万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
(018475)公募QDII指数型
1.2610
1.35%+0.0170
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-4.19%
- 最近一季：7.79%
- 最近半年：22.40%
- 今年以来：32.39%
- 最近一年：26.94%
- 最近两年：48.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.10%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-21 |
1.2610 |
1.2610 |
1.35% |
| 2 |
2025-10-20 |
1.2442 |
1.2442 |
3.12% |
| 3 |
2025-10-17 |
1.2066 |
1.2066 |
-3.76% |
| 4 |
2025-10-16 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.70% |
| 5 |
2025-10-15 |
1.2627 |
1.2627 |
2.29% |
| 6 |
2025-10-14 |
1.2344 |
1.2344 |
-3.68% |
| 7 |
2025-10-13 |
1.2816 |
1.2816 |
-1.80% |
| 8 |
2025-10-10 |
1.3051 |
1.3051 |
-3.31% |
| 9 |
2025-10-09 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.46% |
| 10 |
2025-09-30 |
1.3560 |
1.3560 |
2.27% |
| 11 |
2025-09-29 |
1.3259 |
1.3259 |
2.39% |
| 12 |
2025-09-26 |
1.2949 |
1.2949 |
-2.95% |
| 13 |
2025-09-25 |
1.3343 |
1.3343 |
0.76% |
| 14 |
2025-09-24 |
1.3243 |
1.3243 |
2.77% |
| 15 |
2025-09-23 |
1.2886 |
1.2886 |
-1.45% |
| 16 |
2025-09-22 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.65% |
| 17 |
2025-09-19 |
1.3161 |
1.3161 |
0.11% |
| 18 |
2025-09-18 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.91% |
| 19 |
2025-09-17 |
1.3268 |
1.3268 |
4.60% |
| 20 |
2025-09-16 |
1.2684 |
1.2684 |
0.05% |