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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705) 数据日期:2019-07-17
| 最新净值: | 1.231 |
| 累计净值: | 1.354 |
| 日 涨 幅: | 0.24% |
| 基金公司: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2014-03-06 | 基金经理: | 赖中立 | 投资风格: | 大中华区股票 |
| 最新份额: | 1.39亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-17 | 1.2310 | 1.3540 | 0.24% |
| 2019-07-16 | 1.2280 | 1.3510 | 0.24% |
| 2019-07-15 | 1.2250 | 1.3480 | 0.25% |
| 2019-07-12 | 1.2220 | 1.3450 | 0.08% |
| 2019-07-11 | 1.2210 | 1.3440 | 0.33% |
| 2019-07-10 | 1.2170 | 1.3400 | 0.25% |
| 2019-07-09 | 1.2140 | 1.3370 | -0.82% |
| 2019-07-08 | 1.2240 | 1.3470 | -1.37% |
| 2019-07-05 | 1.2410 | 1.3640 | 0.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-17 | 1.2310 | 1.3540 | 0.24% |
| 2019-07-16 | 1.2280 | 1.3510 | 0.24% |
| 2019-07-15 | 1.2250 | 1.3480 | 0.25% |
| 2019-07-12 | 1.2220 | 1.3450 | 0.08% |
| 2019-07-11 | 1.2210 | 1.3440 | 0.33% |
| 2019-07-10 | 1.2170 | 1.3400 | 0.25% |
| 2019-07-09 | 1.2140 | 1.3370 | -0.82% |
| 2019-07-08 | 1.2240 | 1.3470 | -1.37% |
| 2019-07-05 | 1.2410 | 1.3640 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII) | -1.53% | 4.18% | -1.13% | 8.82% | 4.58% | 10.80% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -2.64% | 0.87% | -8.10% | 14.79% | 5.54% | 17.55% |
| 深证成指 | -2.43% | 1.95% | -9.37% | 23.28% | 2.11% | 27.27% |
| 沪深300 | -2.14% | 2.43% | -4.72% | 23.11% | 11.81% | 26.55% |
| 股票型基金 | -2.03% | 3.35% | -5.21% | 27.08% | 4.29% | 30.16% |
| 混合型基金 | -1.19% | 3.00% | -1.93% | 15.34% | 4.26% | 16.84% |
| 保本型基金 | -0.67% | 1.73% | 0.17% | 5.10% | 4.78% | 5.70% |
| 债券型基金 | -0.07% | 0.77% | 0.59% | 2.50% | 5.55% | 3.24% |
资产配置测评
| 总资产: | 3.64亿 | 净资产: | 3.62亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 3.38亿 | 92.91% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.26亿 | 7.06% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.02% | |
基金经理测评
| 姓名 | 赖中立 | 任职时间 | 2014-03-06 |
| 赖中立先生，国籍：中国，1983年出生，学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士，10年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理助理，2012年2月15日至2015年1月5日任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理助理，2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理，2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级（QDII）基金的基金经理，2015年1月6日起任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理。2015年5月26日至2015年8月5日任汇添富香港优势精选股票型证券投资基金基金经理。2015年8月5日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月18日起任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月24日起任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-07-17 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2019年上半年年度资产净值的公告 |
| 2019-06-27 | 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2019-06-25 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2019-05-21 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2019-05-09 | 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2019-04-20 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-19 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-04-19 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) |
| 2019-04-19 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) |