银华恒生国企指数(QDII-LOF)A

(161831)公募QDIILOF指数型
0.7076 -1.10%-0.0095
单位净值 [2026-06-17]
0.7076
累计净值 [2026-06-17]
0.8289 -0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
  • 最近一月:-6.51%
  • 最近一季:-9.64%
  • 最近半年:-13.10%
  • 今年以来:-13.31%
  • 最近一年:-10.70%
  • 最近两年:23.43%
  • 最近三年:13.84%
  • 成立以来:-15.07%
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金经理:李宜璇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.51亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.89亿元
  • 投资风格:大中华区股票
  • 管理公司:银华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-12-032020-12-010.95050.92551.027012761
2019-12-042019-12-020.97090.94591.026430730
2018-12-052018-12-031.02030.99531.025117680
2017-12-052017-12-011.03381.00881.024782543
2016-12-052016-12-010.95190.92691.026971725
2015-12-032015-12-010.92320.89191.035036869
2014-12-032014-12-011.02081.01961.019630066