嘉实恒生中国企业

(160717)公募QDII指数型
0.8025 0.21%+0.0017
单位净值 [2020-12-04]
0.8025
累计净值 [2020-12-04]
  • 最近一月:2.71%
  • 最近一季:2.41%
  • 最近半年:-7.17%
  • 今年以来:-0.10%
  • 最近一年:-1.27%
  • 最近两年:-3.19%
  • 最近三年:-4.78%
  • 成立以来:-19.75%
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金经理:何如 高峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    2.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:大中华区股票
  • 管理公司:嘉实基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-12-04 0.8025 0.8025 0.21%
2020-12-03 0.8008 0.8008 0.29%
2020-12-02 0.7985 0.7985 -1.26%
2020-12-01 0.8087 0.8087 1.10%
2020-11-30 0.7999 0.7999 -2.31%
2020-11-27 0.8188 0.8188 0.61%
2020-11-26 0.8138 0.8138 1.33%
2020-11-25 0.8031 0.8031 -0.70%
2020-11-24 0.8088 0.8088 -0.30%
2020-11-23 0.8112 0.8112 0.97%
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测评结果暂无测评
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业绩分析 更多>>

更新日期:2020-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实恒生中国企业 -1.99% 2.71% 2.41% -7.17% -1.27% -9.56%
同类型排名 18/19 16/19 11/19 15/19 13/19 16/19
上证指数 2.15% 5.23% 1.69% 9.18% 19.32% 12.85%
深证成指 2.73% 2.88% 1.44% 12.37% 44.66% 33.94%
沪深300 2.79% 5.85% 4.98% 14.42% 31.32% 23.45%
股票型 1.63% 3.18% 3.32% 8.85% 34.60% 26.68%
混合型 1.45% 1.72% 2.92% 9.53% 33.17% 27.09%
债券型 0.21% -0.01% 0.38% 0.60% 4.01% 2.88%
QDII -0.81% 4.56% 3.12% -3.91% 3.27% -4.34%
另类投资 0.48% -2.59% -4.15% 0.28% 5.91% 5.62%
ETF 1.59% 3.58% 3.83% 6.48% 23.88% 18.64%
交易货币型 0.04% 0.19% 0.53% 0.81% 2.03% 1.82%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 2.52亿份 未公布
2020-06-30 3.39亿份 19106
2020-03-31 3.50亿份 未公布
2019-12-31 2.70亿份 18529
2019-09-30 2.86亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 何如 任职时间 2016-01-05
何如女士,硕士研究生,曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至201 展开∨ 收起∧
姓名 高峰 任职时间 2019-04-02
高峰,中国,北京大学金融学硕士。已取得基金从业资格。曾任中国工商银行股份有限公司金融市场部外汇及衍生品交易员。2015年加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,现任指数投资部基金经理。2019年4月2日起任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2019年4月2日起任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年09月26日起任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年09 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-10-27 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年第3季度报告
2020-10-27 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第三季度报告提示性公告
2020-10-22 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2020年10月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-10-14 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年半年度报告
2020-08-28 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金产品资料概要
2020-07-18 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年第2季度报告
2020-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-06-29 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2020年7月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-05-08 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2020年05月08日更新)
2020-05-08 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书摘要
2020-05-08 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书摘要
2020-04-28 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2020年4月30日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-04-22 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年第1季度报告
2020-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第一季度报告提示性公告
2020-04-08 嘉实基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-08 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)年度报告
2020-04-08 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2020年4月10日至4月13日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-04-02 嘉实基金管理有限公司关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告