汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
(164705)公募QDII指数型
0.7434
-0.15%-0.0011
单位净值 [2024-04-19]
0.8884
累计净值 [2024-04-19]
- 最近一月：-1.85%
- 最近一季：5.24%
- 最近半年：-6.97%
- 今年以来：-4.53%
- 最近一年：-15.37%
- 最近两年：-10.99%
- 最近三年：-35.19%
- 成立以来：-13.51%
- 成立日期：2014-03-06
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.91亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.7434 | 0.8884 | -0.15% |
| 2024-04-16 | 0.7445 | 0.8895 | -1.87% |
| 2024-04-15 | 0.7587 | 0.9037 | -0.67% |
| 2024-04-12 | 0.7638 | 0.9088 | -2.11% |
| 2024-04-11 | 0.7803 | 0.9253 | -0.27% |
| 2024-04-10 | 0.7824 | 0.9274 | 1.77% |
| 2024-04-09 | 0.7688 | 0.9138 | 0.51% |
| 2024-04-08 | 0.7649 | 0.9099 | 0.04% |
| 2024-04-03 | 0.7646 | 0.9096 | -1.18% |
| 2024-04-02 | 0.7737 | 0.9187 | 2.27% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | -2.67% | -1.85% | 5.24% | -6.97% | -15.37% | -4.53% |
| 同类型排名 | 16/35 | 12/35 | 27/35 | 20/35 | 22/35 | 19/35 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.85亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.84亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.12亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.98亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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赖中立 上任时间：2014-03-06
赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26 展开∨ 收起∧
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