银华恒生中国企业指数
(161831)公募QDIILOF指数型
0.8606
0.75%+0.0064
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-2.33%
- 最近一季：4.71%
- 最近半年：18.00%
- 今年以来：28.26%
- 最近一年：27.46%
- 最近两年：59.40%
- 最近三年：70.79%
- 成立以来：3.29%
- 成立日期：2014-04-09
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-21 |
0.8606 |
0.8606 |
0.75% |
| 2 |
2025-10-20 |
0.8542 |
0.8542 |
2.56% |
| 3 |
2025-10-17 |
0.8329 |
0.8329 |
-2.90% |
| 4 |
2025-10-16 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.10% |
| 5 |
2025-10-15 |
0.8587 |
0.8587 |
2.06% |
| 6 |
2025-10-14 |
0.8414 |
0.8414 |
-1.74% |
| 7 |
2025-10-13 |
0.8563 |
0.8563 |
-1.64% |
| 8 |
2025-10-10 |
0.8706 |
0.8706 |
-2.08% |
| 9 |
2025-10-09 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-30 |
0.8895 |
0.8895 |
1.07% |
| 11 |
2025-09-29 |
0.8801 |
0.8801 |
1.62% |
| 12 |
2025-09-26 |
0.8661 |
0.8661 |
-1.72% |
| 13 |
2025-09-25 |
0.8813 |
0.8813 |
0.23% |
| 14 |
2025-09-24 |
0.8793 |
0.8793 |
1.74% |
| 15 |
2025-09-23 |
0.8643 |
0.8643 |
-1.02% |
| 16 |
2025-09-22 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.90% |
| 17 |
2025-09-19 |
0.8811 |
0.8811 |
0.24% |
| 18 |
2025-09-18 |
0.8790 |
0.8790 |
-1.32% |
| 19 |
2025-09-17 |
0.8908 |
0.8908 |
2.45% |
| 20 |
2025-09-16 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.02% |