万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
(018475)公募QDII指数型
1.2610
1.35%+0.0170
单位净值 [2025-10-21]
1.2610
累计净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-4.19%
- 最近一季：7.79%
- 最近半年：22.40%
- 今年以来：32.39%
- 最近一年：26.94%
- 最近两年：48.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.10%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2610 | 1.2610 | 1.35% |
| 2025-10-20 | 1.2442 | 1.2442 | 3.12% |
| 2025-10-17 | 1.2066 | 1.2066 | -3.76% |
| 2025-10-16 | 1.2538 | 1.2538 | -0.70% |
| 2025-10-15 | 1.2627 | 1.2627 | 2.29% |
| 2025-10-14 | 1.2344 | 1.2344 | -3.68% |
| 2025-10-13 | 1.2816 | 1.2816 | -1.80% |
| 2025-10-10 | 1.3051 | 1.3051 | -3.31% |
| 2025-10-09 | 1.3498 | 1.3498 | -0.46% |
| 2025-09-30 | 1.3560 | 1.3560 | 2.27% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | -2.92% | -5.46% | 7.31% | 20.78% | 21.59% | 30.62% |
| 同类型排名 | 95/151 | 76/151 | 31/151 | 62/151 | 111/151 | 50/151 |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.32亿份 | 2897 |
基金经理
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杨坤 上任时间：2023-06-08
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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