汇添富恒生指数(QDII-LOF)A

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	12759.36	31.31%	33.61%
可选消费	9094.09	22.31%	23.96%
电信服务	4974.33	12.20%	13.10%
房地产	2208.86	5.42%	5.82%
信息技术	1803.96	4.43%	4.75%
能源	1762.64	4.32%	4.64%
工业	1408.10	3.45%	3.71%
日常消费	1357.59	3.33%	3.58%
公用事业	1267.68	3.11%	3.34%
医疗保健	1020.06	2.50%	2.69%
原材料	305.48	0.75%	0.80%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	12499.40	31.62%	33.91%
可选消费	8838.32	22.36%	23.98%
电信服务	5013.33	12.68%	13.60%
房地产	2180.94	5.52%	5.92%
能源	1790.02	4.53%	4.86%
信息技术	1451.65	3.67%	3.94%
日常消费	1403.92	3.55%	3.81%
工业	1257.51	3.18%	3.41%
公用事业	1122.00	2.84%	3.04%
医疗保健	1007.70	2.55%	2.73%
原材料	293.06	0.74%	0.80%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	12534.68	32.29%	34.66%
可选消费	8590.64	22.13%	23.76%
电信服务	4899.95	12.62%	13.55%
房地产	2334.51	6.01%	6.46%
能源	1486.85	3.83%	4.11%
日常消费	1427.86	3.68%	3.95%
工业	1325.41	3.41%	3.67%
信息技术	1324.34	3.41%	3.66%
公用事业	1202.32	3.10%	3.32%
医疗保健	787.44	2.03%	2.18%
原材料	246.26	0.63%	0.68%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	12286.50	31.10%	33.94%
可选消费	8892.26	22.51%	24.56%
电信服务	4965.74	12.57%	13.72%
房地产	2485.92	6.29%	6.87%
能源	1436.53	3.64%	3.97%
信息技术	1385.15	3.51%	3.83%
日常消费	1352.78	3.42%	3.74%
工业	1335.46	3.38%	3.69%
公用事业	1075.95	2.72%	2.97%
医疗保健	920.90	2.33%	2.54%
原材料	63.53	0.16%	0.18%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	12371.89	32.06%	34.56%
可选消费	9169.42	23.76%	25.61%
电信服务	4520.98	11.71%	12.63%
房地产	2556.03	6.62%	7.14%
工业	1299.49	3.37%	3.63%
能源	1245.67	3.23%	3.48%
日常消费	1237.62	3.21%	3.46%
信息技术	1218.01	3.16%	3.40%
公用事业	1078.97	2.80%	3.01%
医疗保健	1049.21	2.72%	2.93%
原材料	50.36	0.13%	0.14%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	7009.88	32.76%	35.98%
可选消费	4538.98	21.22%	23.30%
电信服务	2088.98	9.76%	10.72%
房地产	1532.39	7.16%	7.87%
医疗保健	1038.36	4.85%	5.33%
信息技术	945.91	4.42%	4.86%
工业	800.84	3.74%	4.11%
公用事业	605.02	2.83%	3.11%
能源	516.57	2.41%	2.65%
日常消费	403.81	1.89%	2.07%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	7361.56	32.54%	35.17%
可选消费	5228.76	23.11%	24.98%
电信服务	2114.21	9.35%	10.10%
房地产	1746.90	7.72%	8.35%
医疗保健	1198.74	5.30%	5.73%
信息技术	1187.55	5.25%	5.67%
公用事业	630.38	2.79%	3.01%
能源	532.83	2.36%	2.55%
工业	487.57	2.16%	2.33%
日常消费	442.57	1.96%	2.11%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	9224.22	38.58%	41.46%
可选消费	3896.92	16.30%	17.51%
通讯服务	2782.98	11.64%	12.51%
房地产	1873.15	7.83%	8.42%
医疗保健	1088.77	4.55%	4.89%
信息技术	1075.42	4.50%	4.83%
公用事业	703.20	2.94%	3.16%
能源	573.36	2.40%	2.58%
工业	547.66	2.29%	2.46%
