嘉实H股指数(QDII-LOF)
(160717)公募QDIILOF指数型
0.8208
0.97%+0.0080
单位净值 [2025-12-05]
0.8208
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：6.09%
- 今年以来：25.27%
- 最近一年：30.22%
- 最近两年：67.48%
- 最近三年：44.89%
- 成立以来：-17.92%
- 成立日期：2010-09-30
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8208 | 0.8208 | 0.97% |
| 2025-12-04 | 0.8129 | 0.8129 | 0.92% |
| 2025-12-03 | 0.8055 | 0.8055 | -1.42% |
| 2025-12-02 | 0.8171 | 0.8171 | 0.17% |
| 2025-12-01 | 0.8157 | 0.8157 | 0.31% |
| 2025-11-28 | 0.8132 | 0.8132 | -0.37% |
| 2025-11-27 | 0.8162 | 0.8162 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 0.8166 | 0.8166 | 0.09% |
| 2025-11-25 | 0.8159 | 0.8159 | 0.82% |
| 2025-11-24 | 0.8093 | 0.8093 | 1.68% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | -0.40% | -0.74% | 2.01% | 6.30% | 27.67% | 24.07% |
| 同类型排名 | 120/152 | 71/152 | 44/152 | 96/152 | 57/152 | 72/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.83亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.76亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.76亿份 | 19107 |
基金经理
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张钟玉 上任时间：2022-01-25
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2025年10月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书(2025年04月21日更新) |
| 2025-04-16 | 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |