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  嘉实元和混合(505888)
 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)(160717) 数据日期:2017-09-22
  
最新净值:0.815
累计净值:0.815
日 涨 幅:-0.72%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2010-09-30基金经理:何如 陈正宪 投资风格:大中华区股票
最新份额:9.83亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-220.81460.8146-0.72%
2017-09-210.82050.82050.48%
2017-09-200.81660.81660.80%
2017-09-190.81010.8101-0.42%
2017-09-180.81350.81350.97%
2017-09-150.80570.8057-0.37%
2017-09-140.80870.8087-0.60%
2017-09-130.81360.8136-0.27%
2017-09-120.81580.81580.60%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-220.81460.8146-0.72%
2017-09-210.82050.82050.48%
2017-09-200.81660.81660.80%
2017-09-190.81010.8101-0.42%
2017-09-180.81350.81350.97%
2017-09-150.80570.8057-0.37%
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2017-09-120.81580.81580.60%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)1.10%0.88%4.56%3.43%10.92%13.52%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数-0.02%2.00%6.22%2.79%10.80%8.02%
深证成指0.06%3.56%6.78%4.61%4.60%8.77%
沪深3000.14%2.59%6.96%10.73%17.48%15.94%
股票型基金-0.14%2.84%7.94%6.44%9.06%10.54%
混合型基金0.00%1.91%4.92%4.90%6.47%7.93%
保本型基金0.06%0.35%1.20%1.77%1.61%2.27%
债券型基金0.01%0.26%1.38%1.97%0.30%1.91%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-309.83亿份未公布
2017-03-3126.80亿份未公布
2016-12-3128.21亿份未公布
2016-09-3020.13亿份未公布
2016-06-3035.91亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:11.14亿净资产:7.61亿
资产类型市值占总值比例
股票7.21亿64.73%
债券0.00亿0.00%
现金3.44亿30.91%
权证0.00亿0.00%
其他0.49亿4.36%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名何如任职时间2016-01-05
何如女士,硕士研究生,9年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位,现任指数投资部执行副总监及基金经理。2014年5月9日至今任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理,2016年1月5日任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接以及本基金基金经理。
 基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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