汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
(164705)公募QDII指数型
0.8060
2.62%+0.0211
单位净值 [2024-04-26]
0.9510
累计净值 [2024-04-26]
- 最近一月：5.97%
- 最近一季：9.97%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：-6.25%
- 最近两年：-1.27%
- 最近三年：-29.19%
- 成立以来：-6.23%
- 成立日期：2014-03-06
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.91亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.8060 | 0.9510 | 2.62% |
| 2024-04-24 | 0.7854 | 0.9304 | 2.09% |
| 2024-04-23 | 0.7693 | 0.9143 | 1.81% |
| 2024-04-22 | 0.7556 | 0.9006 | 1.64% |
| 2024-04-19 | 0.7434 | 0.8884 | -0.92% |
| 2024-04-18 | 0.7503 | 0.8953 | 0.78% |
| 2024-04-16 | 0.7445 | 0.8895 | -1.87% |
| 2024-04-15 | 0.7587 | 0.9037 | -0.67% |
| 2024-04-12 | 0.7638 | 0.9088 | -2.11% |
| 2024-04-11 | 0.7803 | 0.9253 | -0.27% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 5.49% | 3.86% | 7.56% | -0.06% | -9.03% | 0.86% |
| 同类型排名 | 7/15 | 2/15 | 7/15 | 4/15 | 10/15 | 2/15 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.85亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.84亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.12亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.98亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.07亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
赖中立 上任时间：2014-03-06
赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>