易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDII指数型
0.8352
2.78%+0.0232
单位净值 [2024-04-26]
0.8352
累计净值 [2024-04-26]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：6.10%
- 最近半年：-4.10%
- 今年以来：-3.87%
- 最近一年：-20.69%
- 最近两年：-16.35%
- 最近三年：-40.26%
- 成立以来：-16.48%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.8352 | 0.8352 | 2.78% |
| 2024-04-24 | 0.8126 | 0.8126 | 1.42% |
| 2024-04-23 | 0.8012 | 0.8012 | 0.24% |
| 2024-04-22 | 0.7993 | 0.7993 | -0.16% |
| 2024-04-19 | 0.8006 | 0.8006 | -0.87% |
| 2024-04-18 | 0.8076 | 0.8076 | 0.12% |
| 2024-04-17 | 0.8066 | 0.8066 | 0.81% |
| 2024-04-16 | 0.8001 | 0.8001 | -2.19% |
| 2024-04-15 | 0.8180 | 0.8180 | -0.35% |
| 2024-04-12 | 0.8209 | 0.8209 | -1.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港小型股指数A | 0.74% | -1.43% | 3.65% | -7.37% | -23.41% | -6.47% |
| 同类型排名 | 13/15 | 11/15 | 11/15 | 13/15 | 13/15 | 11/15 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2018-08-11
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
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