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 汇添富恒生指数分级(QDII)(164705) 数据日期:2017-03-24
  
最新净值:1.071
累计净值:1.148
日 涨 幅:0.09%
基金公司:汇添富基金管理股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2014-03-06基金经理:赖中立 投资风格:大中华区股票
最新份额:2.61亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-03-241.07101.14800.09%
2017-03-231.07001.1470-0.09%
2017-03-221.07101.1480-1.29%
2017-03-211.08501.16200.37%
2017-03-201.08101.15800.93%
2017-03-171.07101.14800.19%
2017-03-161.06901.14601.62%
2017-03-151.05201.1290-0.19%
2017-03-141.05401.13100.09%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-03-241.07101.14800.09%
2017-03-231.07001.1470-0.09%
2017-03-221.07101.1480-1.29%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
汇添富恒生指数分级(QDII)0.00%1.52%10.86%5.11%25.32%8.98%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数1.00%0.56%5.12%7.76%8.62%5.34%
深证成指1.25%2.06%4.36%0.35%1.96%4.61%
沪深3001.27%0.48%5.58%6.53%7.83%5.43%
股票型基金1.18%0.95%5.37%3.44%9.36%4.83%
混合型基金0.93%1.48%3.47%1.67%6.53%3.20%
保本型基金-0.59%-0.61%0.14%-1.09%0.37%-0.13%
债券型基金0.25%0.00%0.51%-1.45%-0.18%0.18%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2016-12-312.61亿份未公布
2016-09-301.34亿份未公布
2016-06-304.00亿份未公布
2016-03-311.80亿份未公布
2015-12-311.29亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:14.74亿净资产:14.61亿
资产类型市值占总值比例
股票11.12亿75.43%
债券0.00亿0.00%
现金3.45亿23.41%
权证0.00亿0.00%
其他0.17亿1.16%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名赖中立任职时间2014-03-06
赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,9年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至今任汇添富香港优势混合基金的基金经理。
 基金公司测评
汇添富基金管理股份有限公司    http://www.99fund.com

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