易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDIILOF指数型
1.1545
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-12-04]
1.1545
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-2.00%
- 最近一季：-1.67%
- 最近半年：15.61%
- 今年以来：26.69%
- 最近一年：31.42%
- 最近两年：32.55%
- 最近三年：12.24%
- 成立以来：15.45%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||