汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
(164705)公募QDIILOF指数型
1.2128
0.56%+0.0067
单位净值 [2025-12-05]
1.3578
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：8.40%
- 今年以来：27.85%
- 最近一年：31.23%
- 最近两年：61.56%
- 最近三年：38.83%
- 成立以来：41.10%
- 成立日期：2014-03-06
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.95亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.2435 | 1.2210 | 1.018431 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0945 | 1.0720 | 1.020988 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.2684 | 1.2460 | 1.018004 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0124 | 0.9900 | 1.022659 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.9386 | 0.9100 | 1.031427 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0670 | 1.0240 | 1.042000 |