.31%
FOF -0.78% 5.14% 5.15% 6.13% 10.80% 0.77%
QDII 1.23% 5.94% 8.84% 9.31% 14.18% 2.30%
另类投资 -1.83% 1.10% -1.11% -1.95% 6.01% -1.22%
ETF -0.77% 7.02% 7.67% 37.47% 21.05% 1.42%
交易货币型 0.05% 0.22% 0.59% 0.91% 2.00% 0.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.17亿份 未公布
2020-06-30 0.18亿份 1963
2020-03-31 0.22亿份 未公布
2019-12-31 0.26亿份 1859
2019-09-30 0.27亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多

刘树荣 上任时间:2018-08-11

刘树荣,经济学硕士。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计,2008年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-05 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)恢复大额申购业务的公告
2020-12-28 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年12月31日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-12-28 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年12月31日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-12-21 达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年12月24日、12月25日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-12-08 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中国人寿为销售机构的公告
2020-11-06 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2020-10-28 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-10-21 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年10月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-10-13 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年10月13日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-09-29 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
2020-09-08 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中金财富申购费率优惠活动的公告
2020-08-28 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-28 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)(易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A)基金产品资料概要
2020-08-28 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-17 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2020-06-24 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年7月1日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-06-04 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在招商银行最低定期定额投资金额限制的公告
2020-05-23 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加华夏财富费率优惠活动的公告