嘉实H股指数(QDII-LOF)
(160717)公募QDIILOF指数型
0.8208
0.97%+0.0080
单位净值 [2025-12-05]
0.8208
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：6.09%
- 今年以来：25.27%
- 最近一年：30.22%
- 最近两年：67.48%
- 最近三年：44.89%
- 成立以来：-17.92%
- 成立日期：2010-09-30
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2025年10月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书(2025年04月21日更新) |
| 2025-04-16 | 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |