华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)
(513140)公募QDII指数型
1.0430
0.22%+0.0023
单位净值 [2024-05-13]
1.0430
累计净值 [2024-05-13]
- 最近一月：18.25%
- 最近一季：16.98%
- 最近半年：13.23%
- 今年以来：13.96%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.30%
- 成立日期：2022-12-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.0430 | 1.0430 | 0.22% |
| 2024-05-10 | 1.0407 | 1.0407 | 4.05% |
| 2024-05-09 | 1.0002 | 1.0002 | 1.31% |
| 2024-05-08 | 0.9873 | 0.9873 | -0.81% |
| 2024-05-07 | 0.9954 | 0.9954 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 0.9948 | 0.9948 | 3.65% |
| 2024-04-30 | 0.9598 | 0.9598 | -0.02% |
| 2024-04-29 | 0.9600 | 0.9600 | 2.33% |
| 2024-04-26 | 0.9381 | 0.9381 | 0.88% |
| 2024-04-25 | 0.9299 | 0.9299 | 1.27% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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