嘉实H股指数(QDII-LOF)

(160717)公募QDIILOF指数型
+添加自选
0.7179 -1.01%-0.0073
单位净值 [2026-06-08]
0.7179
累计净值 [2026-06-08]
0.7219 +0.56%
净值估算 [2026-06-09 13:04]
  • 最近一月：-6.02%
  • 最近一季：-4.09%
  • 最近半年：-11.49%
  • 今年以来：-9.25%
  • 最近一年：-6.72%
  • 最近两年：26.82%
  • 最近三年：29.44%
  • 成立以来：-28.21%
  • 成立日期：2010-09-30
  • 基金经理：张钟玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.00亿元
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：