易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDII指数型
1.3771
-0.64%-0.0087
单位净值 [2021-04-09]
1.3771
累计净值 [2021-04-09]
- 最近一月:6.92%
- 最近一季:5.95%
- 最近半年:17.80%
- 今年以来:0.07%
- 最近一年:30.79%
- 最近两年:11.14%
- 最近三年:20.53%
- 成立以来:37.71%
- 成立日期:2016-11-02
- 基金经理:刘树荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:易方达基金管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-04-09 | 1.3771 | 1.3771 | -0.64% |
2021-04-08 | 1.3859 | 1.3859 | 0.28% |
2021-04-07 | 1.3820 | 1.3820 | 0.80% |
2021-04-06 | 1.3711 | 1.3711 | -0.20% |
2021-04-02 | 1.3739 | 1.3739 | 0.07% |
2021-04-01 | 1.3729 | 1.3729 | 1.99% |
2021-03-31 | 1.3461 | 1.3461 | -1.30% |
2021-03-30 | 1.3638 | 1.3638 | 1.79% |
2021-03-29 | 1.3398 | 1.3398 | 0.19% |
2021-03-26 | 1.3373 | 1.3373 | 2.40% |
业绩分析
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更新日期:2021-04-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达香港小型股指数A | 0.95% | 8.27% | 4.95% | 18.55% | 34.38% | 7.77% |
同类型排名 | 66/284 | 45/284 | 64/284 | 35/284 | 120/284 | 70/284 |
上证指数 | 1.10% | -0.64% | -2.70% | 5.06% | 23.36% | 0.19% |
深证成指 | 1.46% | -3.00% | -8.97% | 1.02% | 34.04% | -3.40% |
沪深300 | 1.10% | -3.02% | -7.43% | 4.46% | 34.38% | -2.06% |
股票型 | 0.36% | 2.40% | -4.29% | 2.83% | 32.55% | -2.15% |
混合型 | 0.31% | 2.16% | -4.07% | 3.50% | 29.74% | -2.30% |
债券型 | 0.09% | 0.49% | 0.15% | 1.08% | 2.01% | 0.42% |
FOF | 0.20% | 1.21% | -3.04% | 1.85% | 10.13% | -1.76% |
QDII | 0.19% | 3.62% | 2.23% | 9.83% | 30.40% | 4.20% |
另类投资 | 0.69% | 1.55% | -2.61% | -2.53% | 4.44% | -2.48% |
ETF | 0.38% | 1.05% | -4.80% | -0.22% | 20.00% | -3.26% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-12-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.18亿份 | 1963 |
2020-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.26亿份 | 1859 |
基金经理
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刘树荣 上任时间:2018-08-11
刘树荣,经济学硕士。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计,2008年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自 展开∨ 收起∧
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