银华恒生国企指数分级

(161831)公募QDII指数型,分级母
0.8752 -1.75%-0.0153
单位净值 [2020-09-24]
1.0273
累计净值 [2020-09-24]
  • 最近一月:-9.12%
  • 最近一季:-5.98%
  • 最近半年:-2.21%
  • 今年以来:-0.14%
  • 最近一年:-7.73%
  • 最近两年:0.64%
  • 最近三年:-4.36%
  • 成立以来:2.28%
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金经理:乐育涛 李宜璇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.90亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    11.31亿元
  • 投资风格:大中华区股票
  • 管理公司:银华
  • 净值走势图
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 0.8703 1.0224 -100.00%
2020-09-24 0.8752 1.0273 -1.75%
2020-09-23 0.8908 1.0429 0.10%
2020-09-22 0.8899 1.0420 -0.24%
2020-09-21 0.8920 1.0441 -1.65%
2020-09-18 0.9070 1.0591 0.60%
2020-09-17 0.9016 1.0537 -1.31%
2020-09-16 0.9136 1.0657 -0.27%
2020-09-15 0.9161 1.0682 0.08%
2020-09-14 0.9154 1.0675 0.59%
2020-09-11 0.9100 1.0621 0.85%
2020-09-10 0.9023 1.0544 -0.75%
2020-09-09 0.9091 1.0612 -0.69%
2020-09-08 0.9154 1.0675 0.90%
2020-09-07 0.9072 1.0593 -0.81%
2020-09-04 0.9146 1.0667 -0.65%
2020-09-03 0.9206 1.0727 -0.67%
2020-09-02 0.9268 1.0789 -0.13%
2020-09-01 0.9280 1.0801 0.05%
2020-08-31 0.9275 1.0796 -2.13%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华恒生国企指数分级 -2.93% -9.12% -5.98% -2.21% -7.73% -14.15%
同类型排名
239/339 314/339 301/339 309/339 282/339 290/339
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.90亿份 6368
2020-03-31 0.87亿份 未公布
2019-12-31 1.07亿份 5770
2019-09-30 1.87亿份 未公布
2019-06-30 2.04亿份 5813
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 乐育涛 任职时间 2014-04-09
乐育涛先生,硕士学位。曾就职于WorldCo金融服务公司,主要从事自营证券投资工作;曾就职于Binocular资产管理公司,从事股指期货交易策略研究工作;并曾就职于Evaluserve咨询公司,任职投资研究部主管。2007年4月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华全球核心优选证券投资基金基金经理助理职务。现任银华国际资本管理有限公司执行董事。2011年5月11日起任“银华全球核心优选证券投资基金”基金经理,自2014年4月9日起兼任银华 展开∨ 收起∧
姓名 李宜璇 任职时间 2018-03-07
李宜璇女士,博士学位,曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员,现任量化投资部基金经理助理。2017年12月25日起任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年03月07日起任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2018年03月07日起任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2018年03月07日起任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 展开∨ 收起∧