万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
(018475)公募QDII指数型
1.1853
0.82%+0.0097
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-3.27%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：8.40%
- 今年以来：24.44%
- 最近一年：22.75%
- 最近两年：43.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.53%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.1853 |
1.1853 |
0.82% |
| 2 |
2025-12-04 |
1.1757 |
1.1757 |
1.07% |
| 3 |
2025-12-03 |
1.1633 |
1.1633 |
-1.69% |
| 4 |
2025-12-02 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.38% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.1878 |
1.1878 |
0.83% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.1780 |
1.1780 |
0.17% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.75% |
| 8 |
2025-11-26 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.34% |
| 9 |
2025-11-25 |
1.1890 |
1.1890 |
1.24% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.1744 |
1.1744 |
3.66% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.1329 |
1.1329 |
-3.01% |
| 12 |
2025-11-20 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.13% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.47% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.1751 |
1.1751 |
-1.49% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.68% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.2011 |
1.2011 |
-3.21% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.2409 |
1.2409 |
0.59% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.30% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.27% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.2407 |
1.2407 |
1.32% |