汇添富恒生指数分级

(164705)公募QDII指数型,分级母
1.0300 0.29%+0.0030
单位净值 [2020-09-23]
1.1750
累计净值 [2020-09-23]
  • 最近一月：-7.21%
  • 最近一季：-6.45%
  • 最近半年：-2.55%
  • 今年以来：-0.16%
  • 最近一年：-9.88%
  • 最近两年：-5.17%
  • 最近三年：-6.73%
  • 成立以来：19.83%
  • 成立日期：2014-03-06
  • 基金经理：赖中立
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.78亿元
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：汇添富
  • 净值走势图
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-23 1.0300 1.1750
2020-09-22 1.0270 1.1720
2020-09-21 1.0330 1.1780
2020-09-18 1.0530 1.1980
2020-09-17 1.0490 1.1940
2020-09-16 1.0670 1.2120
2020-09-15 1.0720 1.2170
2020-09-14 1.0700 1.2150
2020-09-11 1.0650 1.2100
2020-09-10 1.0570 1.2020
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富恒生指数分级 -3.47% -7.21% -6.45% -2.55% -9.88% -15.64%
同类型排名 252/294 257/294 271/294 280/294 257/294 260/294
上证指数 0.22% -3.10% 10.43% 23.32% 10.78% 6.33%
深证成指 1.18% -4.02% 11.18% 35.30% 35.11% 23.25%
沪深300 0.27% -2.12% 12.92% 31.84% 20.29% 12.09%
股票型 -0.74% -3.16% 12.79% 22.20% 27.10% 21.01%
混合型 -0.54% -2.02% 10.97% 19.57% 28.19% 21.79%
债券型 0.03% -0.25% 1.03% 0.23% 3.48% 2.45%
QDII -1.52% -2.93% 2.69% 13.78% 9.84% 3.94%
FOF 1.55% 0.58% 10.71% 13.89% 12.86% 11.97%
另类投资 -1.24% -1.03% 2.97% 4.87% 6.31% 6.30%
ETF -0.67% -3.41% 39.81% 17.69% 14.93% 13.11%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 2.04亿份 23142
2020-03-31 1.95亿份 未公布
2019-12-31 0.80亿份 11026
2019-09-30 0.82亿份 未公布
2019-06-30 0.73亿份 10639
资产配置 更多>>

季报日期：2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期：2020-06-30

基金经理 更多
姓名 赖中立 任职时间 2014-03-06
赖中立先生，国籍：中国，1983年出生，学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士，曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理助理，2012年2月15日至2015年1月5日任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理助理，2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理，2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级（QDII）基金的基金经理，2015年1月6日起任深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理。2015年5月26日至2015年8月5日任汇添富香港优势精选股票型证券投资基金基金经理。2015年8月5日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月18日起任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月24日起任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 公告名称
2020-09-15 汇添富恒生指数分级证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资业务的公告
2020-09-01 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-28 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 汇添富恒生指数分级证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-06 汇添富基金管理股份有限公司关于调整特定投资群体通过直销中心申购旗下部分基金的费率优惠方案的公告
2020-07-29 汇添富基金风险等级结果(2020年二季度)
2020-07-21 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21 汇添富恒生指数分级证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-17 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
2020-06-30 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告