日常消费品	484.50	2.03%	2.18%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	11793.16	39.80%	42.35%
可选消费	4683.54	15.80%	16.82%
电信服务	3412.47	11.52%	12.25%
房地产	2084.60	7.03%	7.49%
信息技术	1710.23	5.77%	6.14%
医疗保健	1248.53	4.21%	4.48%
公用事业	914.73	3.09%	3.28%
日常消费	689.30	2.33%	2.48%
能源	667.96	2.25%	2.40%
工业	642.89	2.17%	2.31%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	13281.05	39.51%	43.82%
电信服务	4276.94	12.72%	14.11%
非必需消费品	3514.16	10.45%	11.59%
房地产	2811.63	8.36%	9.28%
信息科技	1530.93	4.55%	5.05%
医疗保健	1291.06	3.84%	4.26%
公用事业	1219.21	3.63%	4.02%
能源	908.16	2.70%	3.00%
工业	799.62	2.38%	2.64%
必需消费品	677.58	2.02%	2.24%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	17434.92	46.67%	50.04%
电信服务	5478.36	14.67%	15.72%
房地产	3646.35	9.76%	10.47%
可选消费	1962.68	5.25%	5.63%
公用事业	1558.12	4.17%	4.47%
能源	1410.40	3.78%	4.05%
工业	1072.19	2.87%	3.08%
日常消费	930.39	2.49%	2.67%
医疗保健	827.81	2.22%	2.38%
信息技术	517.39	1.39%	1.49%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	16692.18	47.16%	50.36%
电信服务	5194.46	14.68%	15.67%
房地产	3572.78	10.09%	10.78%
非必需消费品	1594.09	4.50%	4.81%
公用事业	1537.57	4.34%	4.64%
能源	1479.65	4.18%	4.46%
工业	1112.34	3.14%	3.36%
必需消费品	897.56	2.54%	2.71%
医疗保健	637.84	1.80%	1.92%
信息科技	428.72	1.21%	1.29%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	12794.85	45.83%	48.67%
电信服务	3986.00	14.28%	15.16%
房地产	2986.88	10.70%	11.36%
能源	1386.12	4.96%	5.27%
公用事业	1226.42	4.39%	4.67%
工业	1206.30	4.32%	4.59%
非必需消费品	1168.08	4.18%	4.44%
必需消费品	672.66	2.41%	2.56%
医疗保健	460.16	1.65%	1.75%
信息科技	401.02	1.44%	1.53%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	12100.94	44.87%	49.09%
电信服务	3759.94	13.94%	15.25%
房地产	2790.59	10.35%	11.32%
能源	1336.92	4.96%	5.42%
公用事业	1213.40	4.50%	4.92%
工业	1110.61	4.12%	4.51%
非必需消费品	1010.53	3.75%	4.10%
必需消费品	605.73	2.25%	2.46%
医疗保健	402.24	1.49%	1.63%
信息科技	317.82	1.18%	1.29%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	12781.18	46.23%	49.64%
房地产	3159.62	11.43%	12.27%
信息科技	2838.65	10.27%	11.02%
能源	1436.06	5.19%	5.58%
电信服务	1349.56	4.88%	5.24%
公用事业	1272.44	4.60%	4.94%
非必需消费品	986.21	3.57%	3.83%
工业	976.44	3.53%	3.79%
必需消费品	633.50	2.29%	2.46%
医疗保健	314.34	1.14%	1.22%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	13745.19	45.06%	47.74%
房地产	3615.26	11.85%	12.56%
信息科技	3219.37	10.55%	11.18%
能源	1781.37	5.84%	6.19%
电信服务	1670.05	5.48%	5.80%
公用事业	1407.35	4.61%	4.89%
工业	1149.72	3.77%	3.99%
非必需消费品	1121.73	3.68%	3.90%
必需消费品	727.92	2.39%	2.53%
医疗保健	355.86	1.17%	1.24%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	16347.05	45.15%	48.38%
