易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDIILOF指数型
1.1591
0.40%+0.0046
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-1.67%
- 最近一季：-3.69%
- 最近半年：16.60%
- 今年以来：27.19%
- 最近一年：31.88%
- 最近两年：34.30%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：15.91%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.1591 |
1.1591 |
0.40% |
| 2 |
2025-12-04 |
1.1545 |
1.1545 |
0.18% |
| 3 |
2025-12-03 |
1.1524 |
1.1524 |
-1.02% |
| 4 |
2025-12-02 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.10% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.1655 |
1.1655 |
0.44% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.1604 |
1.1604 |
0.16% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.1585 |
1.1585 |
0.45% |
| 8 |
2025-11-26 |
1.1533 |
1.1533 |
0.29% |
| 9 |
2025-11-25 |
1.1500 |
1.1500 |
0.56% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.1436 |
1.1436 |
1.64% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.1251 |
1.1251 |
-3.00% |
| 12 |
2025-11-20 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.28% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.1632 |
1.1632 |
0.05% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.1626 |
1.1626 |
-2.51% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.40% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.1973 |
1.1973 |
-1.30% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.2131 |
1.2131 |
0.94% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.2018 |
1.2018 |
0.06% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.2011 |
1.2011 |
0.31% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.1974 |
1.1974 |
1.23% |