嘉实H股指数(QDII-LOF)
(160717)公募QDII
0.7179
-1.01%-0.0073
单位净值 [2026-06-08]
0.7179
累计净值 [2026-06-08]
0.7219
+0.56%
净值估算 [2026-06-09 13:04]
- 最近一月：-6.02%
- 最近一季：-4.09%
- 最近半年：-11.49%
- 今年以来：-9.25%
- 最近一年：-6.72%
- 最近两年：26.82%
- 最近三年：29.44%
- 成立以来：-28.21%
- 成立日期：2010-09-30
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.7179 | 0.7179 | -1.01% |
| 2026-06-05 | 0.7252 | 0.7252 | -0.68% |
| 2026-06-04 | 0.7302 | 0.7302 | -1.00% |
| 2026-06-03 | 0.7376 | 0.7376 | -1.80% |
| 2026-06-02 | 0.7511 | 0.7511 | +2.96% |
| 2026-06-01 | 0.7295 | 0.7295 | +0.87% |
| 2026-05-29 | 0.7232 | 0.7232 | +0.58% |
| 2026-05-28 | 0.7190 | 0.7190 | -1.14% |
| 2026-05-27 | 0.7273 | 0.7273 | -1.28% |
| 2026-05-26 | 0.7367 | 0.7367 | +0.24% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | -1.59% | -6.02% | -4.09% | -11.49% | -6.72% | -9.25% |
| 同类型排名 | 20/719 | 39/719 | 38/719 | 57/719 | 48/719 | 60/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |