易方达香港小型股指数A

(161124)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.1591 0.40%+0.0046
单位净值 [2025-12-05]
1.1591
累计净值 [2025-12-05]
  • 最近一月：-1.67%
  • 最近一季：-3.69%
  • 最近半年：16.60%
  • 今年以来：27.19%
  • 最近一年：31.88%
  • 最近两年：34.30%
  • 最近三年：8.36%
  • 成立以来：15.91%
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金经理：刘树荣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.37亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
发表日期 标题
2025-11-18 达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）（易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A）基金产品资料概要更新
2025-10-28 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-28 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告
2025-10-24 部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2025-09-12 易方达基金管理有限公司关于旗下部分公募基金综合风险评级变动的通知
2025-08-29 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-14 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-08 达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）（易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A）基金产品资料概要更新
2025-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-01 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-06-26 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2025-06-06 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-04-30 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
2025-04-30 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2025-04-29 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示及停牌公告
2025-04-28 达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）（易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A）基金产品资料概要更新
2025-04-28 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示及停牌公告
2025-04-25 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示及停牌公告
2025-04-24 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示及停牌公告