汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
(164705)公募权益被动型QDIILOF指数型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.2435 | 1.2210 | 1.018430582 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0945 | 1.0720 | 1.020988316 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.2684 | 1.2460 | 1.018004266 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0124 | 0.9900 | 1.022659449 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.9386 | 0.9100 | 1.031427387 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0670 | 1.0240 | 1.042000000 |