汇添富恒生指数A

(164705)公募QDII指数型分级基金固定收益
1.1340 -1.00%-0.0113
单位净值 [2021-04-09]
1.2790
累计净值 [2021-04-09]
  • 最近一月:-0.13%
  • 最近一季:3.34%
  • 最近半年:6.98%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:6.38%
  • 最近两年:-5.43%
  • 最近三年:-0.75%
  • 成立以来:31.93%
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金经理:赖中立
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.72亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:大中华区股票
  • 管理公司:汇添富基金管理股份有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-09 1.1340 1.2790 -1.00%
2021-04-08 1.1454 1.2904 1.09%
2021-04-07 1.1330 1.2780 -1.07%
2021-04-06 1.1453 1.2903 -0.20%
2021-04-02 1.1476 1.2926 0.08%
2021-04-01 1.1467 1.2917 1.64%
2021-03-31 1.1282 1.2732 -0.56%
2021-03-30 1.1345 1.2795 1.04%
2021-03-29 1.1228 1.2678 0.08%
2021-03-26 1.1219 1.2669 1.57%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富恒生指数A -0.11% 2.48% 4.54% 8.06% 8.98% 4.39%
同类型排名 195/284 152/284 74/284 141/284 205/284 114/284
上证指数 1.10% -0.64% -2.70% 5.06% 23.36% 0.19%
深证成指 1.46% -3.00% -8.97% 1.02% 34.04% -3.40%
沪深300 1.10% -3.02% -7.43% 4.46% 34.38% -2.06%
股票型 0.36% 2.40% -4.29% 2.83% 32.55% -2.15%
混合型 0.31% 2.16% -4.07% 3.50% 29.74% -2.30%
债券型 0.09% 0.49% 0.15% 1.08% 2.01% 0.42%
FOF 0.20% 1.21% -3.04% 1.85% 10.13% -1.76%
QDII 0.19% 3.62% 2.23% 9.83% 30.40% 4.20%
另类投资 0.69% 1.55% -2.61% -2.53% 4.44% -2.48%
ETF 0.38% 1.05% -4.80% -0.22% 20.00% -3.26%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 2.72亿份 未公布
2020-09-30 1.91亿份 未公布
2020-06-30 2.04亿份 23142
2020-03-31 1.95亿份 未公布
2019-12-31 0.80亿份 11026
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多

赖中立 上任时间:2014-03-06

赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,学历:北京大学中国经济研究中心金融学硕士,曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理助理,2012年2月15日至2015年1月5日任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理助理,2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-04-02 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2021年4月2日更新)
2021-04-02 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2021年04月02日更新)
2021-03-31 关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2021-03-31 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告
2021-03-31 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)基金合同
2021-03-31 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)托管协议
2021-03-30 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2020年年度报告
2021-02-05 关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2021-02-02 汇添富基金风险等级结果(2020年四季度)
2021-01-22 汇添富恒生指数(QDII-LOF)2020年第4季度报告
2021-01-09 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的提示性公告
2020-12-30 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的公告
2020-12-29 关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-12-28 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京电盈基金销售有限公司合作关系的公告
2020-12-23 关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-12-19 汇添富基金管理股份有限公司关于终止与部分代销机构合作关系的公告
2020-12-01 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告
2020-12-01 关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)A类基金份额的场内份额停复牌的公告
2020-11-28 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书