嘉实H股指数(QDII-LOF)

(160717)公募QDII指数型
0.5072 0.40%+0.0020
单位净值 [2024-03-18]
0.5072
累计净值 [2024-03-18]
  • 最近一月:8.28%
  • 最近一季:3.19%
  • 最近半年:-6.80%
  • 今年以来:1.16%
  • 最近一年:-6.46%
  • 最近两年:-6.58%
  • 最近三年:-39.83%
  • 成立以来:-49.28%
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金经理:何如 刘珈吟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.85亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.71亿元
  • 投资风格:大中华区股票
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 0.5072 0.5072 0.40%
2024-03-15 0.5052 0.5052 -1.39%
2024-03-14 0.5123 0.5123 -0.33%
2024-03-13 0.5140 0.5140 -0.33%
2024-03-12 0.5157 0.5157 3.28%
2024-03-11 0.4993 0.4993 1.50%
2024-03-08 0.4919 0.4919 0.72%
2024-03-07 0.4884 0.4884 -0.97%
2024-03-06 0.4932 0.4932 1.86%
2024-03-05 0.4842 0.4842 -2.44%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实H股指数(QDII-LOF) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 4.85亿份 未公布
2023-03-31 4.85亿份 未公布
2022-06-30 4.59亿份 未公布
2022-03-31 4.65亿份 未公布
2021-09-30 3.36亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

何如 上任时间:2016-01-05

何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧

刘珈吟 上任时间:2021-07-02

刘珈吟女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第4季度报告
2023-12-27 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金产品资料概要更新
2023-12-21 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-10-24 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第3季度报告
2023-10-19 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2023年10月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-09-08 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-09-01 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2023年9月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-08-29 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第2季度报告
2023-07-17 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2023年7月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-06-30 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
2023-06-30 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议
2023-05-24 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2023年5月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-04-25 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2023年04月25日更新)
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第1季度报告
2023-04-14 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2023年04月14日更新)