万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
(018475)公募QDII指数型
0.9360
-2.92%-0.0274
单位净值 [2024-05-21]
0.9360
累计净值 [2024-05-21]
- 最近一月：25.59%
- 最近一季：22.95%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：13.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.40%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.9360 | 0.9360 | -2.92% |
| 2024-05-20 | 0.9642 | 0.9642 | 0.41% |
| 2024-05-17 | 0.9603 | 0.9603 | 1.37% |
| 2024-05-16 | 0.9473 | 0.9473 | 0.97% |
| 2024-05-15 | 0.9382 | 0.9382 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 0.9383 | 0.9383 | 0.51% |
| 2024-05-13 | 0.9335 | 0.9335 | 1.58% |
| 2024-05-10 | 0.9190 | 0.9190 | -0.33% |
| 2024-05-09 | 0.9220 | 0.9220 | 1.52% |
| 2024-05-08 | 0.9082 | 0.9082 | -2.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.73% | 3.15% | 8.50% | 3.35% | -3.83% | 7.33% |
| 深证成指 | 0.80% | 3.99% | 9.49% | -2.71% | -11.98% | 3.28% |
| 沪深300 | 0.72% | 3.39% | 8.21% | 3.21% | -6.70% | 8.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>