易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDII指数型
1.4095
-0.20%-0.0028
单位净值 [2021-01-21]
1.4095
累计净值 [2021-01-21]
- 最近一月：13.11%
- 最近一季：23.14%
- 最近半年：12.60%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：23.07%
- 最近两年：11.14%
- 最近三年：21.17%
- 成立以来：40.95%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达基金管理有限公司
- 净值走势图
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-21 | 1.4095 | 1.4095 | -0.20% |
| 2021-01-20 | 1.4123 | 1.4123 | 2.83% |
| 2021-01-19 | 1.3734 | 1.3734 | 2.61% |
| 2021-01-18 | 1.3385 | 1.3385 | 2.63% |
| 2021-01-15 | 1.3042 | 1.3042 | -0.92% |
| 2021-01-14 | 1.3163 | 1.3163 | 0.13% |
| 2021-01-13 | 1.3146 | 1.3146 | 0.01% |
| 2021-01-12 | 1.3145 | 1.3145 | 1.13% |
| 2021-01-11 | 1.2998 | 1.2998 | -1.57% |
| 2021-01-08 | 1.3205 | 1.3205 | 1.84% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港小型股指数A | 1.52% | 10.80% | 11.07% | 5.26% | 13.44% | 2.36% |
| 同类型排名 | 105/280 | 66/280 | 99/280 | 169/280 | 100/280 | 120/280 |
| 上证指数 | 1.35% | 7.51% | 7.11% | 8.37% | 15.51% | 3.62% |
| 深证成指 | 1.17% | 13.36% | 11.36% | 15.61% | 39.18% | 6.18% |
| 沪深300 | 2.96% | 14.08% | 15.27% | 20.33% | 32.68% | 7.04% |
| 股票型 | -1.06% | 8.43% | 9.08% | 11.46% | 32.45% | 1.51% |
| 混合型 | -1.47% | 7.93% | 9.54% | 12.47% | 34.00% | 1.05% |
| 债券型 | 0.00% | 1.21% | 1.33% | 1.43% | 3.55% | 0.31% |
| FOF | -0.78% | 5.14% | 5.15% | 6.13% | 10.80% | 0.77% |
| QDII | 1.23% | 5.94% | 8.84% | 9.31% | 14.18% | 2.30% |
| 另类投资 | -1.83% | 1.10% | -1.11% | -1.95% | 6.01% | -1.22% |
| ETF | -0.77% | 7.02% | 7.67% | 37.47% | 21.05% | 1.42% |
| 交易货币型 | 0.05% | 0.22% | 0.59% | 0.91% | 2.00% | 0.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.18亿份 | 1963 |
| 2020-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.26亿份 | 1859 |
| 2019-09-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2018-08-11
刘树荣，经济学硕士。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计，2008年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理（自2016年9月1日至2017年7月17日）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理（自 展开∨ 收起∧
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