银华恒生国企指数(QDII-LOF)A

(161831)公募QDIILOF指数型
+添加自选
0.6928 -2.09%-0.0178
单位净值 [2026-06-18]
0.6928
累计净值 [2026-06-18]
0.8289 -0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
  • 最近一月：-7.48%
  • 最近一季：-11.43%
  • 最近半年：-14.87%
  • 今年以来：-15.12%
  • 最近一年：-11.50%
  • 最近两年：21.03%
  • 最近三年：11.45%
  • 成立以来：-16.85%
  • 成立日期：2014-04-09
  • 基金经理：李宜璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：银华基金
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动