汇添富恒生指数分级

(164705)公募QDII指数型,分级母
1.0300 0.29%+0.0030
单位净值 [2020-09-23]
1.1750
累计净值 [2020-09-23]
  • 最近一月:-7.21%
  • 最近一季:-6.45%
  • 最近半年:-2.55%
  • 今年以来:-0.16%
  • 最近一年:-9.88%
  • 最近两年:-5.17%
  • 最近三年:-6.73%
  • 成立以来:19.83%
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金经理:赖中立
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.78亿元
  • 投资风格:大中华区股票
  • 管理公司:汇添富
  • 净值走势图
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-23 1.0300 1.1750
2020-09-22 1.0270 1.1720
2020-09-21 1.0330 1.1780
2020-09-18 1.0530 1.1980
2020-09-17 1.0490 1.1940
2020-09-16 1.0670 1.2120
2020-09-15 1.0720 1.2170
2020-09-14 1.0700 1.2150
2020-09-11 1.0650 1.2100
2020-09-10 1.0570 1.2020
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富恒生指数分级 -3.47% -7.21% -6.45% -2.55% -9.88% -15.64%
同类型排名 252/294 257/294 271/294 280/294 257/294 260/294
上证指数 0.22% -3.10% 10.43% 23.32% 10.78% 6.33%
深证成指 1.18% -4.02% 11.18% 35.30% 35.11% 23.25%
沪深300 0.27% -2.12% 12.92% 31.84% 20.29% 12.09%
股票型 -0.74% -3.16% 12.79% 22.20% 27.10% 21.01%
混合型 -0.54% -2.02% 10.97% 19.57% 28.19% 21.79%
债券型 0.03% -0.25% 1.03% 0.23% 3.48% 2.45%
QDII -1.52% -2.93% 2.69% 13.78% 9.84% 3.94%
FOF 1.55% 0.58% 10.71% 13.89% 12.86% 11.97%
另类投资 -1.24% -1.03% 2.97% 4.87% 6.31% 6.30%
ETF -0.67% -3.41% 39.81% 17.69% 14.93% 13.11%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 2.04亿份 23142
2020-03-31 1.95亿份 未公布
2019-12-31 0.80亿份 11026
2019-09-30 0.82亿份 未公布
2019-06-30 0.73亿份 10639
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 赖中立 任职时间 2014-03-06
赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,学历:北京大学中国经济研究中心金融学硕士,曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理助理,2012年2月15日至2015年1月5日任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理助理,2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日起任深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理。2015年5月26日至2015年8月5日任汇添富香港优势精选股票型证券投资基金基金经理。2015年8月5日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年5月18日起任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月24日起任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