房地产	4005.68	11.06%	11.86%
信息科技	3728.81	10.30%	11.04%
能源	2069.91	5.72%	6.13%
电信服务	2045.64	5.65%	6.05%
公用事业	1835.26	5.07%	5.43%
工业	1339.21	3.70%	3.96%
非必需消费品	1331.38	3.68%	3.94%
必需消费品	765.83	2.12%	2.27%
医疗保健	317.82	0.88%	0.94%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	18710.71	44.88%	48.81%
房地产	4363.88	10.47%	11.38%
信息科技	4069.95	9.76%	10.62%
能源	2888.59	6.93%	7.54%
电信服务	2283.43	5.48%	5.96%
公用事业	1981.37	4.75%	5.17%
工业	1607.44	3.86%	4.19%
非必需消费品	1237.16	2.97%	3.23%
必需消费品	900.32	2.16%	2.35%
医疗保健	289.57	0.69%	0.76%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	21548.38	44.47%	47.78%
信息科技	5561.59	11.48%	12.33%
房地产	5139.12	10.61%	11.39%
能源	2989.13	6.17%	6.63%
电信服务	2464.73	5.09%	5.47%
公用事业	2157.09	4.45%	4.78%
工业	1839.53	3.80%	4.08%
非必需消费品	1741.81	3.59%	3.86%
必需消费品	1115.04	2.30%	2.47%
医疗保健	543.50	1.12%	1.21%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	20802.69	45.85%	49.08%
信息科技	5096.42	11.23%	12.02%
房地产	4735.11	10.44%	11.17%
能源	2556.61	5.63%	6.03%
电信服务	2353.37	5.19%	5.55%
公用事业	2065.42	4.55%	4.87%
工业	1909.05	4.21%	4.50%
非必需消费品	1782.56	3.93%	4.21%
必需消费品	1082.19	2.39%	2.55%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	25663.62	44.42%	48.71%
房地产	6263.91	10.84%	11.89%
信息科技	6174.10	10.69%	11.72%
电信服务	3134.71	5.43%	5.95%
能源	2954.28	5.11%	5.61%
公用事业	2473.75	4.28%	4.69%
工业	2443.66	4.23%	4.64%
非必需消费品	2182.80	3.78%	4.14%
必需消费品	1399.85	2.42%	2.66%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	11690.27	20.08%	24.51%
公用事业	10846.76	18.64%	22.74%
房地产	5276.77	9.07%	11.06%
信息技术	4928.44	8.47%	10.33%
电信业务	4077.00	7.00%	8.55%
能源	3204.71	5.51%	6.72%
工业	2954.56	5.08%	6.19%
非日常生活消费品	2453.13	4.21%	5.14%
日常消费品	2264.53	3.89%	4.75%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	27693.60	37.65%	47.88%
信息技术	7202.59	9.79%	12.45%
房地产	6255.55	8.50%	10.82%
电信业务	4024.69	5.47%	6.96%
能源	3405.33	4.63%	5.89%
公用事业	3106.25	4.22%	5.37%
工业	3049.30	4.15%	5.27%
非日常生活消费品	2285.78	3.11%	3.95%
日常消费品	812.17	1.10%	1.40%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	43817.74	40.67%	48.50%
能源	16603.95	15.41%	18.38%
信息科技	10766.19	9.99%	11.92%
电信服务	6696.68	6.22%	7.41%
公用事业	4955.71	4.60%	5.49%
非必需消费品	3262.50	3.03%	3.61%
工业	2871.26	2.66%	3.18%
必需消费品	1372.66	1.27%	1.52%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	54456.82	37.28%	48.98%
能源	20556.82	14.07%	18.49%
信息科技	12685.15	8.68%	11.41%
电信服务	8694.54	5.95%	7.82%
公用事业	6206.70	4.25%	5.58%
工业	3491.39	2.39%	3.14%
非必需消费品	3273.10	2.24%	2.94%
