嘉实H股指数(QDII-LOF)
(160717)公募QDII指数型
0.4988
-0.04%-0.0002
单位净值 [2024-04-19]
0.4988
累计净值 [2024-04-19]
- 最近一月:-0.64%
- 最近一季:10.84%
- 最近半年:-4.17%
- 今年以来:-0.52%
- 最近一年:-10.96%
- 最近两年:-5.74%
- 最近三年:-39.01%
- 成立以来:-50.12%
- 成立日期:2010-09-30
- 基金经理:何如 刘珈吟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.71亿元
- 投资风格:大中华区股票
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |