万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
(018475)公募QDII指数型
1.1853
0.82%+0.0097
单位净值 [2025-12-05]
1.1853
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-3.27%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：8.40%
- 今年以来：24.44%
- 最近一年：22.75%
- 最近两年：43.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.53%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 通信服务 | 4797.56 | 43.94% | 47.06% |
| 可选消费品 | 3687.32 | 33.77% | 36.17% |
| 信息技术 | 1552.97 | 14.22% | 15.23% |
| 工业 | 105.90 | 0.97% | 1.04% |
| 必需消费品 | 49.97 | 0.46% | 0.49% |