嘉实H股指数(QDII-LOF)
(160717)公募QDIILOF指数型
0.7179
-1.01%-0.0073
单位净值 [2026-06-08]
0.7179
累计净值 [2026-06-08]
0.7219
+0.56%
净值估算 [2026-06-09 13:04]
- 最近一月：-6.02%
- 最近一季：-4.09%
- 最近半年：-11.49%
- 今年以来：-9.25%
- 最近一年：-6.72%
- 最近两年：26.82%
- 最近三年：29.44%
- 成立以来：-28.21%
- 成立日期：2010-09-30
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股市值(万元) | 持仓变动 |
|---|
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大