嘉实H股指数(QDII-LOF)
(160717)公募QDIILOF指数型
0.8269
1.82%+0.0151
单位净值 [2025-10-15]
0.8269
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-1.40%
- 最近一季：4.58%
- 最近半年：14.62%
- 今年以来：26.21%
- 最近一年：28.14%
- 最近两年：54.10%
- 最近三年：71.81%
- 成立以来：-17.31%
- 成立日期：2010-09-30
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||