汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
(164705)公募QDIILOF指数型
1.2128
0.56%+0.0067
单位净值 [2025-12-05]
1.3578
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：8.40%
- 今年以来：27.85%
- 最近一年：31.23%
- 最近两年：61.56%
- 最近三年：38.83%
- 成立以来：41.10%
- 成立日期：2014-03-06
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.95亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||