汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
(164705)公募QDIILOF指数型
1.2128
0.56%+0.0067
单位净值 [2025-12-05]
1.3578
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：8.40%
- 今年以来：27.85%
- 最近一年：31.23%
- 最近两年：61.56%
- 最近三年：38.83%
- 成立以来：41.10%
- 成立日期：2014-03-06
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.95亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2128 | 1.3578 | 0.56% |
| 2025-12-04 | 1.2061 | 1.3511 | 0.69% |
| 2025-12-03 | 1.1978 | 1.3428 | -1.09% |
| 2025-12-02 | 1.2110 | 1.3560 | 0.28% |
| 2025-12-01 | 1.2076 | 1.3526 | 0.51% |
| 2025-11-28 | 1.2015 | 1.3465 | -0.32% |
| 2025-11-27 | 1.2054 | 1.3504 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.2054 | 1.3504 | 0.16% |
| 2025-11-25 | 1.2035 | 1.3485 | 0.64% |
| 2025-11-24 | 1.1958 | 1.3408 | 1.85% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.06% | -0.15% | 3.06% | 8.86% | 29.29% | 27.15% |
| 同类型排名 | 77/152 | 61/152 | 36/152 | 75/152 | 52/152 | 46/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.20亿份 | 21271 |
基金经理
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乐无穹 上任时间：2023-04-13
乐无穹女士:复旦大学经济学硕士。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 汇添富基金风险评价结果(2025年三季度) |
| 2025-10-28 | 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 关于汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-28 | 关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-27 | 关于汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-26 | 关于汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-04-22 | 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A类份额溢价风险的提示性公告 |