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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705) 数据日期:2017-07-26
| 最新净值: | 1.166 |
| 累计净值: | 1.243 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2014-03-06 | 基金经理: | 赖中立 | 投资风格: | 大中华区股票 |
| 最新份额: | 1.50亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-07-26 | 1.1660 | 1.2430 | -100.00% |
| 2017-07-25 | 1.1620 | 1.2390 | 0.17% |
| 2017-07-24 | 1.1600 | 1.2370 | 0.43% |
| 2017-07-21 | 1.1550 | 1.2320 | -0.17% |
| 2017-07-20 | 1.1570 | 1.2340 | 0.17% |
| 2017-07-19 | 1.1550 | 1.2320 | 0.35% |
| 2017-07-18 | 1.1510 | 1.2280 | 0.26% |
| 2017-07-17 | 1.1480 | 1.2250 | 0.09% |
| 2017-07-14 | 1.1470 | 1.2240 | 0.09% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-07-26 | 1.1660 | 1.2430 | -100.00% |
| 2017-07-25 | 1.1620 | 1.2390 | 0.17% |
| 2017-07-24 | 1.1600 | 1.2370 | 0.43% |
| 2017-07-21 | 1.1550 | 1.2320 | -0.17% |
| 2017-07-20 | 1.1570 | 1.2340 | 0.17% |
| 2017-07-19 | 1.1550 | 1.2320 | 0.35% |
| 2017-07-18 | 1.1510 | 1.2280 | 0.26% |
| 2017-07-17 | 1.1480 | 1.2250 | 0.09% |
| 2017-07-14 | 1.1470 | 1.2240 | 0.09% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII) | 2.07% | 1.98% | 6.07% | 11.82% | 23.22% | 15.49% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 0.51% | 2.52% | 2.08% | 3.68% | 6.94% | 4.33% |
| 深证成指 | -0.68% | 0.74% | 0.06% | 4.63% | -3.67% | 1.84% |
| 沪深300 | 0.73% | 5.13% | 7.71% | 11.15% | 15.17% | 12.65% |
| 股票型基金 | 12.12% | 10.60% | 9.31% | 12.58% | 1.34% | 12.20% |
| 混合型基金 | -17.24% | -17.01% | -18.09% | -18.66% | -30.47% | -19.83% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -14.18% | -13.40% | -13.21% | -17.41% | -24.94% | -19.49% |
资产配置测评
| 总资产: | 11.02亿 | 净资产: | 10.77亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 9.03亿 | 82.00% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 1.86亿 | 16.92% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.12亿 | 1.08% | |
基金经理测评
| 姓名 | 赖中立 | 任职时间 | 2014-03-06 |
| 赖中立先生，国籍：中国，1983年出生，北京大学中国经济研究中心金融学硕士，9年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理，2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级（QDII）基金的基金经理，2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2015年5月26日至今任汇添富香港优势混合基金的基金经理。 | |||
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