易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDIILOF指数型
1.1591
0.40%+0.0046
单位净值 [2025-12-05]
1.1591
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-1.67%
- 最近一季：-3.69%
- 最近半年：16.60%
- 今年以来：27.19%
- 最近一年：31.88%
- 最近两年：34.30%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：15.91%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1591 | 1.1591 | 0.40% |
| 2025-12-04 | 1.1545 | 1.1545 | 0.18% |
| 2025-12-03 | 1.1524 | 1.1524 | -1.02% |
| 2025-12-02 | 1.1643 | 1.1643 | -0.10% |
| 2025-12-01 | 1.1655 | 1.1655 | 0.44% |
| 2025-11-28 | 1.1604 | 1.1604 | 0.16% |
| 2025-11-27 | 1.1585 | 1.1585 | 0.45% |
| 2025-11-26 | 1.1533 | 1.1533 | 0.29% |
| 2025-11-25 | 1.1500 | 1.1500 | 0.56% |
| 2025-11-24 | 1.1436 | 1.1436 | 1.64% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港小型股指数A | -0.11% | -1.67% | -3.69% | 16.60% | 31.88% | 27.19% |
| 同类型排名 | 115/156 | 88/156 | 117/156 | 35/156 | 46/156 | 52/156 |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 3268 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2018-08-11
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
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