嘉实恒生中国企业

(160717)公募QDII指数型
0.7445 -1.77%-0.0132
单位净值 [2020-09-24]
0.7445
累计净值 [2020-09-24]
  • 最近一月:-9.74%
  • 最近一季:-6.68%
  • 最近半年:-3.10%
  • 今年以来:-0.16%
  • 最近一年:-9.47%
  • 最近两年:0.21%
  • 最近三年:-7.17%
  • 成立以来:-25.55%
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金经理:何如 高峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    3.39亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    2.70亿元
  • 投资风格:大中华区股票
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 0.7402 0.7402 -100.00%
2020-09-24 0.7445 0.7445 -1.77%
2020-09-23 0.7579 0.7579 0.12%
2020-09-22 0.7570 0.7570 -0.26%
2020-09-21 0.7590 0.7590 -1.67%
2020-09-18 0.7719 0.7719 0.61%
2020-09-17 0.7672 0.7672 -1.32%
2020-09-16 0.7775 0.7775 -0.26%
2020-09-15 0.7795 0.7795 0.03%
2020-09-14 0.7793 0.7793 0.61%
2020-09-11 0.7746 0.7746 0.87%
2020-09-10 0.7679 0.7679 -0.45%
2020-09-09 0.7714 0.7714 -0.84%
2020-09-08 0.7779 0.7779 0.35%
2020-09-07 0.7752 0.7752 -1.07%
2020-09-04 0.7836 0.7836 -0.68%
2020-09-03 0.7890 0.7890 -0.64%
2020-09-02 0.7941 0.7941 -0.13%
2020-09-01 0.7951 0.7951 0.06%
2020-08-31 0.7946 0.7946 -2.11%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实恒生中国企业 -2.96% -9.74% -6.68% -3.10% -9.47% -16.09%
同类型排名
242/339 325/339 307/339 311/339 290/339 297/339
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 3.39亿份 19106
2020-03-31 3.50亿份 未公布
2019-12-31 2.70亿份 18529
2019-09-30 2.86亿份 未公布
2019-06-30 2.65亿份 13998
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 何如 任职时间 2016-01-05
何如女士,硕士研究生,曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至201 展开∨ 收起∧
姓名 高峰 任职时间 2019-04-02
高峰,中国,北京大学金融学硕士。已取得基金从业资格。曾任中国工商银行股份有限公司金融市场部外汇及衍生品交易员。2015年加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,现任指数投资部基金经理。2019年4月2日起任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2019年4月2日起任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年09月26日起任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年09 展开∨ 收起∧