必需消费品	1821.59	1.25%	1.64%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	61394.81	42.83%	59.84%
信息科技	11836.59	8.26%	11.54%
电信服务	8596.08	6.00%	8.38%
能源	6716.36	4.69%	6.55%
公用事业	5959.72	4.16%	5.81%
工业	3617.91	2.52%	3.53%
非必需消费品	2844.21	1.98%	2.77%
必需消费品	1630.55	1.14%	1.59%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	68084.09	38.05%	56.25%
信息科技	12916.86	7.22%	10.67%
电信服务	10717.42	5.99%	8.85%
能源	8958.74	5.01%	7.40%
公用事业	7640.19	4.27%	6.31%
工业	7081.95	3.96%	5.85%
非必需消费品	3063.82	1.71%	2.53%
必需消费品	2577.64	1.44%	2.13%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	53321.56	39.20%	55.47%
信息科技	10637.08	7.82%	11.07%
电信服务	8340.66	6.13%	8.68%
能源	6556.22	4.82%	6.82%
工业	6478.72	4.76%	6.74%
公用事业	5903.79	4.34%	6.14%
非必需消费品	2845.10	2.09%	2.96%
必需消费品	2042.37	1.50%	2.12%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	73193.86	48.51%	61.44%
信息技术	14814.49	9.82%	12.44%
电信服务	9625.51	6.38%	8.08%
能源	6939.37	4.60%	5.83%
公共事业	5804.74	3.85%	4.87%
非必需消费品	3102.93	2.06%	2.60%
必需消费品	2861.40	1.90%	2.40%
工业	2782.61	1.84%	2.34%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	67736.00	48.01%	61.09%
信息技术	12289.96	8.71%	11.08%
电信服务	9884.06	7.01%	8.91%
能源	6779.79	4.81%	6.11%
公共事业	5740.33	4.07%	5.18%
必需消费品	2936.98	2.08%	2.65%
非必需消费品	2892.73	2.05%	2.61%
工业	2627.09	1.86%	2.37%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	174312.04	26.77%	62.97%
信息技术	29814.39	4.58%	10.77%
公共事业	21603.11	3.32%	7.80%
电信服务	21477.46	3.30%	7.76%
能源	9985.83	1.53%	3.61%
非必需消费品	7288.77	1.19%	2.63%
必需消费品	6822.20	1.05%	2.46%
工业	5497.14	0.84%	1.99%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	7077.55	32.98%	57.78%
信息技术	1319.30	6.15%	10.77%
电信服务	1018.50	4.75%	8.32%
能源	925.73	4.31%	7.56%
工业	606.62	2.83%	4.95%
公共事业	576.42	2.69%	4.71%
非必需消费品	366.14	1.71%	2.99%
必需消费品	358.17	1.67%	2.92%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	9310.38	53.76%	58.99%
信息技术	1405.04	8.11%	8.90%
能源	1279.32	7.39%	8.11%
电信服务	1250.78	7.22%	7.92%
公共事业	774.04	4.47%	4.90%
工业	720.68	4.16%	4.57%
非必需消费品	562.86	3.25%	3.57%
必需消费品	481.08	2.78%	3.05%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	3380.85	54.23%	56.13%
能源	587.49	9.42%	9.75%
信息技术	573.93	9.21%	9.53%
电信服务	492.56	7.90%	8.18%
公共事业	291.93	4.68%	4.85%
工业	267.39	4.29%	4.44%
非必需消费品	238.54	3.83%	3.96%
必需消费品	190.48	3.06%	3.16%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	6747.09	51.89%	55.22%
能源	1230.98	9.47%	10.07%
信息技术	1164.16	8.95%	9.53%
电信服务	853.18	6.56%	6.98%
非必需消费品	634.15	4.88%	5.19%
公共事业	590.59	4.54%	4.83%
工业	571.63	4.40%	4.68%
必需消费品	427.27	3.29%	3.50%