华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)

(513140)公募QDII指数型
+添加自选
1.6036 0.49%+0.0078
单位净值 [2025-11-25]
1.6036
累计净值 [2025-11-25]
  • 最近一月：2.99%
  • 最近一季：2.91%
  • 最近半年：17.10%
  • 今年以来：35.83%
  • 最近一年：45.00%
  • 最近两年：71.75%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：60.36%
  • 成立日期：2022-12-26
  • 基金经理：李茜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.06亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.06 1.03 1.01 94.76% 94.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 4.94% 4.82% 0.00 0.30% 0.30%
2025-03-31 1.68 1.22 1.16 57.56% 69.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.51 42.13% 30.67% 0.00 0.31% 0.23%
2024-12-31 0.41 0.41 0.39 95.26% 95.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 4.61% 4.53% 0.00 0.13% 0.13%
2024-09-30 1.19 0.81 0.63 30.16% 52.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.56 69.66% 47.39% 0.00 0.18% 0.12%
2024-06-30 0.56 0.56 0.54 96.31% 96.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 3.12% 3.11% 0.00 0.57% 0.57%
2024-03-31 0.36 0.36 0.34 94.77% 94.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 4.32% 4.29% 0.00 0.91% 0.91%
2024-03-30 0.36 0.36 0.34 94.77% 94.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 4.32% 4.29% 0.00 0.91% 0.91%
2023-12-31 0.41 0.41 0.39 96.50% 96.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 3.50% 3.48% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 0.60 0.54 0.53 87.03% 88.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 12.69% 11.57% 0.00 0.28% 0.25%
2023-06-30 0.51 0.45 0.43 82.29% 84.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 17.10% 15.04% 0.00 0.61% 0.53%
2023-03-31 0.48 0.48 0.45 94.14% 94.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.13% 5.08% 0.00 0.73% 0.72%
2023-03-30 0.48 0.48 0.45 94.14% 94.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.13% 5.08% 0.00 0.73% 0.72%