万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
(018475)公募QDII指数型
0.9382
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-15]
0.9382
累计净值 [2024-05-15]
- 最近一月：20.48%
- 最近一季：29.05%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：14.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.18%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 0.9382 | 0.9382 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 0.9383 | 0.9383 | 0.51% |
| 2024-05-13 | 0.9335 | 0.9335 | 1.58% |
| 2024-05-10 | 0.9190 | 0.9190 | -0.33% |
| 2024-05-09 | 0.9220 | 0.9220 | 1.52% |
| 2024-05-08 | 0.9082 | 0.9082 | -2.06% |
| 2024-05-07 | 0.9273 | 0.9273 | -2.75% |
| 2024-05-06 | 0.9535 | 0.9535 | 12.14% |
| 2024-04-30 | 0.8503 | 0.8503 | -0.80% |
| 2024-04-29 | 0.8572 | 0.8572 | -0.28% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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