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  嘉实中证金融地产ETF(512640)
  嘉实中证锐联基本面ETF(512750)
  嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)
  嘉实中证央企创新驱动ETF(515680)
  嘉实新兴科技100ETF(515860)
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  嘉实保证金场内申赎货币B(519809)
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  嘉实多利分级债券优先(150032)
  嘉实多利分级债券进取(150033)
  基金丰和(184721)
  基金泰和(500002)
  嘉实元和混合(505888)
 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)(160717) 数据日期:2019-10-23
  
最新净值:0.832
累计净值:0.832
日 涨 幅:-0.61%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2010-09-30基金经理:何如 高峰 投资风格:大中华区股票
最新份额:2.65亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产2.25亿元净资产2.22亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.100.000.00
债券0.000.000.00
现金0.120.000.00
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产2.92亿元净资产2.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.760.0094.35
债券0.000.000.00
现金0.160.005.51
权证0.000.000.00
其他0.000.000.14
季报日期:2018-09-30
总资产3.30亿元净资产3.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.090.0093.50
债券0.000.000.00
现金0.200.005.99
权证0.000.000.00
其他0.020.000.51
季报日期:2018-06-30
总资产3.16亿元净资产3.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.970.0093.78
债券0.000.000.00
现金0.160.005.01
权证0.000.000.00
其他0.010.001.22
季报日期:2018-03-31
总资产6.39亿元净资产3.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.130.0048.96
债券0.000.000.00
现金3.230.0050.62
权证0.000.000.00
其他0.030.000.43
季报日期:2017-12-31
总资产4.67亿元净资产4.56亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.320.0092.47
债券0.000.000.00
现金0.270.005.70
权证0.000.000.00
其他0.090.001.83
季报日期:2017-09-30
总资产7.66亿元净资产7.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.210.0094.17
债券0.000.000.00
现金0.430.005.60
权证0.000.000.00
其他0.020.000.23
季报日期:2017-06-30
总资产11.14亿元净资产7.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.210.0064.73
债券0.000.000.00
现金3.440.0030.91
权证0.000.000.00
其他0.490.004.36
季报日期:2017-03-31
总资产23.72亿元净资产20.74亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.680.0082.94
债券0.000.000.00
现金4.040.0017.01
权证0.000.000.00
其他0.010.000.05
季报日期:2016-12-31
总资产20.29亿元净资产20.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.180.0094.56
债券0.000.000.00
现金1.070.005.27
权证0.000.000.00
其他0.030.000.17
季报日期:2016-12-21
总资产20.29亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.180.0094.56
债券0.000.000.00
现金1.070.005.27
权证0.000.000.00
其他0.030.000.17
季报日期:2016-09-30
总资产14.52亿元净资产14.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.630.0093.88
债券0.000.000.00
现金0.860.005.95
权证0.000.000.00
其他0.020.000.17
季报日期:2016-06-30
总资产23.45亿元净资产23.37亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.800.0092.97
债券0.000.000.00
现金1.130.004.84
权证0.000.000.00
其他0.510.002.19
季报日期:2016-03-31
总资产4.01亿元净资产3.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.680.0091.80
债券0.000.000.00
现金0.250.006.17
权证0.000.000.00
其他0.080.002.03
季报日期:2015-12-31
总资产4.21亿元净资产4.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.890.0092.47
债券0.000.000.00
现金0.240.005.67
权证0.000.000.00
其他0.080.001.87
季报日期:2015-09-30
总资产3.99亿元净资产3.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.740.0093.81
债券0.000.000.00
现金0.230.005.66
权证0.000.000.00
其他0.020.000.53
季报日期:2014-12-31
总资产0.74亿元净资产0.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.650.0087.58
债券0.000.000.00
现金0.060.008.20
权证0.000.000.00
其他0.030.004.22
季报日期:2014-09-30
总资产0.64亿元净资产0.63亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.580.0090.61
债券0.000.000.00
现金0.060.009.15
权证0.000.000.00
其他0.000.000.24
季报日期:2014-06-30
总资产0.68亿元净资产0.67亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.630.0092.54
债券0.000.000.00
现金0.040.005.33
权证0.000.000.00
其他0.010.002.13
季报日期:2014-03-31
总资产0.69亿元净资产0.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.620.0090.95
债券0.000.000.00
现金0.060.008.16
权证0.000.000.00
其他0.010.000.89
季报日期:2013-12-31
总资产0.73亿元净资产0.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.670.0091.81
债券0.000.000.00
现金0.050.006.93
权证0.000.000.00
其他0.010.001.26
季报日期:2013-09-30
总资产0.78亿元净资产0.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.710.0091.09
债券0.000.000.00
现金0.070.008.69
权证0.000.000.00
其他0.000.000.23
季报日期:2013-06-30
总资产0.75亿元净资产0.74亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.680.0090.77
债券0.000.000.00
现金0.050.006.31
权证0.000.000.00
其他0.020.002.93
季报日期:2013-03-31
总资产0.87亿元净资产0.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.810.0092.91
债券0.000.000.00
现金0.060.007.07
权证0.000.000.00
其他0.000.000.02
季报日期:2012-12-31
总资产1.05亿元净资产1.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.980.0093.19
债券0.000.000.00
现金0.070.006.77
权证0.000.000.00
其他0.000.000.04
季报日期:2012-09-30
总资产1.00亿元净资产0.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.930.0092.98
债券0.000.000.00
现金0.070.006.80
权证0.000.000.00
其他0.000.000.21
季报日期:2012-06-30
总资产1.08亿元净资产1.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.9992.7092.32
债券0.000.000.00
现金0.065.525.50
权证0.000.000.00
其他0.022.192.18
季报日期:2012-03-31
总资产1.13亿元净资产1.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.0492.2391.26
债券0.000.000.00
现金0.108.528.43
权证0.000.000.00
其他0.000.320.31
季报日期:2011-12-31
总资产1.39亿元净资产1.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.2792.2991.95
债券0.000.000.00
现金0.118.068.03
权证0.000.000.00
其他0.000.010.01
季报日期:2011-09-30
总资产1.37亿元净资产1.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.2693.4691.31
债券0.000.000.00
现金0.128.608.40
权证0.000.000.00
其他0.000.300.29
季报日期:2011-06-30
总资产1.93亿元净资产1.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.7393.5290.06
债券0.000.000.00
现金0.170.008.82
权证0.000.130.12
其他0.021.030.99
季报日期:2011-03-31
总资产2.42亿元净资产2.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.0994.3786.19
债券0.000.000.00
现金0.2310.559.64
权证0.000.000.00
其他0.104.574.17
季报日期:2010-12-31
总资产3.13亿元净资产3.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.9594.6494.14
债券0.000.000.00
现金0.175.465.44
权证0.000.000.00
其他0.010.430.42