易方达香港小型股指数A

(161124)公募QDII指数型
1.3771 -0.64%-0.0087
单位净值 [2021-04-09]
1.3771
累计净值 [2021-04-09]
  • 最近一月:6.92%
  • 最近一季:5.95%
  • 最近半年:17.80%
  • 今年以来:0.07%
  • 最近一年:30.79%
  • 最近两年:11.14%
  • 最近三年:20.53%
  • 成立以来:37.71%
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金经理:刘树荣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-09 1.3771 1.3771 -0.64%
2021-04-08 1.3859 1.3859 0.28%
2021-04-07 1.3820 1.3820 0.80%
2021-04-06 1.3711 1.3711 -0.20%
2021-04-02 1.3739 1.3739 0.07%
2021-04-01 1.3729 1.3729 1.99%
2021-03-31 1.3461 1.3461 -1.30%
2021-03-30 1.3638 1.3638 1.79%
2021-03-29 1.3398 1.3398 0.19%
2021-03-26 1.3373 1.3373 2.40%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达香港小型股指数A 0.95% 8.27% 4.95% 18.55% 34.38% 7.77%
同类型排名 66/284 45/284 64/284 35/284 120/284 70/284
上证指数 1.10% -0.64% -2.70% 5.06% 23.36% 0.19%
深证成指 1.46% -3.00% -8.97% 1.02% 34.04% -3.40%
沪深300 1.10% -3.02% -7.43% 4.46% 34.38% -2.06%
股票型 0.36% 2.40% -4.29% 2.83% 32.55% -2.15%
混合型 0.31% 2.16% -4.07% 3.50% 29.74% -2.30%
债券型 0.09% 0.49% 0.15% 1.08% 2.01% 0.42%
FOF 0.20% 1.21% -3.04% 1.85% 10.13% -1.76%
QDII 0.19% 3.62% 2.23% 9.83% 30.40% 4.20%
另类投资 0.69% 1.55% -2.61% -2.53% 4.44% -2.48%
ETF 0.38% 1.05% -4.80% -0.22% 20.00% -3.26%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.16亿份 未公布
2020-09-30 0.17亿份 未公布
2020-06-30 0.18亿份 1963
2020-03-31 0.22亿份 未公布
2019-12-31 0.26亿份 1859
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多

刘树荣 上任时间:2018-08-11

刘树荣,经济学硕士。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计,2008年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-04-06 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
2021-04-06 达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)(易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A)基金产品资料概要更新
2021-03-30 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金合同
2021-03-30 方达基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告
2021-03-30 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告
2021-03-30 香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2021年4月2日至2021年4月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2021-03-16 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中欧财富为销售机构的公告
2021-01-21 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告
2021-01-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-05 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)恢复大额申购业务的公告
2020-12-28 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年12月31日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-12-28 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年12月31日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-12-21 达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年12月24日、12月25日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-12-08 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中国人寿为销售机构的公告
2020-11-06 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2020-10-28 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-10-21 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年10月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-10-13 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2020年10月13日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-09-29 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书