银华恒生国企指数(QDII-LOF)A
(161831)公募QDIILOF指数型
0.7076
-1.10%-0.0095
单位净值 [2026-06-17]
0.7076
累计净值 [2026-06-17]
0.8289
-0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：-6.51%
- 最近一季：-9.64%
- 最近半年：-13.10%
- 今年以来：-13.31%
- 最近一年：-10.70%
- 最近两年：23.43%
- 最近三年：13.84%
- 成立以来：-15.07%
- 成立日期：2014-04-09
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：银华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 2020-12-01 | 0.9505 | 0.9255 | 1.027012761 |
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 0.9709 | 0.9459 | 1.026430730 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 1.0203 | 0.9953 | 1.025117680 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0338 | 1.0088 | 1.024782543 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 0.9519 | 0.9269 | 1.026971725 |
| 2015-12-03 | 2015-12-01 | 0.9232 | 0.8919 | 1.035036869 |
| 2014-12-03 | 2014-12-01 | 1.0208 | 1.0196 | 1.019630066 |